财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31
本期已实现收益(万元) -1143.86
本期利润(万元) 1964.35
加权平均份额本期利润(元) 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00
期末基金资产净值(万元) 42787.94
期末基金份额净值(元) 1.25
本期净值增长率(%) 0.00
累计净值增长率(%) 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.98 51.00 37.45 142.15 91.11
投资收益(万元) -9703.85 -2647.67 -871.24 -19696.85 -12419.54
公允价值变动收益(万元) 6837.00 -9874.94 -2692.14 -16308.35 -7858.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 30.43 30.43
收入合计(万元) -2851.87 -12471.61 -3525.93 -35832.61 -20156.23
管理人报酬(万元) 377.18 1016.89 586.51 1436.02 806.06
托管费(万元) 62.86 169.48 97.75 239.34 134.34
其它费用(万元) 10.83 21.92 10.96 25.44 12.68
费用合计(万元) 450.88 1208.29 695.22 1700.80 953.09
利润总额(万元) -3302.75 -13679.90 -4221.15 -37533.41 -21109.31
净利润(万元) -3302.75 -13679.90 -4221.15 -37533.41 -21109.31