我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.01 |
-18232.01 |
-16385.06 |
-34029.72 |
-6134.71 |
| 本期利润(万元) |
20946.47 |
1286.60 |
3945.77 |
-42104.65 |
-26431.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.02 |
-0.21 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-22.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36514.33 |
0.00 |
-36796.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182632.61 |
161686.15 |
164345.31 |
160399.54 |
173132.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.82 |
0.83 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-20.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3573.47 |
3329.25 |
4750.79 |
5898.20 |
32533.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
157768.71 |
152170.71 |
194587.29 |
196791.67 |
197152.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
157768.71 |
152170.71 |
194587.29 |
196791.67 |
197152.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.45 |
163.26 |
247.99 |
260.45 |
283.68 |
| 应付托管费(万元) |
27.24 |
27.21 |
41.33 |
43.41 |
47.28 |
| 资产总计(万元) |
162827.67 |
161684.75 |
200342.02 |
203005.14 |
240377.28 |
| 负债合计(万元) |
1141.52 |
1285.21 |
778.62 |
500.95 |
627.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
161686.15 |
160399.54 |
199563.39 |
202504.19 |
239749.66 |
| 未分配利润(万元) |
-35510.30 |
-36796.91 |
2366.95 |
5307.74 |
42553.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.85 |
34.40 |
12.58 |
160.52 |
84.61 |
| 投资收益(万元) |
-17118.85 |
-31007.97 |
-9247.44 |
-28342.85 |
-4965.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19518.61 |
-8074.93 |
8096.07 |
-34404.18 |
-22381.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2415.61 |
-39048.50 |
-1138.79 |
-62586.50 |
-27262.24 |
| 管理人报酬(万元) |
956.50 |
2595.37 |
1531.92 |
3372.17 |
1737.46 |
| 托管费(万元) |
159.42 |
432.56 |
255.32 |
562.03 |
289.58 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
28.22 |
14.77 |
26.83 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
1129.01 |
3056.15 |
1802.01 |
3961.02 |
2039.82 |
| 利润总额(万元) |
1286.60 |
-42104.65 |
-2940.80 |
-66547.52 |
-29302.05 |
| 净利润(万元) |
1286.60 |
-42104.65 |
-2940.80 |
-66547.52 |
-29302.05 |
