财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.97 |
19.62 |
-1335.25 |
1692.24 |
-2753.08 |
| 本期利润(万元) |
-297.30 |
-372.95 |
2522.95 |
3330.35 |
-319.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
0.26 |
0.36 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.82 |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
-2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2724.95 |
0.00 |
3633.94 |
0.00 |
1433.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9450.67 |
10316.74 |
11741.34 |
13034.51 |
11337.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.40 |
1.45 |
1.51 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.97 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
-2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.00 |
0.00 |
-30.95 |
0.00 |
-45.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
870.59 |
1922.93 |
42.50 |
1002.93 |
1076.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
8534.09 |
9898.71 |
11353.70 |
11874.08 |
10782.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
8534.09 |
9898.71 |
10755.69 |
11874.08 |
10782.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
598.02 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.34 |
12.19 |
11.06 |
13.66 |
13.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
2.03 |
1.84 |
2.28 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
9576.50 |
11859.98 |
11397.34 |
12877.40 |
12494.58 |
| 负债合计(万元) |
123.49 |
116.66 |
28.86 |
43.17 |
28.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
9453.01 |
11743.32 |
11368.48 |
12834.22 |
12466.41 |
| 未分配利润(万元) |
2725.62 |
3634.55 |
1437.20 |
1923.29 |
-109.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
1.61 |
10.15 |
4.71 |
11.87 |
| 投资收益(万元) |
-1174.78 |
-2675.47 |
555.80 |
-17.22 |
-13.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3867.19 |
2439.67 |
-58.97 |
-1882.45 |
-5668.09 |
| 其它收入(万元) |
12.43 |
3.90 |
12.82 |
3.26 |
20.33 |
| 收入合计(万元) |
2710.06 |
-230.29 |
519.80 |
-1891.71 |
-5649.21 |
| 管理人报酬(万元) |
144.95 |
71.41 |
162.42 |
84.06 |
374.14 |
| 托管费(万元) |
24.16 |
11.90 |
27.07 |
14.01 |
49.71 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
6.96 |
14.03 |
8.47 |
17.03 |
| 费用合计(万元) |
183.63 |
90.30 |
203.57 |
106.56 |
440.91 |
| 利润总额(万元) |
2526.44 |
-320.60 |
316.23 |
-1998.27 |
-6090.11 |
| 净利润(万元) |
2526.44 |
-320.60 |
316.23 |
-1998.27 |
-6090.11 |
