东方红恒阳五年定开混合(169107)_资产配置

东方红恒阳五年定开混合169107DONGFANGHONG HENGYANG FIVE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	178523.09	96.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4616.85	2.51%
其他资产	1108.98	0.60%

资产总值：184248.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	744.17	13499.24	7.39%
宁德时代	300750	49.09	12364.10	6.77%
万辰集团	300972	203.76	8331.70	4.56%
汇川技术	300124	111.26	6948.19	3.80%
山东黄金	600547	214.65	6287.10	3.44%
腾讯控股	00700	15.47	6202.54	3.40%
川仪股份	603100	282.06	5861.21	3.21%
学大教育	000526	92.01	5804.91	3.18%
东航物流	601156	242.90	4488.79	2.46%
中国广核	003816	970.26	4366.17	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.83	37.39%
采矿业	2.27	12.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.49	8.16%
通信服务	1.46	8.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	7.04%
可选消费	1.06	5.81%
农、林、牧、渔业	0.83	4.56%
工业	0.77	4.19%
教育	0.66	3.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	2.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	707.91	12437.98	7.69%
宁德时代	300750	56.92	10246.46	6.34%
汇川技术	300124	142.51	7310.76	4.52%
川仪股份	603100	253.36	5956.49	3.68%
山东黄金	600547	214.56	5874.65	3.63%
学大教育	000526	88.93	5478.09	3.39%
神火股份	000933	222.25	4496.12	2.78%
腾讯控股	00700	13.03	4428.64	2.74%
中国广核	003816	924.24	4279.23	2.65%
东航物流	601156	209.41	4261.49	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.85	42.38%
采矿业	2.11	13.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.41	8.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.27	7.86%
通信服务	1.22	7.53%
可选消费	0.75	4.61%
工业	0.60	3.69%
教育	0.55	3.39%
农、林、牧、渔业	0.42	2.61%
公用事业	0.19	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	699.47	11765.09	7.16%
汇川技术	300124	153.78	9414.41	5.73%
川仪股份	603100	253.91	7139.95	4.34%
山东黄金	600547	198.86	5613.82	3.42%
学大教育	000526	85.79	5217.75	3.17%
宁德时代	300750	26.81	5097.30	3.10%
美图公司	01357	1692.65	5027.17	3.06%
万辰集团	300972	169.71	4926.65	3.00%
神火股份	000933	206.18	4102.98	2.50%
中国广核	003816	997.39	4029.46	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	50.60%
采矿业	2.11	12.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	5.89%
可选消费	0.79	4.78%
通信服务	0.72	4.37%
教育	0.52	3.17%
农、林、牧、渔业	0.49	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.80%
金融	0.21	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	146.98	9280.32	5.79%
紫金矿业	601899	606.55	7557.61	4.71%
长安汽车	000625	441.68	7433.47	4.63%
川仪股份	603100	253.44	7025.36	4.38%
杭叉集团	603298	237.42	5907.01	3.68%
宁德时代	300750	33.47	5463.54	3.41%
波司登	03998	1536.00	4884.48	3.05%
美图公司	01357	1482.75	4833.77	3.01%
工业富联	601138	286.01	4324.47	2.70%
香港交易所	00388	17.77	4315.80	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.27	57.77%
可选消费	1.21	7.53%
采矿业	1.15	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	7.07%
通信服务	0.80	4.99%
金融	0.46	2.85%
农、林、牧、渔业	0.38	2.40%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.80%
科学研究和技术服务业	0.12	0.73%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	3.02	301.70	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	301.70	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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