资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68195.89 92.85%
债券 350.58 0.48%
银行存款和结算备付金 3734.29 5.08%
其他资产 1166.62 1.59%
资产总值:73447.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.02 3219.82 4.41%
中芯国际 00981 41.10 3191.41 4.37%
华虹宏力 01347 15.10 2822.34 3.86%
敏实集团 00425 91.28 2094.88 2.87%
三环集团 300408 12.22 2039.52 2.79%
泡泡玛特 09992 14.92 2004.65 2.74%
建滔集团 00148 19.10 1955.84 2.68%
建滔积层板 01888 21.65 1864.50 2.55%
万辰集团 300972 10.08 1747.97 2.39%
宁德时代 300750 4.27 1676.31 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 63.41%
信息技术 0.98 13.46%
可选消费 0.41 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.34%
批发和零售业 0.17 2.39%
通信服务 0.14 1.97%
工业 0.05 0.65%
综合 0.02 0.33%
主要消费 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 43.08 5462.11 9.01%
万辰集团 300972 21.89 3994.71 6.59%
宁德时代 300750 7.41 2974.71 4.90%
敏实集团 00425 98.83 2830.49 4.67%
思源电气 002028 11.68 2359.36 3.89%
中芯国际 00981 48.50 2171.34 3.58%
极兔速递-W 01519 239.84 2141.77 3.53%
阳光电源 300274 11.89 1792.54 2.96%
豪迈科技 002595 22.11 1750.67 2.89%
寒武纪 688256 1.62 1593.64 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 46.62%
可选消费 1.01 16.62%
批发和零售业 0.40 6.59%
信息技术 0.39 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.38%
工业 0.23 3.86%
采矿业 0.22 3.62%
通信服务 0.22 3.55%
主要消费 0.11 1.77%
原材料 0.04 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.50 350.58 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 350.58 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%