资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1830.79 88.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 224.18 10.90%
其他资产 2.63 0.13%
资产总值:2057.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 6.81 177.67 8.69%
内蒙华电 600863 39.58 177.32 8.67%
盾安环境 002011 13.66 173.21 8.47%
海康威视 002415 5.70 170.09 8.32%
中国移动 600941 1.68 169.76 8.30%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 8.08%
宁德时代 300750 0.44 161.59 7.90%
兔宝宝 002043 10.70 154.19 7.54%
北方华创 002371 0.32 148.74 7.27%
通威股份 600438 5.71 117.17 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 72.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 2.42 202.80 8.82%
盾安环境 002011 13.66 194.38 8.46%
海康威视 002415 6.02 189.75 8.25%
宁德时代 300750 0.44 176.88 7.69%
贵州茅台 600519 0.12 173.28 7.54%
海尔智家 600690 6.81 172.50 7.50%
亿纬锂能 300014 1.78 161.98 7.05%
北方华创 002371 0.32 146.56 6.38%
通威股份 600438 5.71 127.28 5.54%
龙佰集团 002601 5.91 115.01 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 82.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.60%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.24 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.24 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%