资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8534.09 89.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 870.59 9.09%
其他资产 171.81 1.79%
资产总值:9576.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.23 875.63 9.26%
海康威视 002415 25.39 868.34 9.19%
北方华创 002371 0.95 839.01 8.88%
亿纬锂能 300014 11.53 749.63 7.93%
贵州茅台 600519 0.62 735.00 7.78%
中国移动 600941 8.47 729.52 7.72%
阳光电源 300274 4.42 703.19 7.44%
海尔智家 600690 32.02 653.53 6.91%
龙佰集团 002601 39.36 648.65 6.86%
海螺水泥 600585 34.67 587.66 6.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 82.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.64 928.00 8.99%
中国移动 600941 9.57 897.57 8.70%
宁德时代 300750 2.23 894.99 8.67%
北方华创 002371 1.97 879.92 8.53%
海康威视 002415 26.52 806.74 7.82%
海螺水泥 600585 34.67 802.96 7.78%
亿纬锂能 300014 11.53 717.36 6.95%
龙佰集团 002601 39.36 685.26 6.64%
海尔智家 600690 32.02 684.59 6.63%
阳光电源 300274 4.42 666.66 6.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.93 600.06 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 600.06 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%