资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 767.53 91.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52.91 6.29%
其他资产 20.80 2.47%
资产总值:841.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 1.88 79.81 9.73%
贵州茅台 600519 0.06 75.52 9.21%
海尔智家 600690 3.00 61.26 7.47%
安井食品 603345 0.70 55.58 6.78%
伊利股份 600887 2.00 54.60 6.66%
巨星科技 002444 2.00 53.68 6.54%
石头科技 688169 0.45 53.44 6.52%
五粮液 000858 0.70 49.04 5.98%
美的集团 000333 0.60 48.06 5.86%
太阳纸业 002078 3.50 47.95 5.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 80.09%
农、林、牧、渔业 0.01 9.73%
租赁和商务服务业 0.00 3.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 3.75 76.54 9.74%
牧原股份 002714 2.10 73.48 9.36%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 9.06%
五粮液 000858 0.94 69.56 8.86%
盾安环境 002011 6.30 66.84 8.51%
北方华创 002371 0.07 62.36 7.94%
今世缘 603369 2.00 47.42 6.04%
石头科技 688169 0.40 37.99 4.84%
安井食品 603345 0.46 36.89 4.70%
伊利股份 600887 1.20 28.75 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 74.46%
农、林、牧、渔业 0.01 9.36%
租赁和商务服务业 0.00 2.77%
批发和零售业 0.00 2.62%