资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6406.72 90.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 637.18 8.97%
其他资产 57.01 0.80%
资产总值:7100.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 37.41 665.59 9.53%
中国平安 601318 12.39 660.26 9.46%
浪潮信息 000977 7.51 495.11 7.09%
紫光股份 000938 15.77 489.19 7.01%
同花顺 300033 2.08 409.88 5.87%
恒生电子 600570 11.30 219.20 3.14%
指南针 300803 4.00 212.08 3.04%
润和软件 300339 5.51 186.24 2.67%
用友网络 600588 13.50 124.43 1.78%
东华软件 002065 15.74 102.31 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 39.86%
金融业 0.20 29.25%
制造业 0.15 21.03%
租赁和商务服务业 0.01 1.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 34.71 707.47 10.38%
中国平安 601318 11.75 560.95 8.23%
浪潮信息 000977 6.94 485.77 7.12%
同花顺 300033 1.93 465.13 6.82%
紫光股份 000938 14.56 420.20 6.16%
指南针 300803 2.51 230.14 3.38%
恒生电子 600570 10.52 222.90 3.27%
润和软件 300339 5.22 201.02 2.95%
用友网络 600588 12.70 116.55 1.71%
银之杰 300085 3.06 107.01 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 39.39%
金融业 0.20 29.97%
制造业 0.14 19.99%
租赁和商务服务业 0.01 1.77%