东方红创新优选定开混合(169106)_资产配置

东方红创新优选定开混合169106ORIENTAL RED INNOVATION AND OPTIMIZATION FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17617.70	19.21%
债券	70997.80	77.41%
银行存款和结算备付金	3062.33	3.34%
其他资产	40.16	0.04%

资产总值：91717.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.53	926.12	1.35%
中信证券	600030	30.85	922.41	1.34%
宁德时代	300750	2.18	876.36	1.27%
美的集团	000333	11.03	801.44	1.17%
阿里巴巴-W	09988	3.09	499.34	0.73%
万华化学	600309	6.39	425.45	0.62%
中国石油化工股份	00386	105.20	388.98	0.57%
五粮液	000858	3.04	369.30	0.54%
海康威视	002415	11.50	362.48	0.53%
东方财富	300059	12.82	347.68	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	12.74%
金融业	0.24	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.59%
通信服务	0.09	1.35%
可选消费	0.06	0.91%
采矿业	0.05	0.79%
工业	0.04	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.62%
能源	0.04	0.57%
房地产业	0.04	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	30.85	852.08	1.28%
美的集团	000333	11.03	796.37	1.19%
腾讯控股	00700	1.53	701.83	1.05%
宁德时代	300750	2.18	549.84	0.82%
五粮液	000858	3.80	451.82	0.68%
中国石油化工股份	00386	105.20	394.30	0.59%
长亮科技	300348	20.46	355.80	0.53%
万华化学	600309	6.39	346.72	0.52%
国电南瑞	600406	14.66	328.53	0.49%
海康威视	002415	11.50	318.89	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	13.59%
金融业	0.21	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.34%
通信服务	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.91%
农、林、牧、渔业	0.04	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
工业	0.04	0.60%
能源	0.04	0.59%
公用事业	0.04	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.03	865.86	1.31%
宁德时代	300750	3.40	860.00	1.30%
腾讯控股	00700	1.81	830.15	1.25%
中信证券	600030	30.85	818.14	1.24%
阿里巴巴-W	09988	4.48	529.19	0.80%
五粮液	000858	3.80	499.13	0.75%
海螺水泥	600585	18.15	440.86	0.67%
万华化学	600309	6.39	429.47	0.65%
海康威视	002415	11.50	353.05	0.53%
澜起科技	688008	3.84	300.24	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	14.68%
金融业	0.28	4.17%
通信服务	0.08	1.25%
可选消费	0.07	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
农、林、牧、渔业	0.04	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.58%
房地产业	0.04	0.55%
工业	0.03	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.80	1081.24	1.63%
宁德时代	300750	3.40	904.40	1.36%
中信证券	600030	30.85	899.89	1.35%
美的集团	000333	9.21	692.78	1.04%
美团-W	03690	4.79	672.90	1.01%
海螺水泥	600585	25.93	616.62	0.93%
国泰海通	601211	30.95	577.22	0.87%
五粮液	000858	3.80	532.15	0.80%
中国神华	601088	11.37	494.37	0.74%
阿里巴巴-W	09988	6.15	469.28	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	13.27%
金融业	0.31	4.73%
可选消费	0.18	2.67%
通信服务	0.11	1.63%
采矿业	0.07	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.79%
农、林、牧、渔业	0.04	0.62%
房地产业	0.04	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.45%
房地产	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮储永续债01	40.00	4126.35	6.00%
24农行永续债01	40.00	4127.47	6.00%
24国证G1	40.00	4086.06	5.94%
25华泰G6	40.00	4050.36	5.89%
25中银K1	40.00	4002.85	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48582.92	70.66%
企业债	15150.78	22.04%
国家债券	2154.47	3.13%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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