九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)_资产配置

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105JIUTAI TAIFU FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4734.53	94.37%
债券	10.11	0.20%
银行存款和结算备付金	248.59	4.95%
其他资产	23.90	0.48%

资产总值：5017.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.54	393.03	7.88%
立讯精密	002475	8.96	389.40	7.81%
新易盛	300502	2.85	370.41	7.43%
北方华创	002371	1.00	365.98	7.34%
歌尔股份	002241	15.97	362.04	7.26%
天孚通信	300394	3.48	349.34	7.00%
胜宏科技	300476	8.42	334.27	6.70%
水晶光电	002273	17.26	326.73	6.55%
生益科技	600183	15.15	315.81	6.33%
源杰科技	688498	2.07	254.57	5.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	90.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.98%
房地产业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	9.83	386.42	7.55%
中际旭创	300308	2.63	362.35	7.08%
北方华创	002371	1.05	335.88	6.56%
新易盛	300502	3.05	321.93	6.29%
源杰科技	688498	2.45	320.99	6.27%
天孚通信	300394	3.59	317.07	6.19%
胜宏科技	300476	9.79	315.83	6.17%
生益科技	600183	14.86	313.03	6.11%
歌尔股份	002241	15.97	311.57	6.08%
水晶光电	002273	18.34	311.41	6.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	85.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.20%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.45	307.33	6.22%
北方华创	002371	0.49	149.74	3.03%
海康威视	002415	4.44	142.79	2.89%
中际旭创	300308	0.89	139.34	2.82%
新易盛	300502	1.81	121.27	2.45%
诚益通	300430	6.70	119.26	2.41%
软通动力	301236	1.68	78.09	1.58%
香农芯创	300475	1.82	77.51	1.57%
光库科技	300620	1.48	73.04	1.48%
电连技术	300679	1.78	71.57	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	76.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.83%
金融业	0.02	3.29%
批发和零售业	0.01	2.47%
房地产业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.45	360.00	7.23%
海康威视	002415	4.44	154.16	3.10%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	2.77%
诚益通	300430	8.75	125.04	2.51%
软通动力	301236	2.32	107.18	2.15%
运达股份	300772	9.28	98.73	1.98%
北方华创	002371	0.39	95.83	1.93%
三环集团	300408	3.16	93.06	1.87%
中际旭创	300308	0.76	85.81	1.72%
天顺风能	002531	7.11	82.48	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	77.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.60%
房地产业	0.02	3.12%
金融业	0.01	2.51%
批发和零售业	0.01	2.28%
卫生和社会工作	0.01	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债05	0.10	10.11	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.11	0.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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