财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37457.91 |
12550.96 |
2176.32 |
| 本期利润(万元) |
44167.84 |
18200.92 |
10742.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.58 |
0.67 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.57 |
0.00 |
24.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63520.78 |
0.00 |
22709.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.21 |
0.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105046.05 |
76390.71 |
54153.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
2.70 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
79.06 |
0.00 |
27.77 |
| 累计净值增长率(%) |
282.71 |
0.00 |
113.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3013.81 |
2375.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
113675.27 |
58785.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
107162.75 |
55651.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
6512.52 |
3134.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.50 |
28.51 |
| 应付托管费(万元) |
9.75 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
119492.95 |
61885.27 |
| 负债合计(万元) |
3205.70 |
2078.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
116287.25 |
59806.48 |
| 未分配利润(万元) |
83198.53 |
29367.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.46 |
11.38 |
| 投资收益(万元) |
45586.67 |
2211.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10574.98 |
7616.13 |
| 其它收入(万元) |
905.73 |
40.00 |
| 收入合计(万元) |
57089.84 |
9878.81 |
| 管理人报酬(万元) |
296.36 |
288.03 |
| 托管费(万元) |
49.39 |
48.00 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.14 |
| 费用合计(万元) |
396.62 |
367.84 |
| 利润总额(万元) |
56693.22 |
9510.97 |
| 净利润(万元) |
56693.22 |
9510.97 |
