东方红睿轩三年定开混合(169103)_资产配置

东方红睿轩三年定开混合169103DONGFANG HONGRUIXUAN'S THREE-YEAR REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116730.50	82.86%
债券	5286.68	3.75%
银行存款和结算备付金	17428.40	12.37%
其他资产	1437.57	1.02%

资产总值：140883.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	283.74	7416.85	5.27%
立讯精密	002475	153.62	6676.33	4.74%
隧道股份	600820	908.72	6015.73	4.27%
中国天楹	000035	1150.37	5820.85	4.14%
宁德时代	300750	20.95	5277.10	3.75%
中望软件	688083	54.06	5269.81	3.74%
新宙邦	300037	116.78	4747.11	3.37%
广深铁路	601333	1181.70	4466.83	3.17%
腾讯控股	00700	11.10	4450.39	3.16%
艾为电子	688798	67.34	3901.85	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.75	47.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	8.35%
建筑业	0.85	6.04%
金融业	0.76	5.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.58	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.17%
通信服务	0.45	3.16%
工业	0.38	2.69%
原材料	0.10	0.69%
科学研究和技术服务业	0.05	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	188.32	7402.86	6.00%
隧道股份	600820	835.38	5455.03	4.42%
海螺水泥	600585	221.61	5227.68	4.24%
中国天楹	000035	1150.37	5211.16	4.23%
腾讯控股	00700	13.44	4568.01	3.70%
宁德时代	300750	21.53	3876.05	3.14%
广深铁路	601333	1181.70	3828.71	3.10%
博迁新材	605376	150.69	3400.96	2.76%
海信视像	600060	133.40	3300.32	2.68%
新宙邦	300037	112.21	3204.72	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	48.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	6.57%
金融业	0.58	4.70%
建筑业	0.57	4.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	4.23%
通信服务	0.46	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.10%
工业	0.27	2.15%
原材料	0.11	0.91%
可选消费	0.10	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	287.75	8462.73	7.22%
中国天楹	000035	1150.37	5050.11	4.31%
腾讯控股	00700	18.00	4957.38	4.23%
海螺水泥	600585	221.61	4937.37	4.21%
贵州茅台	600519	2.74	4665.95	3.98%
宁德时代	300750	21.53	4094.14	3.49%
海信视像	600060	136.24	3257.50	2.78%
杰克股份	603337	129.46	2754.91	2.35%
广发证券	000776	201.30	2687.36	2.29%
九号公司	689009	88.59	2653.42	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	48.09%
金融业	0.65	5.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	4.31%
通信服务	0.50	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.76%
科学研究和技术服务业	0.20	1.70%
可选消费	0.18	1.54%
建筑业	0.17	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	274.19	9445.85	7.73%
中国天楹	000035	1271.18	6279.61	5.14%
海螺水泥	600585	221.61	4999.42	4.09%
腾讯控股	00700	18.00	4789.19	3.92%
贵州茅台	600519	2.74	4729.24	3.87%
宁德时代	300750	21.62	3529.68	2.89%
海信视像	600060	150.00	3135.00	2.56%
广发证券	000776	205.60	2938.02	2.40%
桐昆股份	601233	187.44	2835.97	2.32%
杰克股份	603337	129.46	2796.34	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	48.00%
金融业	0.78	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	6.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	5.14%
通信服务	0.48	3.92%
科学研究和技术服务业	0.28	2.28%
可选消费	0.15	1.25%
建筑业	0.10	0.85%
原材料	0.02	0.13%
房地产业	0.01	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	40.01	3789.12	2.69%
西子转债	4.95	583.55	0.41%
盈峰转债	4.01	429.83	0.31%
申昊转债	4.00	369.21	0.26%
华懋转债	0.51	53.27	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5286.68	3.76%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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