东方红睿丰混合(169101)_财务情况

东方红睿丰混合169101DONG FANG HONG RUI FENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	42795.85	26628.56	67902.43	44250.93	8516.55
本期利润(万元)	56146.57	-5857.61	116816.46	81070.19	22002.84
加权平均份额本期利润(元)	0.59	-0.06	0.94	0.67	0.16
加权平均净值利润率(%)	25.26	0.00	61.99	0.00	12.92
期末可供分配利润(万元)	120360.16	0.00	78899.70	0.00	35682.56
期末可供分配份额利润(元)	1.24	0.00	0.79	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	266981.70	199338.16	214274.78	219893.28	175104.99
期末基金份额净值(元)	2.74	2.08	2.14	2.01	1.34
本期净值增长率(%)	27.85	0.00	81.39	0.00	13.71
累计净值增长率(%)	445.06	0.00	326.35	0.00	167.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	34842.13	18486.79	10551.48	6965.40	13706.38
交易性金融资产(万元)	239758.00	196030.17	165631.62	156668.70	164265.49
其中：股票投资(万元)	239555.79	196030.17	160563.89	151627.92	164265.49
其中：债券投资(万元)	202.21	0.00	5067.73	5040.78	0.00
应付管理人报酬(万元)	237.22	217.84	165.88	168.99	178.68
应付托管费(万元)	39.54	36.31	27.65	28.16	29.78
资产总计(万元)	281942.60	218639.10	183290.11	164982.22	178854.89
负债合计(万元)	14960.91	4364.31	8185.12	682.07	490.76
所有者权益合计(万元)	266981.70	214274.78	175104.99	164300.16	178364.13
未分配利润(万元)	169584.16	114339.81	44843.57	25294.71	28399.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	41.82	61.29	20.57	46.75	21.25
投资收益(万元)	44252.28	70453.95	9682.17	-24645.98	-24934.45
公允价值变动收益(万元)	13350.72	48914.02	13486.29	17993.18	18081.34
其它收入(万元)	51.51	45.75	7.82	10.42	5.01
收入合计(万元)	57696.33	119475.02	23196.85	-6595.63	-6826.85
管理人报酬(万元)	1317.15	2258.43	1013.72	2107.11	1077.94
托管费(万元)	219.53	376.40	168.95	351.19	179.66
其它费用(万元)	13.08	23.73	11.34	22.51	13.40
费用合计(万元)	1549.76	2658.56	1194.01	2480.81	1270.99
利润总额(万元)	56146.57	116816.46	22002.84	-9076.44	-8097.84
净利润(万元)	56146.57	116816.46	22002.84	-9076.44	-8097.84

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