资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23263.56 74.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4941.26 15.74%
其他资产 3190.34 10.16%
资产总值:31395.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.09 1688.46 5.43%
沪电股份 002463 11.44 1326.24 4.26%
三环集团 300408 11.20 1314.10 4.22%
长鑫科技 688825 24.70 1267.68 4.07%
山金国际 000975 47.22 1074.73 3.45%
荣盛石化 002493 74.36 991.22 3.19%
中芯国际 688981 8.60 963.45 3.10%
北方华创 002371 1.50 923.96 2.97%
深南电路 002916 2.47 921.33 2.96%
长川科技 300604 3.74 896.81 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 46.76%
采矿业 0.17 5.48%
科学研究和技术服务业 0.17 5.43%
金融业 0.17 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.49%
可选消费 0.08 2.67%
医药卫生 0.07 2.27%
通信服务 0.07 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.92%
信息技术 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 14.58 3955.55 8.88%
华海清科 688120 9.94 3203.56 7.19%
鹏辉能源 300438 29.98 2483.84 5.57%
招商轮船 601872 140.87 2475.09 5.55%
华润微 688396 24.10 2350.63 5.27%
沪电股份 002463 13.85 2116.28 4.75%
长川科技 300604 5.45 1860.74 4.18%
海博思创 688411 5.70 1660.83 3.73%
宁德时代 300750 3.79 1489.51 3.34%
华峰测控 688200 2.83 1485.82 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 75.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.10%
医药卫生 0.02 0.42%
可选消费 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.90 2093.44 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2093.44 4.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%