资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18183.98 91.99%
债券 1295.27 6.55%
银行存款和结算备付金 142.47 0.72%
其他资产 145.98 0.74%
资产总值:19767.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
包钢股份 600010 941.39 2362.90 12.23%
宝钢股份 600019 349.65 2241.23 11.60%
华菱钢铁 000932 254.21 1288.84 6.67%
永兴材料 002756 16.00 1197.12 6.20%
南钢股份 600282 175.68 966.24 5.00%
久立特材 002318 27.98 847.23 4.38%
大中矿业 001203 20.28 809.78 4.19%
中信特钢 000708 38.48 628.76 3.25%
杭钢股份 600126 60.26 515.83 2.67%
新兴铸管 000778 109.74 506.99 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 85.80%
采矿业 0.16 8.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 365.37 2722.01 13.49%
包钢股份 600010 983.72 2341.26 11.61%
华菱钢铁 000932 260.35 1463.17 7.25%
永兴材料 002756 16.72 907.06 4.50%
南钢股份 600282 165.33 869.64 4.31%
久立特材 002318 29.24 846.50 4.20%
中信特钢 000708 40.21 658.24 3.26%
大中矿业 001203 19.96 611.77 3.03%
杭钢股份 600126 62.98 513.92 2.55%
太钢不锈 000825 103.08 504.06 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 86.58%
采矿业 0.15 7.55%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.60 1074.07 5.56%
26国债01 1.30 130.34 0.67%
25国债13 0.90 90.86 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1295.27 6.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%