我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-537.53 |
-474.07 |
-453.96 |
-102.82 |
-30.83 |
| 本期利润(万元) |
249.56 |
-460.03 |
-236.21 |
-963.02 |
-164.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.30 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-26.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-561.10 |
0.00 |
-111.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2017.52 |
2483.13 |
2733.37 |
3020.21 |
2880.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.82 |
0.89 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-24.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.83 |
289.53 |
2034.36 |
368.95 |
840.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4216.04 |
4493.86 |
3618.64 |
4139.66 |
8985.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
4216.04 |
4493.86 |
3618.64 |
4139.66 |
8985.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.67 |
4.87 |
4.56 |
8.65 |
11.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.81 |
0.76 |
1.44 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
4480.93 |
4789.54 |
5654.13 |
4508.73 |
9830.59 |
| 负债合计(万元) |
14.34 |
20.74 |
516.96 |
26.90 |
22.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
4466.59 |
4768.80 |
5137.16 |
4481.82 |
9807.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1099.36 |
-240.73 |
335.33 |
956.17 |
3349.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.60 |
1.31 |
3.15 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-798.97 |
-22.97 |
-75.62 |
-284.02 |
133.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.53 |
-1033.22 |
-461.94 |
-2285.19 |
-1163.42 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
7.84 |
5.69 |
3.47 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-701.92 |
-1045.75 |
-530.56 |
-2562.58 |
-1027.87 |
| 管理人报酬(万元) |
28.94 |
63.24 |
31.36 |
128.71 |
67.85 |
| 托管费(万元) |
4.82 |
10.54 |
5.23 |
21.45 |
11.31 |
| 其它费用(万元) |
4.99 |
10.04 |
6.47 |
13.05 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
40.87 |
85.69 |
43.15 |
163.21 |
85.64 |
| 利润总额(万元) |
-742.79 |
-1131.44 |
-573.71 |
-2725.80 |
-1113.51 |
| 净利润(万元) |
-742.79 |
-1131.44 |
-573.71 |
-2725.80 |
-1113.51 |
