我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.92 |
| 本期利润(万元) |
4352.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19041.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
625.25 |
207.90 |
290.15 |
903.78 |
107.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
17943.50 |
23425.19 |
30184.74 |
26587.28 |
36901.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
17943.50 |
23425.19 |
30184.74 |
26587.28 |
36901.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.20 |
24.98 |
37.77 |
36.28 |
43.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
4.16 |
6.30 |
6.05 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
19343.97 |
23712.01 |
30506.85 |
27932.82 |
37023.35 |
| 负债合计(万元) |
38.13 |
53.77 |
125.87 |
137.84 |
102.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
19305.84 |
23658.24 |
30380.98 |
27794.98 |
36920.95 |
| 未分配利润(万元) |
-2199.25 |
2153.15 |
8875.89 |
6289.89 |
15415.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
3.00 |
1.65 |
3.28 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-1308.33 |
-2622.60 |
-1026.12 |
-3164.89 |
372.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2895.86 |
-1049.17 |
3875.45 |
-11090.28 |
-5801.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4202.57 |
-3668.76 |
2850.98 |
-14251.89 |
-5428.36 |
| 管理人报酬(万元) |
120.76 |
385.70 |
219.47 |
506.20 |
254.75 |
| 托管费(万元) |
20.13 |
64.28 |
36.58 |
84.37 |
42.46 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
149.83 |
467.99 |
264.98 |
608.57 |
306.13 |
| 利润总额(万元) |
-4352.40 |
-4136.74 |
2586.00 |
-14860.46 |
-5734.49 |
| 净利润(万元) |
-4352.40 |
-4136.74 |
2586.00 |
-14860.46 |
-5734.49 |
