东方红创新优选定开混合(169106)_资产配置

东方红创新优选定开混合169106ORIENTAL RED INNOVATION AND OPTIMIZATION FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16733.14	20.78%
债券	59458.07	73.85%
银行存款和结算备付金	1181.10	1.47%
其他资产	3142.92	3.90%

资产总值：80515.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	50.74	1380.13	2.12%
宁德时代	300750	4.87	1226.70	1.88%
腾讯控股	00700	2.80	1122.62	1.72%
海螺水泥	600585	31.03	811.12	1.25%
美团-W	03690	4.79	742.97	1.14%
美的集团	000333	9.21	700.51	1.08%
中国神华	601088	13.85	603.86	0.93%
五粮液	000858	3.37	547.66	0.84%
万华化学	600309	5.16	471.21	0.72%
国泰君安	601211	30.95	454.96	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.99%
金融业	0.42	6.38%
通信服务	0.11	1.72%
可选消费	0.10	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.36%
采矿业	0.08	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.68%
房地产业	0.04	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	150.62	858.53	1.38%
海螺水泥	600585	35.26	831.78	1.33%
宁德时代	300750	4.52	813.74	1.30%
中信证券	600030	44.18	805.40	1.29%
腾讯控股	00700	2.09	710.35	1.14%
中国神华	601088	15.73	697.94	1.12%
农业银行	601288	142.00	619.12	0.99%
金山办公	688111	1.94	440.60	0.71%
美团-W	03690	3.87	392.41	0.63%
五粮液	000858	2.87	367.47	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.69%
金融业	0.24	3.87%
采矿业	0.10	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.20%
通信服务	0.07	1.14%
建筑业	0.05	0.77%
可选消费	0.04	0.63%
主要消费	0.02	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	232.50	5796.23	4.04%
大秦铁路	601006	433.00	3186.88	2.22%
工业富联	601138	90.00	2049.30	1.43%
紫金矿业	601899	76.58	1288.08	0.90%
青鸟消防	002960	30.40	455.05	0.32%
鱼跃医疗	002223	9.90	339.57	0.24%
艾罗能源	688717	1.13	76.20	0.05%
诺瓦星云	301589	0.07	24.01	0.02%
国际复材	301526	0.97	3.95	0.00%
中瑞股份	301587	0.31	6.64	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.22%
制造业	0.30	2.08%
采矿业	0.13	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	35.00	2055.31	1.46%
邮储银行	601658	450.00	1957.50	1.39%
腾讯控股	00700	5.17	1375.56	0.97%
宁德时代	300750	8.30	1355.06	0.96%
中国海洋石油	00883	115.00	1354.80	0.96%
伊利股份	600887	45.00	1203.75	0.85%
中国石油化工股份	00386	300.00	1111.93	0.79%
金山办公	688111	3.55	1120.99	0.79%
华能国际电力股份	00902	280.00	1050.49	0.74%
中国太保	601601	43.00	1022.54	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	7.56%
通信服务	0.38	2.66%
金融业	0.38	2.66%
能源	0.25	1.75%
可选消费	0.22	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.49%
公用事业	0.16	1.15%
采矿业	0.09	0.63%
建筑业	0.06	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.37%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	70.00	7113.98	10.92%
24中行二级资本债02A	40.00	4083.23	6.27%
24农行二级资本债02A	40.00	4021.94	6.18%
24特国02	30.00	3083.40	4.73%
24兴业03	30.00	3032.59	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22228.32	34.13%
国家债券	15193.64	23.33%
企业债	14008.52	21.51%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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