东方红恒阳五年定开混合(169107)_资产配置

东方红恒阳五年定开混合169107DONGFANGHONG HENGYANG FIVE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	160708.24	97.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4359.27	2.63%
其他资产	466.57	0.28%

资产总值：165534.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	699.47	11765.09	7.16%
汇川技术	300124	153.78	9414.41	5.73%
川仪股份	603100	253.91	7139.95	4.34%
山东黄金	600547	198.86	5613.82	3.42%
学大教育	000526	85.79	5217.75	3.17%
宁德时代	300750	26.81	5097.30	3.10%
美图公司	01357	1692.65	5027.17	3.06%
万辰集团	300972	169.71	4926.65	3.00%
神火股份	000933	206.18	4102.98	2.50%
中国广核	003816	997.39	4029.46	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	50.60%
采矿业	2.11	12.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	5.89%
可选消费	0.79	4.78%
通信服务	0.72	4.37%
教育	0.52	3.17%
农、林、牧、渔业	0.49	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.80%
金融	0.21	1.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	146.98	9280.32	5.79%
紫金矿业	601899	606.55	7557.61	4.71%
长安汽车	000625	441.68	7433.47	4.63%
川仪股份	603100	253.44	7025.36	4.38%
杭叉集团	603298	237.42	5907.01	3.68%
宁德时代	300750	33.47	5463.54	3.41%
波司登	03998	1536.00	4884.48	3.05%
美图公司	01357	1482.75	4833.77	3.01%
工业富联	601138	286.01	4324.47	2.70%
香港交易所	00388	17.77	4315.80	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.27	57.77%
可选消费	1.21	7.53%
采矿业	1.15	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	7.07%
通信服务	0.80	4.99%
金融	0.46	2.85%
农、林、牧、渔业	0.38	2.40%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.80%
科学研究和技术服务业	0.12	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.81	9780.91	5.65%
汇川技术	300124	125.71	8358.46	4.83%
川仪股份	603100	204.35	6669.98	3.85%
宁德时代	300750	29.73	6035.13	3.49%
福昕软件	688095	73.37	5995.45	3.46%
金山办公	688111	15.71	5825.31	3.36%
工业富联	601138	292.17	5755.75	3.32%
紫金矿业	601899	455.53	5525.58	3.19%
香港交易所	00388	20.15	5410.27	3.12%
紫光股份	000938	218.78	5156.64	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.10	46.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.82	16.29%
通信服务	1.72	9.96%
采矿业	0.87	5.00%
金融	0.72	4.16%
文化、体育和娱乐业	0.59	3.42%
租赁和商务服务业	0.54	3.10%
可选消费	0.46	2.68%
医药卫生	0.18	1.06%
科学研究和技术服务业	0.15	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	36.36	11116.34	5.57%
汇川技术	300124	140.38	9013.80	4.52%
三七互娱	002555	254.33	8871.03	4.45%
香港交易所	00388	24.01	6534.80	3.27%
川仪股份	603100	157.23	6109.96	3.06%
三一重能	688349	187.50	6041.17	3.03%
福昕软件	688095	47.34	5982.69	3.00%
紫光股份	000938	181.95	5795.11	2.90%
宁德时代	300750	24.94	5704.95	2.86%
金山办公	688111	11.56	5459.81	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.09	45.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.05	25.32%
通信服务	1.76	8.84%
租赁和商务服务业	0.80	4.00%
金融	0.65	3.27%
文化、体育和娱乐业	0.64	3.22%
金融业	0.34	1.69%
教育	0.33	1.64%
可选消费	0.30	1.51%
医药卫生	0.17	0.84%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	3.02	301.70	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	301.70	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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