资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 950.38 93.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62.91 6.16%
其他资产 7.41 0.73%
资产总值:1020.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.50 74.47 7.41%
中际旭创 300308 0.09 72.76 7.24%
山金国际 000975 3.00 68.28 6.80%
海光信息 688041 0.30 68.04 6.77%
北方华创 002371 0.11 67.76 6.75%
兆易创新 603986 0.19 67.24 6.69%
澜起科技 688008 0.33 66.76 6.65%
中微公司 688012 0.20 63.71 6.34%
生益科技 600183 0.40 51.98 5.17%
海尔智家 600690 2.40 49.01 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 66.80%
采矿业 0.02 21.63%
租赁和商务服务业 0.00 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.86 107.08 9.41%
宁德时代 300750 0.25 98.25 8.63%
海康威视 002415 2.84 97.13 8.53%
贵州茅台 600519 0.08 94.84 8.33%
中国移动 600941 1.00 86.13 7.57%
海尔智家 600690 3.84 78.37 6.88%
福耀玻璃 600660 1.46 73.64 6.47%
龙佰集团 002601 3.54 58.34 5.12%
弘亚数控 002833 2.75 53.05 4.66%
新和成 002001 1.85 52.58 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 69.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 11.43%
科学研究和技术服务业 0.01 9.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%