资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14709.15 93.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 918.64 5.82%
其他资产 147.77 0.94%
资产总值:15775.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 122.96 1368.54 8.72%
宁沪高速 600377 115.65 1338.07 8.52%
皖通高速 600012 84.35 1329.37 8.47%
招商公路 001965 143.12 1310.98 8.35%
粤高速A 000429 64.08 874.69 5.57%
瀚蓝环境 600323 29.20 801.83 5.11%
江苏金租 600901 137.16 788.67 5.02%
长江电力 600900 27.09 716.94 4.57%
羚锐制药 600285 34.14 661.63 4.21%
川投能源 600674 46.32 656.35 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.62 39.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 18.17%
金融业 0.16 10.39%
采矿业 0.14 8.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 5.11%
制造业 0.07 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.07%
公用事业 0.04 2.72%
工业 0.01 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤高速A 000429 127.08 1658.39 8.67%
皖通高速 600012 106.22 1641.12 8.58%
山东高速 600350 152.33 1629.93 8.52%
宁沪高速 600377 130.79 1576.02 8.24%
招商公路 001965 156.45 1542.60 8.06%
江苏金租 600901 119.19 800.96 4.19%
羚锐制药 600285 34.14 763.03 3.99%
瀚蓝环境 600323 26.00 762.84 3.99%
中国神华 601088 15.71 734.44 3.84%
中国移动 600941 7.42 695.92 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.80 42.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 15.55%
金融业 0.20 10.19%
采矿业 0.16 8.53%
制造业 0.13 6.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.64%
公用事业 0.04 2.34%
工业 0.02 1.17%