资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 700.68 89.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 77.28 9.82%
其他资产 9.00 1.14%
资产总值:786.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 3.75 76.54 9.74%
牧原股份 002714 2.10 73.48 9.36%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 9.06%
五粮液 000858 0.94 69.56 8.86%
盾安环境 002011 6.30 66.84 8.51%
北方华创 002371 0.07 62.36 7.94%
今世缘 603369 2.00 47.42 6.04%
石头科技 688169 0.40 37.99 4.84%
安井食品 603345 0.46 36.89 4.70%
伊利股份 600887 1.20 28.75 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 74.46%
农、林、牧、渔业 0.01 9.36%
租赁和商务服务业 0.00 2.77%
批发和零售业 0.00 2.62%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 101.50 10.22%
五粮液 000858 0.96 99.14 9.99%
海康威视 002415 3.25 98.86 9.96%
盾安环境 002011 7.90 92.83 9.35%
海尔智家 600690 4.22 90.22 9.09%
石头科技 688169 0.58 69.59 7.01%
今世缘 603369 2.50 66.25 6.67%
牧原股份 002714 1.40 58.39 5.88%
梅花生物 600873 3.60 41.22 4.15%
海螺水泥 600585 1.40 32.42 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 80.95%
农、林、牧、渔业 0.01 5.88%
批发和零售业 0.00 2.33%