财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4969.18 |
1672.62 |
2735.24 |
1956.55 |
53.93 |
| 本期利润(万元) |
14453.06 |
1336.33 |
4380.98 |
2935.20 |
845.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
5.65 |
0.66 |
2.00 |
1.32 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
96.28 |
0.00 |
78.11 |
0.00 |
17.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15737.22 |
0.00 |
3727.73 |
0.00 |
1924.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.95 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35299.11 |
11338.31 |
6745.41 |
6684.08 |
5328.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.87 |
4.62 |
3.86 |
3.55 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
129.79 |
0.00 |
101.40 |
0.00 |
17.09 |
| 累计净值增长率(%) |
810.72 |
0.00 |
296.33 |
0.00 |
130.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3381.13 |
414.08 |
293.57 |
345.53 |
340.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
39179.15 |
6372.25 |
5011.93 |
4152.88 |
4386.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
39179.15 |
6372.25 |
5011.93 |
4152.88 |
4386.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.69 |
6.86 |
5.10 |
5.24 |
4.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
1.14 |
0.85 |
0.87 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
43142.04 |
6955.07 |
5561.67 |
4795.57 |
4865.29 |
| 负债合计(万元) |
1650.50 |
181.30 |
233.14 |
56.03 |
146.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
41491.55 |
6773.77 |
5328.54 |
4739.54 |
4718.99 |
| 未分配利润(万元) |
36810.91 |
5018.33 |
2953.25 |
2265.73 |
1872.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
1.96 |
1.12 |
2.40 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
5680.50 |
2800.91 |
88.31 |
1010.74 |
-362.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11203.42 |
1644.53 |
791.51 |
-69.14 |
312.30 |
| 其它收入(万元) |
81.18 |
20.98 |
3.64 |
6.49 |
1.64 |
| 收入合计(万元) |
16967.43 |
4468.38 |
884.58 |
950.49 |
-46.87 |
| 管理人报酬(万元) |
101.65 |
67.06 |
29.06 |
58.12 |
28.12 |
| 托管费(万元) |
16.94 |
11.18 |
4.84 |
9.69 |
4.69 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
10.05 |
5.23 |
10.56 |
6.49 |
| 费用合计(万元) |
128.21 |
88.29 |
39.13 |
78.37 |
39.30 |
| 利润总额(万元) |
16839.21 |
4380.09 |
845.45 |
872.12 |
-86.17 |
| 净利润(万元) |
16839.21 |
4380.09 |
845.45 |
872.12 |
-86.17 |
