我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-718.87 |
-2923.23 |
-4949.56 |
9604.95 |
171.69 |
| 本期利润(万元) |
17389.73 |
1097.83 |
-4970.56 |
3298.09 |
-980.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.01 |
-0.06 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38207.58 |
0.00 |
41130.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140725.30 |
123335.56 |
117267.17 |
122237.73 |
127398.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.59 |
1.51 |
1.58 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19033.96 |
25675.85 |
14606.59 |
10737.60 |
39338.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
105183.85 |
96845.56 |
113744.70 |
103716.46 |
79918.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
99172.29 |
90562.74 |
107111.32 |
94893.69 |
79918.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
6011.56 |
6282.81 |
6633.38 |
8822.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.51 |
123.83 |
155.65 |
155.39 |
149.67 |
| 应付托管费(万元) |
20.42 |
20.64 |
25.94 |
25.90 |
24.94 |
| 资产总计(万元) |
134862.65 |
123002.16 |
128655.47 |
119168.88 |
125173.94 |
| 负债合计(万元) |
11527.09 |
764.44 |
275.86 |
229.25 |
1229.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
123335.56 |
122237.73 |
128379.61 |
118939.63 |
123944.79 |
| 未分配利润(万元) |
45756.85 |
44659.02 |
50800.90 |
41360.92 |
46366.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.63 |
66.65 |
27.97 |
271.99 |
205.61 |
| 投资收益(万元) |
-2125.69 |
11573.16 |
11211.45 |
-40800.41 |
-45985.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4021.06 |
-6306.86 |
-685.74 |
-44474.53 |
-35282.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.55 |
16.55 |
| 收入合计(万元) |
1940.00 |
5332.95 |
10553.69 |
-84986.41 |
-81045.59 |
| 管理人报酬(万元) |
711.44 |
1723.32 |
944.23 |
3379.24 |
2476.81 |
| 托管费(万元) |
118.57 |
287.22 |
157.37 |
563.21 |
412.80 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
24.23 |
12.06 |
25.61 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
842.16 |
2034.86 |
1113.71 |
3968.10 |
2903.75 |
| 利润总额(万元) |
1097.83 |
3298.09 |
9439.97 |
-88954.51 |
-83949.35 |
| 净利润(万元) |
1097.83 |
3298.09 |
9439.97 |
-88954.51 |
-83949.35 |
