我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-906.81 |
826.54 |
20.99 |
-5068.31 |
-1143.01 |
| 本期利润(万元) |
1477.21 |
1405.87 |
-2.62 |
-3929.33 |
-2028.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.12 |
-0.00 |
-0.34 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6985.96 |
0.00 |
4984.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20518.52 |
19199.72 |
18113.99 |
15793.74 |
17578.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.57 |
1.46 |
1.46 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.88 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1367.25 |
2071.83 |
3052.69 |
3763.27 |
3782.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
17602.76 |
13693.04 |
16946.95 |
17304.74 |
25927.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
17602.76 |
12577.42 |
15623.58 |
15794.46 |
25910.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1115.62 |
1323.37 |
1510.28 |
17.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.33 |
8.15 |
10.07 |
11.52 |
13.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.36 |
1.68 |
1.92 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
19332.52 |
15850.51 |
20507.78 |
24246.76 |
29848.01 |
| 负债合计(万元) |
132.80 |
56.77 |
121.88 |
3307.81 |
1719.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
19199.72 |
15793.74 |
20385.90 |
20938.95 |
28128.75 |
| 未分配利润(万元) |
6985.96 |
4984.22 |
8806.38 |
9332.36 |
16187.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.31 |
13.86 |
8.52 |
25.70 |
9.38 |
| 投资收益(万元) |
888.84 |
-4934.52 |
-2762.35 |
-9767.40 |
-6254.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.33 |
1138.98 |
2309.20 |
-2429.30 |
1052.45 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
6.35 |
4.49 |
43.51 |
9.13 |
| 收入合计(万元) |
1476.14 |
-3775.33 |
-440.15 |
-12127.48 |
-5183.49 |
| 管理人报酬(万元) |
51.71 |
115.95 |
63.38 |
164.56 |
82.51 |
| 托管费(万元) |
8.62 |
19.33 |
10.56 |
27.43 |
13.75 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
18.72 |
10.29 |
20.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
70.27 |
154.00 |
84.23 |
212.70 |
108.04 |
| 利润总额(万元) |
1405.87 |
-3929.33 |
-524.38 |
-12340.18 |
-5291.53 |
| 净利润(万元) |
1405.87 |
-3929.33 |
-524.38 |
-12340.18 |
-5291.53 |
