资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33391.75 91.74%
债券 2099.82 5.77%
银行存款和结算备付金 510.14 1.40%
其他资产 395.56 1.09%
资产总值:36397.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 83.77 3392.68 9.56%
陕西煤业 601225 153.71 3277.10 9.23%
中煤能源 601898 221.97 2761.31 7.78%
兖矿能源 600188 203.93 2681.68 7.55%
山西焦煤 000983 374.57 2404.74 6.77%
美锦能源 000723 386.41 1816.12 5.12%
华阳股份 600348 205.65 1698.63 4.78%
潞安环能 601699 136.42 1609.76 4.53%
平煤股份 601666 168.94 1329.56 3.75%
晋控煤业 601001 95.41 1254.64 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.92 82.38%
制造业 0.38 10.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 187.01 3740.20 9.03%
中国神华 601088 95.17 3664.05 8.84%
兖矿能源 600188 246.00 3274.26 7.90%
中煤能源 601898 271.16 3080.38 7.43%
山西焦煤 000983 390.43 2713.49 6.55%
潞安环能 601699 164.58 2343.62 5.66%
美锦能源 000723 424.00 2001.27 4.83%
华阳股份 600348 248.10 1828.53 4.41%
平煤股份 601666 204.26 1609.57 3.88%
晋控煤业 601001 115.11 1583.91 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.44 82.92%
制造业 0.44 10.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.90%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 17.90 1808.07 5.09%
25国债13 2.90 291.75 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2099.82 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%