我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.59 |
-148.21 |
-66.93 |
-136.03 |
-9.13 |
| 本期利润(万元) |
960.00 |
-658.31 |
-283.21 |
294.21 |
-293.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.18 |
-0.08 |
0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1020.12 |
0.00 |
-351.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4209.25 |
2567.54 |
2957.74 |
3229.09 |
3438.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.72 |
0.82 |
0.90 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.64 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.43 |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.42 |
86.01 |
36.88 |
37.16 |
39.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3202.37 |
3980.35 |
4171.22 |
5489.07 |
6860.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3202.37 |
3980.35 |
4171.22 |
5489.07 |
6860.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.87 |
2.01 |
2.55 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.37 |
0.40 |
0.51 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
3560.26 |
4372.96 |
4552.26 |
5929.56 |
7456.35 |
| 负债合计(万元) |
71.16 |
44.69 |
73.72 |
39.71 |
195.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3489.10 |
4328.27 |
4478.54 |
5889.85 |
7261.24 |
| 未分配利润(万元) |
-1413.84 |
-494.37 |
152.97 |
-656.50 |
-687.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
6.52 |
3.44 |
10.16 |
5.73 |
| 投资收益(万元) |
-185.71 |
-144.55 |
-62.29 |
-995.52 |
-647.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-724.59 |
457.98 |
1017.50 |
-1118.65 |
-1358.01 |
| 其它收入(万元) |
11.94 |
25.40 |
18.35 |
58.56 |
46.37 |
| 收入合计(万元) |
-895.11 |
345.34 |
977.00 |
-2045.45 |
-1953.00 |
| 管理人报酬(万元) |
9.66 |
25.42 |
13.79 |
36.03 |
19.75 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
5.08 |
2.76 |
7.21 |
3.95 |
| 其它费用(万元) |
15.90 |
31.93 |
16.16 |
32.39 |
19.31 |
| 费用合计(万元) |
29.99 |
67.81 |
35.17 |
83.43 |
47.38 |
| 利润总额(万元) |
-925.10 |
277.53 |
941.82 |
-2128.88 |
-2000.38 |
| 净利润(万元) |
-925.10 |
277.53 |
941.82 |
-2128.88 |
-2000.38 |
