我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-228.09 |
-3087.58 |
-791.69 |
-1289.45 |
-990.90 |
| 本期利润(万元) |
-2445.15 |
-4136.74 |
-5168.15 |
2586.00 |
992.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.19 |
-0.24 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2153.15 |
0.00 |
8046.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21213.09 |
23658.24 |
25212.84 |
30380.98 |
28787.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.10 |
1.17 |
1.41 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.97 |
0.00 |
100.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
207.90 |
290.15 |
903.78 |
107.85 |
105.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
23425.19 |
30184.74 |
26587.28 |
36901.42 |
42385.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
23425.19 |
30184.74 |
26587.28 |
36901.42 |
42385.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.98 |
37.77 |
36.28 |
43.67 |
54.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
6.30 |
6.05 |
7.28 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
23712.01 |
30506.85 |
27932.82 |
37023.35 |
42786.26 |
| 负债合计(万元) |
53.77 |
125.87 |
137.84 |
102.40 |
130.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
23658.24 |
30380.98 |
27794.98 |
36920.95 |
42655.45 |
| 未分配利润(万元) |
2153.15 |
8875.89 |
6289.89 |
15415.86 |
21150.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
1.65 |
3.28 |
0.89 |
6.66 |
| 投资收益(万元) |
-2622.60 |
-1026.12 |
-3164.89 |
372.07 |
18168.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1049.17 |
3875.45 |
-11090.28 |
-5801.32 |
579.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-3668.76 |
2850.98 |
-14251.89 |
-5428.36 |
18754.67 |
| 管理人报酬(万元) |
385.70 |
219.47 |
506.20 |
254.75 |
557.80 |
| 托管费(万元) |
64.28 |
36.58 |
84.37 |
42.46 |
92.97 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
467.99 |
264.98 |
608.57 |
306.13 |
833.35 |
| 利润总额(万元) |
-4136.74 |
2586.00 |
-14860.46 |
-5734.49 |
17921.32 |
| 净利润(万元) |
-4136.74 |
2586.00 |
-14860.46 |
-5734.49 |
17921.32 |
