资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136659.08 85.73%
债券 303.91 0.19%
银行存款和结算备付金 14382.88 9.02%
其他资产 8068.60 5.06%
资产总值:159414.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 38.15 14840.51 9.33%
中际旭创 300308 15.83 12796.80 8.05%
东山精密 002384 75.19 12586.81 7.92%
工业富联 601138 201.15 11706.92 7.36%
沪电股份 002463 78.43 9091.93 5.72%
协创数据 300857 33.23 8346.05 5.25%
澜起科技 688008 39.71 8034.03 5.05%
胜宏科技 300476 36.98 7776.66 4.89%
天孚通信 300394 28.46 7422.27 4.67%
通富微电 002156 124.65 7092.32 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.01 81.81%
科学研究和技术服务业 0.43 2.69%
采矿业 0.13 0.79%
金融业 0.06 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 41.84 25397.12 9.51%
中际旭创 300308 18.73 23785.83 8.91%
工业富联 601138 257.53 18580.78 6.96%
兆易创新 603986 21.98 17913.70 6.71%
澜起科技 688008 48.74 15103.29 5.66%
东山精密 002384 53.31 13985.88 5.24%
鼎通科技 688668 35.07 13092.53 4.90%
德业股份 605117 114.37 12143.36 4.55%
胜宏科技 300476 34.25 11864.85 4.44%
长川科技 300604 31.65 10805.94 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.30 83.53%
采矿业 0.89 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 2.59%
金融业 0.06 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.88 303.91 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.91 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%