资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71482.87 93.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4938.62 6.45%
其他资产 137.50 0.18%
资产总值:76558.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 33.08 5608.05 7.41%
中芯国际 00981 70.20 4530.71 5.99%
万辰集团 300972 17.84 3586.85 4.74%
敏实集团 00425 109.80 3145.77 4.16%
网易云音乐 09899 18.25 3066.84 4.05%
宁德时代 300750 7.32 2686.62 3.55%
思源电气 002028 16.06 2482.72 3.28%
极兔速递-W 01519 249.46 2354.90 3.11%
寒武纪 688256 1.60 2171.46 2.87%
豪迈科技 002595 24.19 2044.30 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 42.59%
可选消费 1.14 15.08%
信息技术 0.64 8.52%
批发和零售业 0.48 6.39%
通信服务 0.38 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.40%
采矿业 0.32 4.18%
工业 0.31 4.08%
主要消费 0.18 2.44%
原材料 0.13 1.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 32.22 7848.15 8.70%
万辰集团 300972 30.39 5515.57 6.11%
中芯国际 00981 61.80 4488.53 4.98%
寒武纪 688256 2.91 3861.58 4.28%
网易云音乐 09899 15.29 3627.82 4.02%
名创优品 09896 80.36 3267.44 3.62%
敏实集团 00425 105.60 3260.93 3.61%
若羽臣 003010 55.40 2382.58 2.64%
极兔速递-W 01519 252.54 2255.18 2.50%
宁德时代 300750 4.50 1807.11 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 35.51%
可选消费 1.74 19.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 8.72%
信息技术 0.70 7.79%
批发和零售业 0.58 6.42%
通信服务 0.57 6.35%
工业 0.28 3.15%
主要消费 0.23 2.51%
采矿业 0.12 1.36%
原材料 0.09 0.97%