我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.76 |
-398.46 |
-233.81 |
-2372.44 |
-1008.33 |
| 本期利润(万元) |
595.92 |
-86.17 |
39.95 |
-2491.17 |
-1621.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.03 |
0.01 |
-0.82 |
-0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-37.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
966.40 |
0.00 |
1389.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5744.68 |
4718.99 |
5027.72 |
4886.56 |
5562.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.66 |
1.70 |
1.68 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-32.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.29 |
0.00 |
72.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.13 |
754.42 |
395.87 |
549.19 |
979.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4386.18 |
4091.61 |
6820.77 |
7588.96 |
8346.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
4386.18 |
4091.61 |
6820.77 |
7588.96 |
8346.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
6.41 |
8.71 |
10.67 |
10.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.07 |
1.45 |
1.78 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
4865.29 |
4966.30 |
7430.44 |
8218.33 |
9430.87 |
| 负债合计(万元) |
146.30 |
79.73 |
96.44 |
65.31 |
310.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
4718.99 |
4886.56 |
7334.00 |
8153.02 |
9119.99 |
| 未分配利润(万元) |
1872.59 |
1982.25 |
4312.53 |
4903.49 |
5858.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
2.95 |
1.40 |
4.07 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
-362.04 |
-2247.33 |
-812.85 |
-2005.90 |
-1546.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.30 |
-118.73 |
605.21 |
-119.81 |
409.78 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
3.97 |
3.27 |
29.97 |
16.83 |
| 收入合计(万元) |
-46.87 |
-2359.15 |
-202.97 |
-2091.68 |
-1117.70 |
| 管理人报酬(万元) |
28.12 |
99.40 |
56.54 |
129.46 |
60.83 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
16.57 |
9.42 |
21.58 |
10.14 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
16.06 |
5.95 |
18.06 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
39.30 |
132.03 |
71.91 |
169.10 |
79.92 |
| 利润总额(万元) |
-86.17 |
-2491.17 |
-274.88 |
-2260.78 |
-1197.61 |
| 净利润(万元) |
-86.17 |
-2491.17 |
-274.88 |
-2260.78 |
-1197.61 |
