东方红均衡优选定开混合(169108)_资产配置

东方红均衡优选定开混合169108DONGFANGHONG BALANCED TWO-YEAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11404.25	24.04%
债券	34309.52	72.32%
银行存款和结算备付金	1268.72	2.67%
其他资产	459.28	0.97%

资产总值：47441.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	72.46	734.02	1.86%
立讯精密	002475	15.39	668.85	1.70%
腾讯控股	00700	1.35	542.55	1.38%
华能国际	600011	55.73	429.69	1.09%
华鲁恒升	600426	16.42	430.04	1.09%
安踏体育	02020	4.74	403.73	1.03%
中国平安	601318	6.99	399.06	1.01%
荣盛石化	002493	37.35	386.57	0.98%
中国建筑	601668	57.05	352.57	0.90%
同花顺	300033	1.80	347.96	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	14.32%
金融业	0.19	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.42%
通信服务	0.05	1.38%
采矿业	0.05	1.25%
可选消费	0.05	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.09%
建筑业	0.04	0.90%
批发和零售业	0.03	0.81%
医药卫生	0.03	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.20	715.44	1.88%
荣盛石化	002493	51.11	493.72	1.30%
智飞生物	300122	14.35	402.23	1.06%
腾讯控股	00700	1.14	388.55	1.02%
华能国际	600011	39.80	382.88	1.01%
中国建筑	601668	71.36	378.92	1.00%
伊利股份	600887	13.14	339.54	0.89%
华鲁恒升	600426	12.00	319.68	0.84%
珀莱雅	603605	2.53	280.80	0.74%
中国海油	600938	8.44	278.52	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	15.59%
金融业	0.13	3.36%
采矿业	0.05	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.09%
通信服务	0.04	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.01%
建筑业	0.04	1.00%
可选消费	0.04	0.96%
批发和零售业	0.03	0.75%
农、林、牧、渔业	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.11	582.00	1.31%
立讯精密	002475	19.41	570.85	1.28%
荣盛石化	002493	51.11	562.72	1.27%
智飞生物	300122	10.52	472.77	1.06%
邮储银行	601658	91.04	432.44	0.97%
中国铁建	601186	46.33	397.05	0.89%
华能国际	600011	39.80	373.33	0.84%
伊利股份	600887	13.14	366.61	0.82%
华鲁恒升	600426	13.75	359.70	0.81%
珀莱雅	603605	3.57	342.38	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	15.84%
金融业	0.09	1.96%
通信服务	0.09	1.96%
采矿业	0.06	1.31%
可选消费	0.04	0.89%
建筑业	0.04	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.84%
医药卫生	0.03	0.71%
批发和零售业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	20.00	1222.20	1.65%
立讯精密	002475	34.90	1202.31	1.63%
荣盛石化	002493	102.81	1064.08	1.44%
中国铁建	601186	120.98	920.66	1.25%
邮储银行	601658	196.97	856.82	1.16%
伊利股份	600887	31.41	840.10	1.14%
腾讯控股	00700	2.92	777.76	1.05%
中国平安	601318	17.15	691.14	0.94%
华能国际	600011	83.62	643.87	0.87%
中国海洋石油	00883	46.00	541.92	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	14.84%
金融业	0.28	3.81%
通信服务	0.13	1.77%
建筑业	0.09	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.87%
批发和零售业	0.06	0.79%
可选消费	0.05	0.73%
能源	0.05	0.73%
房地产业	0.04	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	22.00	2437.83	6.19%
23附息国债09	20.00	2377.46	6.04%
上银转债	20.00	2269.56	5.76%
21广铁01	20.00	2073.34	5.27%
23华泰G4	20.00	2060.96	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14938.76	37.95%
可转债	9236.65	23.46%
金融债券	4136.75	10.51%
国家债券	3129.50	7.95%
央行票据	0.00	0.00%

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