资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19031.27 91.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1722.50 8.30%
其他资产 7.44 0.04%
资产总值:20761.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 186.67 1820.03 8.83%
粤高速A 000429 149.68 1763.23 8.55%
招商公路 001965 173.59 1749.79 8.49%
皖通高速 600012 115.36 1709.65 8.29%
宁沪高速 600377 137.83 1669.12 8.09%
中国移动 600941 7.00 707.35 3.43%
羚锐制药 600285 34.10 706.21 3.42%
长江电力 600900 25.70 698.65 3.39%
川投能源 600674 48.78 678.04 3.29%
中国神华 601088 16.53 669.47 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.91 44.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 14.31%
金融业 0.18 8.50%
制造业 0.17 8.24%
采矿业 0.14 6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.03%
公用事业 0.04 1.87%
原材料 0.02 1.07%
工业 0.02 1.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 8.96 2331.37 9.89%
华海清科 688120 14.11 2331.45 9.89%
芯源微 688037 15.39 2293.24 9.72%
江丰电子 300666 21.51 2191.77 9.29%
正帆科技 688596 49.89 2163.59 9.17%
中微公司 688012 7.17 2144.21 9.09%
富创精密 688409 27.32 2029.08 8.60%
北方华创 002371 4.34 1961.43 8.32%
新莱应材 300260 36.00 1643.67 6.97%
中科飞测 688361 13.65 1583.82 6.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 92.78%
金融业 0.04 1.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%