财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6646.87 |
787.03 |
-120.61 |
-96.32 |
574.60 |
| 本期利润(万元) |
7064.37 |
7039.63 |
1225.63 |
1274.53 |
5774.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.47 |
0.08 |
0.08 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.86 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
28.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7730.52 |
0.00 |
1838.20 |
0.00 |
2137.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20620.86 |
23584.38 |
18659.75 |
19334.69 |
19127.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.69 |
1.21 |
1.21 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
41.64 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
38.66 |
| 累计净值增长率(%) |
96.40 |
0.00 |
48.15 |
0.00 |
38.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1678.91 |
988.18 |
1049.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
19031.27 |
17725.77 |
18109.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
19031.27 |
17725.77 |
18109.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.45 |
17.58 |
21.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
2.93 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
20761.21 |
18719.00 |
19190.20 |
| 负债合计(万元) |
140.35 |
59.24 |
62.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
20620.86 |
18659.75 |
19127.47 |
| 未分配利润(万元) |
7730.52 |
3196.59 |
2191.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
3.34 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
6932.16 |
13.36 |
653.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
417.50 |
1346.24 |
5199.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7355.80 |
1362.94 |
5855.18 |
| 管理人报酬(万元) |
236.51 |
110.47 |
65.00 |
| 托管费(万元) |
39.42 |
18.41 |
10.83 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
8.43 |
5.01 |
| 费用合计(万元) |
291.43 |
137.32 |
80.84 |
| 利润总额(万元) |
7064.37 |
1225.63 |
5774.34 |
| 净利润(万元) |
7064.37 |
1225.63 |
5774.34 |
