资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14689.86 94.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 871.92 5.60%
其他资产 21.70 0.14%
资产总值:15583.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.88 1107.59 7.13%
五粮液 000858 15.15 1061.41 6.83%
古井贡酒 000596 10.80 1010.34 6.50%
今世缘 603369 28.98 814.05 5.24%
北新建材 000786 45.88 761.61 4.90%
山西汾酒 600809 6.50 751.40 4.84%
泸州老窖 000568 9.76 705.45 4.54%
新华保险 601336 10.73 604.64 3.89%
中国平安 601318 10.83 577.13 3.72%
中国人寿 601628 15.03 551.60 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 62.18%
金融业 0.17 11.16%
房地产业 0.15 9.91%
日常消费品 0.07 4.28%
通讯业务 0.03 2.07%
租赁和商务服务业 0.03 1.88%
房地产 0.03 1.87%
非日常生活消费品 0.02 1.21%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 122.96 1368.54 8.72%
宁沪高速 600377 115.65 1338.07 8.52%
皖通高速 600012 84.35 1329.37 8.47%
招商公路 001965 143.12 1310.98 8.35%
粤高速A 000429 64.08 874.69 5.57%
瀚蓝环境 600323 29.20 801.83 5.11%
江苏金租 600901 137.16 788.67 5.02%
长江电力 600900 27.09 716.94 4.57%
羚锐制药 600285 34.14 661.63 4.21%
川投能源 600674 46.32 656.35 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.62 39.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 18.17%
金融业 0.16 10.39%
采矿业 0.14 8.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 5.11%
制造业 0.07 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.07%
公用事业 0.04 2.72%
工业 0.01 0.60%