资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35931.69 87.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4993.72 12.20%
其他资产 18.55 0.05%
资产总值:40943.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.65 3073.01 7.57%
盐湖股份 000792 73.62 2723.94 6.71%
招商轮船 601872 147.80 2418.01 5.95%
博迁新材 605376 26.10 2406.94 5.93%
恩捷股份 002812 23.77 1611.13 3.97%
鹏辉能源 300438 26.34 1486.63 3.66%
海博思创 688411 6.04 1410.12 3.47%
应流股份 603308 21.52 1328.26 3.27%
德业股份 605117 9.75 1281.73 3.16%
思源电气 002028 6.32 1276.64 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 62.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 8.80%
采矿业 0.35 8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.26%
综合 0.08 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.83%
医药卫生 0.04 1.10%
通信服务 0.03 0.85%
可选消费 0.02 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 23.15 2985.88 7.08%
海博思创 688411 11.58 2896.39 6.86%
阳光电源 300274 15.18 2596.39 6.15%
腾讯控股 00700 4.62 2499.55 5.92%
博迁新材 605376 36.67 2398.22 5.68%
宁德时代 300750 5.95 2186.96 5.18%
联德股份 605060 56.26 2079.37 4.93%
中芯国际 00981 27.80 1794.08 4.25%
应流股份 603308 33.88 1414.38 3.35%
中国平安 601318 20.66 1413.14 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 58.96%
可选消费 0.32 7.58%
通信服务 0.25 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.56%
信息技术 0.22 5.25%
金融业 0.14 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.12%
工业 0.05 1.29%
采矿业 0.04 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.40 2062.76 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2062.76 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%