东方红创新优选定开混合(169106)_财务情况

东方红创新优选定开混合169106ORIENTAL RED INNOVATION AND OPTIMIZATION FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-300.58	-943.31	-1861.58	4390.69	1184.89
本期利润(万元)	2736.49	2014.00	2306.74	3441.77	-1125.65
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.02	0.02	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.89	0.00	2.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1344.59	0.00	1562.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	65125.89	62389.39	143421.87	141115.12	142643.58
期末基金份额净值(元)	1.07	1.02	1.03	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.07	0.00	2.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.35	0.00	36.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1559.46	716.41	353.62	223.45	298.08
交易性金融资产(万元)	64753.50	157390.96	187597.39	161617.02	153448.41
其中：股票投资(万元)	11004.34	30017.44	35691.60	34773.81	28870.16
其中：债券投资(万元)	53749.16	125358.47	149891.56	126843.21	124578.25
应付管理人报酬(万元)	35.89	83.37	82.69	82.35	79.76
应付托管费(万元)	10.26	23.82	23.63	23.53	22.79
资产总计(万元)	69206.42	158962.10	194180.49	163818.36	155139.90
负债合计(万元)	6817.02	17846.98	50411.26	24896.09	15598.33
所有者权益合计(万元)	62389.39	141115.12	143769.23	138922.27	139541.56
未分配利润(万元)	1344.59	1562.44	4216.55	-488.96	130.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	259.82	59.75	25.34	32.87	14.64
投资收益(万元)	-644.06	6654.77	4079.73	1389.96	2419.06
公允价值变动收益(万元)	2957.32	-948.92	3060.02	-1526.44	-2748.16
其它收入(万元)	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2588.77	5765.60	7165.09	-103.61	-314.46
管理人报酬(万元)	373.36	997.61	494.79	968.39	482.19
托管费(万元)	106.67	285.03	141.37	276.68	137.77
其它费用(万元)	12.92	26.48	13.15	27.04	13.14
费用合计(万元)	574.77	2323.83	1069.20	1610.57	780.43
利润总额(万元)	2014.00	3441.77	6095.88	-1714.18	-1094.89
净利润(万元)	2014.00	3441.77	6095.88	-1714.18	-1094.89

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