资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21909.93 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1525.19 6.39%
其他资产 444.80 1.86%
资产总值:23879.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.97 1561.22 6.65%
新易盛 300502 3.76 1460.93 6.22%
中际旭创 300308 1.69 1366.26 5.82%
天孚通信 300394 4.72 1231.88 5.25%
杰普特 688025 2.75 1153.40 4.91%
剑桥科技 603083 5.13 1053.96 4.49%
联讯仪器 688808 0.68 1047.22 4.46%
芯碁微装 688630 2.09 813.20 3.46%
华正新材 603186 3.51 746.44 3.18%
优利德 688628 8.60 739.32 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 92.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.30 3217.10 7.75%
中际旭创 300308 2.16 2743.20 6.61%
东山精密 002384 6.71 1760.37 4.24%
源杰科技 688498 0.91 1712.87 4.13%
永鼎股份 600105 25.03 1689.02 4.07%
君正股份 300223 6.53 1625.32 3.92%
亨通光电 600487 14.81 1619.33 3.90%
长川科技 300604 4.09 1396.41 3.37%
中控技术 688777 11.43 1342.52 3.24%
宏景科技 301396 3.95 1309.82 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 12.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.02 2.45 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.45 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%