资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1064.69 93.00%
债券 60.76 5.31%
银行存款和结算备付金 17.07 1.49%
其他资产 2.26 0.20%
资产总值:1144.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.86 107.08 9.41%
宁德时代 300750 0.25 98.25 8.63%
海康威视 002415 2.84 97.13 8.53%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 8.33%
中国移动 600941 1.00 86.13 7.57%
海尔智家 600690 3.84 78.37 6.88%
福耀玻璃 600660 1.46 73.64 6.47%
龙佰集团 002601 3.54 58.34 5.12%
弘亚数控 002833 2.75 53.05 4.66%
新和成 002001 1.85 52.58 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 69.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 11.43%
科学研究和技术服务业 0.01 9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 160.68 9.62%
贵州茅台 600519 0.10 145.00 8.68%
海康威视 002415 4.57 139.02 8.33%
华能蒙电 600863 26.97 138.09 8.27%
海尔智家 600690 6.39 136.62 8.18%
中国移动 600941 1.10 103.17 6.18%
龙佰集团 002601 5.91 102.89 6.16%
宇通客车 600066 2.55 91.44 5.48%
药明康德 603259 0.86 84.37 5.05%
福耀玻璃 600660 1.46 83.22 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 69.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.27%
科学研究和技术服务业 0.01 5.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%