国联创业板两年定开混合(168207)_资产配置

国联创业板两年定开混合168207TWO YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND ON THE STATE COUNCIL GROWTH ENTERPRISE BOARD

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6276.63	93.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	424.90	6.34%
其他资产	0.54	0.01%

资产总值：6702.06万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.61	650.63	9.74%
迈瑞医疗	300760	1.27	369.46	5.53%
东方财富	300059	32.42	342.38	5.13%
中际旭创	300308	2.32	320.16	4.79%
汇川技术	300124	5.55	284.71	4.26%
阳光电源	300274	4.15	257.30	3.85%
温氏股份	300498	12.32	244.18	3.66%
亿纬锂能	300014	4.09	163.27	2.44%
新易盛	300502	1.30	137.22	2.05%
蓝思科技	300433	7.06	128.84	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	73.39%
金融业	0.04	6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.45%
农、林、牧、渔业	0.02	3.66%
卫生和社会工作	0.01	1.95%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.94%
建筑业	0.00	0.51%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.55	675.83	9.44%
迈瑞医疗	300760	1.29	363.08	5.07%
东方财富	300059	27.22	350.89	4.90%
汇川技术	300124	5.20	318.34	4.45%
阳光电源	300274	3.01	312.44	4.37%
温氏股份	300498	12.36	234.84	3.28%
中际旭创	300308	1.43	223.88	3.13%
亿纬锂能	300014	4.19	164.08	2.29%
智飞生物	300122	3.63	163.13	2.28%
爱尔眼科	300015	8.86	113.41	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	70.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.49%
金融业	0.05	6.70%
农、林、牧、渔业	0.02	3.28%
卫生和社会工作	0.02	2.32%
建筑业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.79%
采矿业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.52	738.59	9.87%
东方财富	300059	27.16	381.35	5.10%
迈瑞医疗	300760	1.24	360.34	4.82%
汇川技术	300124	4.73	298.65	3.99%
阳光电源	300274	3.25	284.67	3.80%
温氏股份	300498	13.27	266.20	3.56%
中际旭创	300308	1.82	205.50	2.75%
智飞生物	300122	2.49	152.16	2.03%
爱尔眼科	300015	9.19	145.39	1.94%
先导智能	300450	4.25	108.80	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	69.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.61%
金融业	0.04	5.79%
农、林、牧、渔业	0.03	3.56%
卫生和社会工作	0.02	2.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.86%
建筑业	0.01	1.44%
批发和零售业	0.01	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	2.59	302.25	3.90%
蓝晓科技	300487	5.11	298.28	3.85%
阳光电源	300274	3.24	290.01	3.74%
腾讯控股	00700	1.03	289.41	3.73%
中际旭创	300308	2.44	282.55	3.64%
米奥会展	300795	7.97	274.82	3.54%
特锐德	300001	14.24	260.16	3.35%
捷佳伟创	300724	3.29	249.88	3.22%
新宙邦	300037	5.27	230.93	2.98%
新莱应材	300260	5.90	223.70	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	62.83%
通讯业务	0.04	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.62%
租赁和商务服务业	0.03	3.54%
卫生和社会工作	0.02	2.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓斯转债	0.33	38.49	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	38.49	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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