我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6694.33 |
-26179.18 |
-33079.86 |
-77984.67 |
-20819.21 |
| 本期利润(万元) |
11257.55 |
-8097.84 |
-7872.86 |
-70838.30 |
-26920.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.42 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
-29.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28399.90 |
0.00 |
37753.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185093.82 |
178364.13 |
183263.05 |
195197.29 |
212936.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.19 |
1.19 |
1.24 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
-25.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.44 |
0.00 |
146.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13706.38 |
4668.16 |
23368.41 |
19326.80 |
23530.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
164265.49 |
190135.48 |
224750.25 |
277298.24 |
343262.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
164265.49 |
183062.76 |
224750.25 |
277298.24 |
343262.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7072.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.68 |
201.82 |
300.52 |
383.97 |
446.53 |
| 应付托管费(万元) |
29.78 |
33.64 |
50.09 |
64.00 |
74.42 |
| 资产总计(万元) |
178854.89 |
195804.74 |
249037.36 |
297519.88 |
381412.41 |
| 负债合计(万元) |
490.76 |
607.46 |
1658.84 |
956.89 |
1480.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
178364.13 |
195197.29 |
247378.51 |
296562.99 |
379932.15 |
| 未分配利润(万元) |
28399.90 |
37753.90 |
80641.77 |
118381.44 |
191648.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.25 |
80.04 |
51.45 |
260.28 |
154.52 |
| 投资收益(万元) |
-24934.45 |
-74120.60 |
-38992.02 |
-49402.40 |
-22618.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18081.34 |
7146.36 |
10363.54 |
-63309.70 |
-27907.24 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
18.95 |
10.26 |
90.85 |
74.54 |
| 收入合计(万元) |
-6826.85 |
-66875.25 |
-28566.78 |
-112360.96 |
-50296.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1077.94 |
3372.83 |
2066.13 |
5352.07 |
2898.31 |
| 托管费(万元) |
179.66 |
562.14 |
344.36 |
892.01 |
483.05 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
28.09 |
14.93 |
29.74 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
1270.99 |
3963.06 |
2425.42 |
6273.81 |
3397.81 |
| 利润总额(万元) |
-8097.84 |
-70838.30 |
-30992.20 |
-118634.78 |
-53694.77 |
| 净利润(万元) |
-8097.84 |
-70838.30 |
-30992.20 |
-118634.78 |
-53694.77 |
