东方红创新优选定开混合(169106)_资产配置

东方红创新优选定开混合169106ORIENTAL RED INNOVATION AND OPTIMIZATION FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14349.32	15.49%
债券	73748.27	79.61%
银行存款和结算备付金	4458.95	4.81%
其他资产	84.41	0.09%

资产总值：92640.95万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.86	688.16	1.01%
长鑫科技	688825	13.08	505.57	0.74%
中国海洋石油	00883	22.90	471.00	0.69%
交通银行	601328	58.52	453.53	0.67%
阿里巴巴-W	09988	4.58	419.10	0.62%
招商银行	600036	9.15	377.53	0.56%
华能国际	600011	52.93	372.63	0.55%
中国联通	600050	87.10	368.43	0.54%
浙江龙盛	600352	27.79	349.88	0.52%
立讯精密	002475	7.10	350.95	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	11.03%
金融业	0.18	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.04%
通信服务	0.07	1.01%
可选消费	0.06	0.94%
采矿业	0.05	0.75%
能源	0.05	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
房地产业	0.02	0.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.18	856.76	1.24%
美的集团	000333	8.82	666.17	0.97%
腾讯控股	00700	1.53	571.15	0.83%
阿里巴巴-W	09988	4.58	369.35	0.54%
中芯国际	688981	2.04	324.31	0.47%
中国海洋石油	00883	18.10	319.45	0.46%
中信证券	600030	10.56	303.39	0.44%
立讯精密	002475	3.98	280.19	0.41%
国电南瑞	600406	11.73	268.03	0.39%
招商银行	600036	7.40	262.70	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	15.08%
金融业	0.13	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.92%
可选消费	0.06	0.85%
通信服务	0.06	0.83%
采矿业	0.04	0.61%
能源	0.03	0.46%
信息技术	0.03	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
工业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.18	875.71	1.30%
美的集团	000333	8.82	673.41	1.00%
腾讯控股	00700	1.53	653.84	0.97%
阿里巴巴-W	09988	4.58	481.23	0.71%
中国海洋石油	00883	16.70	412.87	0.61%
五粮液	000858	3.04	313.94	0.47%
国电南瑞	600406	11.73	304.86	0.45%
中远海运港口	01199	57.00	259.69	0.39%
中信证券	600030	10.56	253.86	0.38%
招商银行	600036	6.54	257.15	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	10.56%
金融业	0.12	1.79%
可选消费	0.07	1.08%
通信服务	0.07	0.97%
采矿业	0.06	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.71%
能源	0.04	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.60%
工业	0.03	0.39%
农、林、牧、渔业	0.03	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.03	861.99	1.25%
腾讯控股	00700	1.53	827.77	1.20%
宁德时代	300750	2.18	800.63	1.16%
中信证券	600030	23.63	678.42	0.99%
万华化学	600309	6.39	489.99	0.71%
中国石油化工股份	00386	105.20	443.74	0.64%
阿里巴巴-W	09988	3.09	398.55	0.58%
国电南瑞	600406	14.66	329.56	0.48%
五粮液	000858	3.04	322.06	0.47%
分众传媒	002027	42.37	312.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	11.30%
金融业	0.22	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.41%
可选消费	0.09	1.37%
通信服务	0.08	1.20%
采矿业	0.07	0.98%
能源	0.04	0.64%
工业	0.04	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%
公用事业	0.03	0.51%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国证G1	40.00	4093.66	6.03%
26华泰G1	40.00	4062.35	5.98%
26国券G1	40.00	4049.43	5.96%
26中银02	40.00	4034.13	5.94%
26中金G2	35.00	3537.36	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59080.88	86.98%
国家债券	8535.93	12.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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