我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.67 |
448.40 |
-30.67 |
395.64 |
160.84 |
| 本期利润(万元) |
-323.49 |
-1115.40 |
-534.51 |
-297.59 |
-108.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.33 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.43 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1024.67 |
0.00 |
1912.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3704.15 |
4226.09 |
4604.93 |
5288.71 |
5654.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.32 |
1.41 |
1.57 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.24 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
484.74 |
738.42 |
723.01 |
843.80 |
690.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3711.13 |
4604.80 |
5739.02 |
7485.67 |
9684.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3711.13 |
4604.80 |
5739.02 |
7485.67 |
9684.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.22 |
8.48 |
11.15 |
12.53 |
17.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.06 |
1.39 |
1.57 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
4246.85 |
5343.88 |
6462.60 |
8339.38 |
10377.43 |
| 负债合计(万元) |
20.76 |
55.17 |
27.78 |
37.38 |
36.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
4226.09 |
5288.71 |
6434.82 |
8302.00 |
10340.71 |
| 未分配利润(万元) |
1024.67 |
1912.23 |
2546.65 |
4215.29 |
5544.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
2.03 |
5.10 |
2.41 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
557.09 |
463.05 |
708.46 |
521.76 |
3813.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1563.81 |
-693.23 |
-2801.48 |
-1183.85 |
-2146.95 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
1.66 |
3.33 |
2.21 |
13.32 |
| 收入合计(万元) |
-1000.82 |
-226.49 |
-2084.58 |
-657.47 |
1687.98 |
| 管理人报酬(万元) |
92.28 |
57.47 |
149.94 |
79.29 |
236.08 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
7.18 |
18.74 |
9.91 |
29.51 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
6.45 |
13.00 |
4.96 |
19.00 |
| 费用合计(万元) |
114.58 |
71.10 |
181.68 |
94.16 |
297.75 |
| 利润总额(万元) |
-1115.40 |
-297.59 |
-2266.27 |
-751.63 |
1390.23 |
| 净利润(万元) |
-1115.40 |
-297.59 |
-2266.27 |
-751.63 |
1390.23 |
