资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42167.64 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3024.53 6.69%
其他资产 11.99 0.03%
资产总值:45204.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 20.69 3150.47 7.05%
敏实集团 00425 116.00 2308.40 5.17%
美团-W 03690 36.85 2268.12 5.08%
腾讯控股 00700 6.05 2238.38 5.01%
思源电气 002028 18.11 2181.53 4.88%
宁德时代 300750 7.45 2167.40 4.85%
联想集团 00992 52.80 1565.52 3.50%
豪迈科技 002595 36.92 1417.88 3.17%
泡泡玛特 09992 10.46 1370.16 3.07%
极兔速递-W 01519 172.76 1281.88 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 40.61%
可选消费 0.63 14.01%
信息技术 0.39 8.81%
批发和零售业 0.32 7.05%
采矿业 0.27 5.99%
通信服务 0.22 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.55%
工业 0.13 2.87%
科学研究和技术服务业 0.07 1.67%
医药卫生 0.07 1.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.02 3219.82 4.41%
中芯国际 00981 41.10 3191.41 4.37%
华虹宏力 01347 15.10 2822.34 3.86%
敏实集团 00425 91.28 2094.88 2.87%
三环集团 300408 12.22 2039.52 2.79%
泡泡玛特 09992 14.92 2004.65 2.74%
建滔集团 00148 19.10 1955.84 2.68%
建滔积层板 01888 21.65 1864.50 2.55%
万辰集团 300972 10.08 1747.97 2.39%
宁德时代 300750 4.27 1676.31 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 63.41%
信息技术 0.98 13.46%
可选消费 0.41 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.34%
批发和零售业 0.17 2.39%
通信服务 0.14 1.97%
工业 0.05 0.65%
综合 0.02 0.33%
主要消费 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.50 350.58 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 350.58 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%