资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39179.15 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3565.63 8.26%
其他资产 397.26 0.92%
资产总值:43142.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.30 3217.10 7.75%
中际旭创 300308 2.16 2743.20 6.61%
东山精密 002384 6.71 1760.37 4.24%
源杰科技 688498 0.91 1712.87 4.13%
永鼎股份 600105 25.03 1689.02 4.07%
北京君正 300223 6.53 1625.32 3.92%
亨通光电 600487 14.81 1619.33 3.90%
长川科技 300604 4.09 1396.41 3.37%
中控技术 688777 11.43 1342.52 3.24%
宏景科技 301396 3.95 1309.82 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 12.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.18 1241.31 8.94%
新易盛 300502 2.63 1164.67 8.39%
东山精密 002384 9.45 976.18 7.03%
湖南裕能 301358 6.46 488.25 3.52%
芯碁微装 688630 2.40 465.03 3.35%
鹏辉能源 300438 8.23 464.50 3.34%
佛塑科技 000973 23.63 432.43 3.11%
源杰科技 688498 0.40 405.70 2.92%
欣旺达 300207 15.97 402.60 2.90%
艾罗能源 688717 3.03 354.99 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 84.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.14%
建筑业 0.01 0.76%
金融业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.02 2.45 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.45 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%