资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 239555.79 84.97%
债券 202.21 0.07%
银行存款和结算备付金 35335.40 12.53%
其他资产 6849.20 2.43%
资产总值:281942.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 41.84 25397.12 9.51%
中际旭创 300308 18.73 23785.83 8.91%
工业富联 601138 257.53 18580.78 6.96%
兆易创新 603986 21.98 17913.70 6.71%
澜起科技 688008 48.74 15103.29 5.66%
东山精密 002384 53.31 13985.88 5.24%
鼎通科技 688668 35.07 13092.53 4.90%
德业股份 605117 114.37 12143.36 4.55%
胜宏科技 300476 34.25 11864.85 4.44%
长川科技 300604 31.65 10805.94 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.30 83.53%
采矿业 0.89 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 2.59%
金融业 0.06 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 42.44 18792.36 9.43%
中际旭创 300308 32.39 18442.62 9.25%
工业富联 601138 332.92 17132.07 8.59%
特宝生物 688278 261.97 16975.82 8.52%
大金重工 002487 231.40 16128.58 8.09%
思源电气 002028 65.09 13148.18 6.60%
宁德时代 300750 31.91 12818.25 6.43%
中金黄金 600489 326.48 8720.26 4.37%
赤峰黄金 600988 174.83 7543.91 3.78%
西部黄金 601069 199.81 6284.02 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.33 71.91%
采矿业 3.51 17.61%
金融业 0.07 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 2.02 202.21 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 202.21 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%