- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1143.86 |
本期利润(万元) | 1964.35 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.00 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 42787.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.25 |
本期净值增长率(%) | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 |
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | -1143.86 |
本期利润(万元) | 1964.35 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.00 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 42787.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.25 |
本期净值增长率(%) | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 |
科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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利息收入(万元) | 14.98 | 51.00 | 37.45 | 142.15 | 91.11 |
投资收益(万元) | -9703.85 | -2647.67 | -871.24 | -19696.85 | -12419.54 |
公允价值变动收益(万元) | 6837.00 | -9874.94 | -2692.14 | -16308.35 | -7858.23 |
其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 30.43 |
收入合计(万元) | -2851.87 | -12471.61 | -3525.93 | -35832.61 | -20156.23 |
管理人报酬(万元) | 377.18 | 1016.89 | 586.51 | 1436.02 | 806.06 |
托管费(万元) | 62.86 | 169.48 | 97.75 | 239.34 | 134.34 |
其它费用(万元) | 10.83 | 21.92 | 10.96 | 25.44 | 12.68 |
费用合计(万元) | 450.88 | 1208.29 | 695.22 | 1700.80 | 953.09 |
利润总额(万元) | -3302.75 | -13679.90 | -4221.15 | -37533.41 | -21109.31 |
净利润(万元) | -3302.75 | -13679.90 | -4221.15 | -37533.41 | -21109.31 |