财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.42 |
166.96 |
-257.44 |
29.56 |
-473.15 |
| 本期利润(万元) |
-1700.79 |
39.68 |
4104.80 |
2423.73 |
719.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
0.32 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.60 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14461.03 |
0.00 |
-19649.29 |
0.00 |
-30740.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-2.15 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
-2.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7655.12 |
10579.65 |
12593.20 |
14350.66 |
15613.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.39 |
1.39 |
1.30 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.29 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
22.47 |
0.00 |
49.89 |
0.00 |
20.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.79 |
609.59 |
25.04 |
1336.41 |
1510.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
13185.91 |
20155.50 |
16303.62 |
17198.38 |
19209.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
12154.10 |
18994.25 |
15302.78 |
17198.38 |
19209.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1031.80 |
1161.24 |
1000.84 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.09 |
15.61 |
13.27 |
16.53 |
17.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
3.12 |
2.65 |
3.31 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
13383.46 |
20883.47 |
16435.35 |
18564.21 |
20750.80 |
| 负债合计(万元) |
526.26 |
710.82 |
185.54 |
88.38 |
157.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
12857.21 |
20172.65 |
16249.81 |
18475.82 |
20593.71 |
| 未分配利润(万元) |
-13590.97 |
-13679.36 |
-17704.16 |
-21634.91 |
-28001.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
4.21 |
1.69 |
25.87 |
13.48 |
| 投资收益(万元) |
461.94 |
7.90 |
-383.92 |
-2564.55 |
-1246.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3730.78 |
4792.85 |
1230.98 |
3383.79 |
153.92 |
| 其它收入(万元) |
30.06 |
26.75 |
5.41 |
24.08 |
8.80 |
| 收入合计(万元) |
-3236.85 |
4831.70 |
854.16 |
869.18 |
-1070.59 |
| 管理人报酬(万元) |
95.69 |
178.90 |
85.81 |
212.31 |
112.20 |
| 托管费(万元) |
19.14 |
35.78 |
17.16 |
42.46 |
22.44 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
18.39 |
11.33 |
35.04 |
17.46 |
| 费用合计(万元) |
134.87 |
242.26 |
115.95 |
292.37 |
153.24 |
| 利润总额(万元) |
-3371.72 |
4589.44 |
738.21 |
576.81 |
-1223.83 |
| 净利润(万元) |
-3371.72 |
4589.44 |
738.21 |
576.81 |
-1223.83 |
