财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2711.35 |
1645.06 |
4179.39 |
872.24 |
2424.59 |
| 本期利润(万元) |
2017.69 |
181.72 |
3967.56 |
2540.33 |
858.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5788.92 |
0.00 |
5265.69 |
0.00 |
4663.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68917.45 |
67348.79 |
68833.65 |
68751.95 |
66751.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.96 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
62.19 |
0.00 |
57.52 |
0.00 |
50.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.05 |
251.54 |
336.97 |
233.45 |
1559.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
104922.66 |
96585.90 |
90577.01 |
92134.00 |
64753.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
15706.64 |
16664.36 |
16787.84 |
17537.16 |
11004.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
89216.02 |
79921.54 |
73789.17 |
74596.83 |
53749.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.42 |
40.85 |
38.22 |
39.20 |
35.89 |
| 应付托管费(万元) |
11.26 |
11.67 |
10.92 |
11.20 |
10.26 |
| 资产总计(万元) |
108791.77 |
99745.42 |
93063.71 |
95213.97 |
69206.42 |
| 负债合计(万元) |
39874.32 |
30911.76 |
26312.32 |
28778.26 |
6817.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
68917.45 |
68833.65 |
66751.39 |
66435.71 |
62389.39 |
| 未分配利润(万元) |
7379.55 |
7541.81 |
5581.99 |
5329.18 |
1344.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
11.95 |
5.22 |
273.98 |
259.82 |
| 投资收益(万元) |
3209.22 |
5182.54 |
2907.14 |
923.86 |
-644.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-693.66 |
-211.82 |
-1565.81 |
6422.93 |
2957.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.70 |
15.70 |
| 收入合计(万元) |
2522.98 |
4982.66 |
1346.55 |
7636.47 |
2588.77 |
| 管理人报酬(万元) |
239.22 |
471.12 |
230.08 |
598.12 |
373.36 |
| 托管费(万元) |
68.35 |
134.61 |
65.74 |
170.89 |
106.67 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
20.82 |
10.11 |
20.58 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
505.29 |
1015.10 |
487.78 |
1031.39 |
574.77 |
| 利润总额(万元) |
2017.69 |
3967.56 |
858.78 |
6605.08 |
2014.00 |
| 净利润(万元) |
2017.69 |
3967.56 |
858.78 |
6605.08 |
2014.00 |
