我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-765.51 |
1460.22 |
340.70 |
1452.05 |
656.84 |
| 本期利润(万元) |
1531.94 |
3295.91 |
3457.82 |
7011.37 |
5658.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.15 |
0.15 |
0.19 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1189.41 |
0.00 |
-424.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43859.76 |
42998.14 |
40467.68 |
49419.53 |
54870.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.98 |
1.99 |
1.85 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
103.08 |
0.00 |
90.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4276.40 |
3836.61 |
5517.46 |
6850.57 |
11910.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
51460.25 |
47808.96 |
62640.48 |
79185.70 |
95851.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
51460.25 |
47808.96 |
62396.88 |
78939.80 |
95851.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
243.59 |
245.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.89 |
44.50 |
54.84 |
78.38 |
74.44 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
8.90 |
12.07 |
17.24 |
16.38 |
| 资产总计(万元) |
56476.38 |
52009.70 |
68511.10 |
87179.27 |
110499.80 |
| 负债合计(万元) |
745.68 |
794.38 |
876.85 |
1319.06 |
5827.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
55730.70 |
51215.33 |
67634.25 |
85860.21 |
104672.52 |
| 未分配利润(万元) |
18465.37 |
14716.35 |
12643.89 |
18006.32 |
31642.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.39 |
90.86 |
52.11 |
145.43 |
69.71 |
| 投资收益(万元) |
1922.06 |
2115.48 |
1869.68 |
14676.28 |
7067.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1293.53 |
5925.09 |
-2107.44 |
-1285.38 |
15738.00 |
| 其它收入(万元) |
103.07 |
187.34 |
112.91 |
1156.20 |
698.24 |
| 收入合计(万元) |
3352.05 |
8318.77 |
-72.75 |
14692.54 |
23573.50 |
| 管理人报酬(万元) |
243.99 |
670.54 |
375.27 |
913.84 |
426.59 |
| 托管费(万元) |
48.80 |
143.20 |
82.56 |
201.04 |
93.85 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
32.53 |
16.21 |
36.07 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
317.84 |
853.75 |
478.14 |
1152.03 |
538.09 |
| 利润总额(万元) |
3034.21 |
7465.02 |
-550.89 |
13540.50 |
23035.41 |
| 净利润(万元) |
3034.21 |
7465.02 |
-550.89 |
13540.50 |
23035.41 |
