财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11250.85 |
7374.20 |
7720.52 |
2636.39 |
1149.23 |
| 本期利润(万元) |
12848.35 |
3376.66 |
11216.69 |
16189.13 |
-1436.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.15 |
0.39 |
0.57 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.88 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
-3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23667.92 |
0.00 |
17545.13 |
0.00 |
8493.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44567.68 |
40617.75 |
42198.84 |
48898.00 |
38635.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.87 |
1.74 |
1.87 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
34.36 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
-2.38 |
| 累计净值增长率(%) |
77.60 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
-2.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2376.47 |
1914.13 |
707.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
40521.38 |
40498.24 |
38116.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
38427.94 |
38435.48 |
36207.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
2093.44 |
2062.76 |
1908.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.67 |
43.50 |
37.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
7.25 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
44831.85 |
43754.07 |
39313.25 |
| 负债合计(万元) |
264.17 |
1555.24 |
677.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
44567.68 |
42198.84 |
38635.93 |
| 未分配利润(万元) |
25455.54 |
17883.50 |
8493.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.94 |
6.45 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
11552.06 |
8181.76 |
1302.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1597.49 |
3496.17 |
-2585.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.17 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
13155.49 |
11686.56 |
-1277.14 |
| 管理人报酬(万元) |
256.11 |
391.04 |
132.07 |
| 托管费(万元) |
42.69 |
65.17 |
22.01 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
13.65 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
307.15 |
469.87 |
159.59 |
| 利润总额(万元) |
12848.35 |
11216.69 |
-1436.73 |
| 净利润(万元) |
12848.35 |
11216.69 |
-1436.73 |
