资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1535.53 91.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 138.16 8.24%
其他资产 2.67 0.16%
资产总值:1676.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 160.68 9.62%
贵州茅台 600519 0.10 145.00 8.68%
海康威视 002415 4.57 139.02 8.33%
华能蒙电 600863 26.97 138.09 8.27%
海尔智家 600690 6.39 136.62 8.18%
中国移动 600941 1.10 103.17 6.18%
龙佰集团 002601 5.91 102.89 6.16%
宇通客车 600066 2.55 91.44 5.48%
药明康德 603259 0.86 84.37 5.05%
福耀玻璃 600660 1.46 83.22 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 69.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.27%
科学研究和技术服务业 0.01 5.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 6.81 177.67 8.69%
华能蒙电 600863 39.58 177.32 8.67%
盾安环境 002011 13.66 173.21 8.47%
海康威视 002415 5.70 170.09 8.32%
中国移动 600941 1.68 169.76 8.30%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 8.08%
宁德时代 300750 0.44 161.59 7.90%
兔宝宝 002043 10.70 154.19 7.54%
北方华创 002371 0.32 148.74 7.27%
通威股份 600438 5.71 117.17 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 72.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.24 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.24 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%