财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20476.49 |
5063.20 |
10449.83 |
6389.47 |
| 本期利润(万元) |
10661.64 |
3707.69 |
15906.96 |
16537.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.10 |
0.39 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48923.02 |
0.00 |
35783.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.57 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80581.45 |
82244.70 |
84967.60 |
92973.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.39 |
2.29 |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
13.05 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
34.84 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26048.61 |
18914.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
55181.85 |
65247.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
54818.39 |
64839.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
363.46 |
407.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.98 |
86.60 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
14.43 |
| 资产总计(万元) |
93479.62 |
92819.64 |
| 负债合计(万元) |
12898.16 |
7852.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
80581.45 |
84967.60 |
| 未分配利润(万元) |
49517.55 |
47939.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.76 |
30.42 |
| 投资收益(万元) |
21051.70 |
10997.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9814.85 |
5457.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
11269.61 |
16486.57 |
| 管理人报酬(万元) |
513.03 |
490.05 |
| 托管费(万元) |
85.50 |
81.67 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
607.97 |
579.61 |
| 利润总额(万元) |
10661.64 |
15906.96 |
| 净利润(万元) |
10661.64 |
15906.96 |
