资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1076.65 88.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 113.77 9.31%
其他资产 31.91 2.61%
资产总值:1222.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 3.92 116.97 9.61%
海尔智家 600690 4.30 112.19 9.22%
中国移动 600941 1.10 111.16 9.13%
盾安环境 002011 8.70 110.32 9.06%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 9.05%
五粮液 000858 1.00 105.94 8.70%
海螺水泥 600585 4.10 89.63 7.36%
今世缘 603369 2.50 86.95 7.14%
石头科技 688169 0.50 76.03 6.25%
梅花生物 600873 5.00 50.65 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 77.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.13%
批发和零售业 0.00 1.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 144.40 9.36%
盾安环境 002011 10.00 142.30 9.23%
海康威视 002415 4.50 141.84 9.20%
海尔智家 600690 5.60 141.85 9.20%
北方华创 002371 0.31 140.46 9.11%
中国移动 600941 1.30 136.08 8.83%
五粮液 000858 1.07 129.98 8.43%
今世缘 603369 3.10 121.83 7.90%
海螺水泥 600585 5.00 116.10 7.53%
泸州老窖 000568 0.70 92.34 5.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 81.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.83%
批发和零售业 0.00 1.74%