资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18994.25 90.95%
债券 1161.24 5.56%
银行存款和结算备付金 646.59 3.10%
其他资产 81.38 0.39%
资产总值:20883.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 365.37 2722.01 13.49%
包钢股份 600010 983.72 2341.26 11.61%
华菱钢铁 000932 260.35 1463.17 7.25%
永兴材料 002756 16.72 907.06 4.50%
南钢股份 600282 165.33 869.64 4.31%
久立特材 002318 29.24 846.50 4.20%
中信特钢 000708 40.21 658.24 3.26%
大中矿业 001203 19.96 611.77 3.03%
杭钢股份 600126 62.98 513.92 2.55%
太钢不锈 000825 103.08 504.06 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 86.58%
采矿业 0.15 7.55%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
包钢股份 600010 940.34 2238.02 13.77%
宝钢股份 600019 296.09 2093.36 12.88%
华菱钢铁 000932 202.53 1314.42 8.09%
久立特材 002318 28.42 692.60 4.26%
永兴材料 002756 16.06 622.49 3.83%
杭钢股份 600126 58.57 583.94 3.59%
南钢股份 600282 108.26 568.37 3.50%
中信特钢 000708 38.43 523.42 3.22%
河钢股份 000709 173.53 440.77 2.71%
新兴铸管 000778 111.55 429.46 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 90.20%
采矿业 0.10 5.96%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.60 1070.70 5.31%
25国债13 0.90 90.54 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1161.24 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%