财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10273.62 |
6172.89 |
23954.23 |
13831.60 |
3792.79 |
| 本期利润(万元) |
23171.01 |
-1337.99 |
23483.56 |
18406.71 |
8774.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.02 |
0.26 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.47 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
7.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19251.14 |
0.00 |
11813.77 |
0.00 |
-1989.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73084.12 |
60650.41 |
75678.20 |
90212.02 |
108647.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.14 |
1.19 |
1.24 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
39.32 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
7.96 |
| 累计净值增长率(%) |
74.31 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
7.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3588.43 |
4757.11 |
6617.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
68546.46 |
71482.87 |
101603.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
68195.89 |
71482.87 |
101603.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
350.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.48 |
78.28 |
109.54 |
| 应付托管费(万元) |
11.08 |
13.05 |
18.26 |
| 资产总计(万元) |
73447.38 |
76558.99 |
109412.90 |
| 负债合计(万元) |
363.26 |
880.78 |
764.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
73084.12 |
75678.20 |
108647.96 |
| 未分配利润(万元) |
28814.39 |
11813.77 |
2393.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
17.68 |
7.11 |
| 投资收益(万元) |
10758.94 |
24956.28 |
4161.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12897.39 |
-470.67 |
4981.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.41 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
23664.10 |
24503.71 |
9150.79 |
| 管理人报酬(万元) |
413.25 |
858.41 |
316.45 |
| 托管费(万元) |
68.87 |
143.07 |
52.74 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
18.67 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
493.08 |
1020.15 |
376.10 |
| 利润总额(万元) |
23171.01 |
23483.56 |
8774.69 |
| 净利润(万元) |
23171.01 |
23483.56 |
8774.69 |
