东方红创新优选定开混合(169106)_财务情况

东方红创新优选定开混合169106ORIENTAL RED INNOVATION AND OPTIMIZATION FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	872.24	2424.59	1961.07	182.15	-300.58
本期利润(万元)	2540.33	858.78	70.56	6605.08	2736.49
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	0.00	0.08	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.30	0.00	7.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4663.61	0.00	2845.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	68751.95	66751.39	66234.32	66435.71	65125.89
期末基金份额净值(元)	1.12	1.09	1.08	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.30	0.00	8.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.50	0.00	48.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	336.97	233.45	1559.46	716.41	353.62
交易性金融资产(万元)	90577.01	92134.00	64753.50	157390.96	187597.39
其中：股票投资(万元)	16787.84	17537.16	11004.34	30017.44	35691.60
其中：债券投资(万元)	73789.17	74596.83	53749.16	125358.47	149891.56
应付管理人报酬(万元)	38.22	39.20	35.89	83.37	82.69
应付托管费(万元)	10.92	11.20	10.26	23.82	23.63
资产总计(万元)	93063.71	95213.97	69206.42	158962.10	194180.49
负债合计(万元)	26312.32	28778.26	6817.02	17846.98	50411.26
所有者权益合计(万元)	66751.39	66435.71	62389.39	141115.12	143769.23
未分配利润(万元)	5581.99	5329.18	1344.59	1562.44	4216.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.22	273.98	259.82	59.75	25.34
投资收益(万元)	2907.14	923.86	-644.06	6654.77	4079.73
公允价值变动收益(万元)	-1565.81	6422.93	2957.32	-948.92	3060.02
其它收入(万元)	0.00	15.70	15.70	0.00	0.00
收入合计(万元)	1346.55	7636.47	2588.77	5765.60	7165.09
管理人报酬(万元)	230.08	598.12	373.36	997.61	494.79
托管费(万元)	65.74	170.89	106.67	285.03	141.37
其它费用(万元)	10.11	20.58	12.92	26.48	13.15
费用合计(万元)	487.78	1031.39	574.77	2323.83	1069.20
利润总额(万元)	858.78	6605.08	2014.00	3441.77	6095.88
净利润(万元)	858.78	6605.08	2014.00	3441.77	6095.88

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