我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-562.34 |
-444.05 |
-3029.92 |
-514.08 |
-301.23 |
| 本期利润(万元) |
-805.59 |
-327.31 |
-2162.82 |
-1176.85 |
-713.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.42 |
0.00 |
-25.08 |
0.00 |
-7.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2701.82 |
0.00 |
-1896.23 |
0.00 |
-446.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6677.94 |
7156.22 |
7483.53 |
7756.37 |
8933.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.76 |
0.80 |
0.83 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.75 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
-7.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.80 |
0.00 |
-20.22 |
0.00 |
-4.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.43 |
342.44 |
1913.62 |
825.06 |
2071.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
6276.63 |
7114.85 |
7095.05 |
8747.39 |
39311.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6276.63 |
7114.85 |
7055.78 |
8108.92 |
37073.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
39.27 |
638.48 |
2237.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.86 |
7.53 |
10.88 |
12.49 |
48.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.25 |
1.81 |
2.08 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
6702.06 |
7517.56 |
9017.18 |
9679.85 |
41432.84 |
| 负债合计(万元) |
24.13 |
34.03 |
83.97 |
33.49 |
84.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
6677.94 |
7483.53 |
8933.21 |
9646.35 |
41347.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2701.82 |
-1896.23 |
-446.55 |
266.59 |
5125.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
11.14 |
5.30 |
15.17 |
7.08 |
| 投资收益(万元) |
-509.61 |
-2889.54 |
-219.30 |
1880.76 |
-268.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.25 |
867.09 |
-411.91 |
-7092.34 |
-6521.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.89 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-751.53 |
-2011.30 |
-625.91 |
-5159.53 |
-6782.96 |
| 管理人报酬(万元) |
42.03 |
120.97 |
70.38 |
443.34 |
290.70 |
| 托管费(万元) |
7.00 |
20.16 |
11.73 |
73.89 |
48.45 |
| 其它费用(万元) |
5.02 |
10.39 |
5.12 |
15.68 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
54.06 |
151.52 |
87.23 |
532.91 |
349.83 |
| 利润总额(万元) |
-805.59 |
-2162.82 |
-713.14 |
-5692.44 |
-7132.79 |
| 净利润(万元) |
-805.59 |
-2162.82 |
-713.14 |
-5692.44 |
-7132.79 |
