资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6212.80 89.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 686.46 9.90%
其他资产 37.42 0.54%
资产总值:6936.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 34.71 707.47 10.38%
中国平安 601318 11.75 560.95 8.23%
浪潮信息 000977 6.94 485.77 7.12%
同花顺 300033 1.93 465.13 6.82%
紫光股份 000938 14.56 420.20 6.16%
指南针 300803 2.51 230.14 3.38%
恒生电子 600570 10.52 222.90 3.27%
润和软件 300339 5.22 201.02 2.95%
用友网络 600588 12.70 116.55 1.71%
银之杰 300085 3.06 107.01 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 39.39%
金融业 0.20 29.97%
制造业 0.14 19.99%
租赁和商务服务业 0.01 1.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 12.00 681.36 9.60%
东方财富 300059 32.21 608.52 8.57%
同花顺 300033 1.35 402.98 5.68%
浪潮信息 000977 6.78 380.20 5.36%
紫光股份 000938 11.99 298.55 4.21%
恒生电子 600570 10.32 263.45 3.71%
指南针 300803 2.45 238.38 3.36%
润和软件 300339 5.05 195.84 2.76%
用友网络 600588 12.28 142.89 2.01%
银之杰 300085 3.03 113.72 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 45.76%
金融业 0.20 27.49%
制造业 0.12 17.46%
租赁和商务服务业 0.01 1.90%