资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1431.38 90.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 146.95 9.30%
其他资产 2.62 0.17%
资产总值:1580.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.18 145.52 9.29%
海康威视 002415 4.25 137.96 8.80%
生益科技 600183 0.98 127.36 8.13%
立讯精密 002475 2.20 108.75 6.94%
北方华创 002371 0.16 98.56 6.29%
新易盛 300502 0.25 97.25 6.21%
长鑫科技 688825 1.58 86.57 5.52%
寒武纪 688256 0.08 80.72 5.15%
鼎龙股份 300054 1.16 78.24 4.99%
澜起科技 688008 0.37 74.85 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 86.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.42 196.44 9.23%
兆易创新 603986 0.24 195.60 9.19%
澜起科技 688008 0.63 195.24 9.18%
北方华创 002371 0.22 194.60 9.15%
中芯国际 688981 1.17 185.82 8.73%
海光信息 688041 0.50 185.15 8.70%
中际旭创 300308 0.14 177.80 8.36%
圣邦股份 300661 1.23 176.34 8.29%
海康威视 002415 3.65 124.83 5.87%
立讯精密 002475 1.68 118.27 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 86.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 0.10 10.11 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%