我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4189.51 |
-10139.74 |
-6570.96 |
-3804.96 |
-2857.87 |
| 本期利润(万元) |
5171.71 |
-3302.75 |
-2285.62 |
-13679.90 |
-5329.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12406.97 |
0.00 |
15709.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67565.34 |
62393.63 |
63410.76 |
65696.38 |
69825.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.25 |
1.27 |
1.31 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-17.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.52 |
0.00 |
40.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8970.66 |
975.03 |
6933.57 |
5615.28 |
6156.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
53519.12 |
64174.06 |
67964.96 |
73759.80 |
88085.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
53519.12 |
60132.50 |
67964.96 |
73759.80 |
88085.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4041.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.07 |
66.87 |
92.53 |
101.70 |
111.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.51 |
11.15 |
15.42 |
16.95 |
18.63 |
| 资产总计(万元) |
68567.94 |
65804.45 |
75296.30 |
79564.25 |
96011.54 |
| 负债合计(万元) |
6174.30 |
108.07 |
141.18 |
187.98 |
211.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
62393.63 |
65696.38 |
75155.13 |
79376.28 |
95800.37 |
| 未分配利润(万元) |
12406.97 |
15709.71 |
25168.46 |
29389.61 |
45813.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.98 |
51.00 |
37.45 |
142.15 |
91.11 |
| 投资收益(万元) |
-9703.85 |
-2647.67 |
-871.24 |
-19696.85 |
-12419.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6837.00 |
-9874.94 |
-2692.14 |
-16308.35 |
-7858.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.43 |
30.43 |
| 收入合计(万元) |
-2851.87 |
-12471.61 |
-3525.93 |
-35832.61 |
-20156.23 |
| 管理人报酬(万元) |
377.18 |
1016.89 |
586.51 |
1436.02 |
806.06 |
| 托管费(万元) |
62.86 |
169.48 |
97.75 |
239.34 |
134.34 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.92 |
10.96 |
25.44 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
450.88 |
1208.29 |
695.22 |
1700.80 |
953.09 |
| 利润总额(万元) |
-3302.75 |
-13679.90 |
-4221.15 |
-37533.41 |
-21109.31 |
| 净利润(万元) |
-3302.75 |
-13679.90 |
-4221.15 |
-37533.41 |
-21109.31 |
