财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.61 |
193.49 |
594.96 |
259.90 |
233.94 |
| 本期利润(万元) |
-1008.69 |
-659.15 |
814.43 |
526.60 |
664.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.15 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.34 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
11.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-103.31 |
0.00 |
497.99 |
0.00 |
88.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4103.81 |
4485.45 |
6169.89 |
7073.24 |
5780.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.06 |
1.23 |
1.30 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.67 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
11.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.46 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
18.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
686.46 |
880.38 |
1522.94 |
121.33 |
67.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
6212.80 |
8856.13 |
9976.78 |
13023.63 |
3202.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
6212.80 |
8856.13 |
9976.78 |
13023.63 |
3202.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
4.16 |
4.39 |
6.49 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.83 |
0.88 |
1.30 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
6936.69 |
9780.50 |
11776.31 |
14116.38 |
3560.26 |
| 负债合计(万元) |
118.31 |
225.46 |
1134.73 |
248.76 |
71.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
6818.37 |
9555.03 |
10641.58 |
13867.62 |
3489.10 |
| 未分配利润(万元) |
-259.68 |
1703.64 |
1558.78 |
697.08 |
-1413.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
9.03 |
5.43 |
8.42 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
308.43 |
1067.81 |
436.79 |
134.08 |
-185.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1961.15 |
524.13 |
872.14 |
1179.77 |
-724.59 |
| 其它收入(万元) |
21.86 |
114.85 |
64.93 |
171.43 |
11.94 |
| 收入合计(万元) |
-1628.55 |
1715.82 |
1379.29 |
1493.69 |
-895.11 |
| 管理人报酬(万元) |
19.71 |
55.70 |
29.82 |
32.02 |
9.66 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
11.14 |
5.96 |
6.40 |
1.93 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
19.25 |
11.88 |
27.80 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
36.23 |
111.96 |
62.53 |
77.90 |
29.99 |
| 利润总额(万元) |
-1664.78 |
1603.86 |
1316.76 |
1415.79 |
-925.10 |
| 净利润(万元) |
-1664.78 |
1603.86 |
1316.76 |
1415.79 |
-925.10 |
