资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38427.94 85.72%
债券 2093.44 4.67%
银行存款和结算备付金 2499.02 5.57%
其他资产 1811.44 4.04%
资产总值:44831.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 14.58 3955.55 8.88%
华海清科 688120 9.94 3203.56 7.19%
鹏辉能源 300438 29.98 2483.84 5.57%
招商轮船 601872 140.87 2475.09 5.55%
华润微 688396 24.10 2350.63 5.27%
沪电股份 002463 13.85 2116.28 4.75%
长川科技 300604 5.45 1860.74 4.18%
海博思创 688411 5.70 1660.83 3.73%
宁德时代 300750 3.79 1489.51 3.34%
华峰测控 688200 2.83 1485.82 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 75.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.10%
医药卫生 0.02 0.42%
可选消费 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.65 3073.01 7.57%
盐湖股份 000792 73.62 2723.94 6.71%
招商轮船 601872 147.80 2418.01 5.95%
博迁新材 605376 26.10 2406.94 5.93%
恩捷股份 002812 23.77 1611.13 3.97%
鹏辉能源 300438 26.34 1486.63 3.66%
海博思创 688411 6.04 1410.12 3.47%
应流股份 603308 21.52 1328.26 3.27%
德业股份 605117 9.75 1281.73 3.16%
思源电气 002028 6.32 1276.64 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 62.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 8.80%
采矿业 0.35 8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.26%
综合 0.08 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.83%
医药卫生 0.04 1.10%
通信服务 0.03 0.85%
可选消费 0.02 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.90 2093.44 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2093.44 4.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%