我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -82.07 -759.55 -94.81 -847.68 -354.12
本期利润(万元) 342.12 -217.23 -158.90 -633.25 -453.27
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.10 -0.09 -0.30 -0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.08 0.00 -19.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -212.68 0.00 503.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 4311.47 3961.85 2127.52 2377.29 2531.21
期末基金份额净值(元) 1.27 1.17 1.18 1.27 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 -7.88 0.00 -21.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -46.60 0.00 -42.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1044.69 203.23 286.38 233.88 377.98
交易性金融资产(万元) 4617.92 4789.81 4987.22 4073.85 6263.20
其中:股票投资(万元) 4617.92 4687.87 4987.22 4073.85 6263.20
其中:债券投资(万元) 0.00 101.94 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.94 5.07 7.49 7.49 10.62
应付托管费(万元) 0.66 0.84 0.99 0.94 1.33
资产总计(万元) 5781.79 4997.79 5298.39 4350.63 6691.60
负债合计(万元) 660.91 21.73 35.87 47.73 52.10
所有者权益合计(万元) 5120.88 4976.06 5262.52 4302.90 6639.50
未分配利润(万元) 736.33 1050.92 1841.20 1626.39 3269.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.43 4.87 2.61 16.87 13.80
投资收益(万元) -1041.60 -1061.75 -447.82 -1912.53 -709.73
公允价值变动收益(万元) 585.80 207.96 292.63 -1261.90 -1440.37
其它收入(万元) 2.54 5.34 4.26 88.39 83.41
收入合计(万元) -450.83 -843.58 -148.31 -3069.17 -2052.89
管理人报酬(万元) 23.81 77.28 45.84 151.05 96.62
托管费(万元) 3.97 10.48 5.79 18.88 12.08
其它费用(万元) 4.97 10.00 6.45 13.00 4.96
费用合计(万元) 33.97 99.65 58.66 182.93 113.66
利润总额(万元) -484.80 -943.23 -206.98 -3252.10 -2166.54
净利润(万元) -484.80 -943.23 -206.98 -3252.10 -2166.54