东方红均衡优选定开混合(169108)_资产配置

东方红均衡优选定开混合169108DONGFANGHONG BALANCED TWO-YEAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6030.90	23.01%
债券	18792.37	71.69%
银行存款和结算备付金	160.17	0.61%
其他资产	1229.83	4.69%

资产总值：26213.26万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	5.00	345.68	1.33%
立讯精密	002475	4.41	310.46	1.19%
瀚蓝环境	600323	10.39	285.31	1.09%
腾讯控股	00700	0.69	258.77	0.99%
安踏体育	02020	4.02	248.08	0.95%
分众传媒	002027	47.07	227.82	0.87%
华鲁恒升	600426	8.34	199.49	0.76%
京东健康	06618	6.50	185.26	0.71%
太阳纸业	002078	14.38	179.61	0.69%
百济神州	06160	1.22	180.56	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.86%
医药卫生	0.10	3.90%
可选消费	0.04	1.66%
金融业	0.04	1.49%
主要消费	0.03	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.09%
采矿业	0.03	1.09%
通信服务	0.03	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.87%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	7.85	588.46	1.36%
腾讯控股	00700	1.19	509.91	1.17%
立讯精密	002475	10.00	492.60	1.13%
安踏体育	02020	6.04	403.71	0.93%
瀚蓝环境	600323	13.35	391.69	0.90%
华鲁恒升	600426	10.80	390.96	0.90%
分众传媒	002027	58.34	382.13	0.88%
太阳纸业	002078	24.31	360.52	0.83%
先声药业	02096	23.80	266.88	0.61%
中国平安	601318	4.55	258.35	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	8.96%
医药卫生	0.14	3.18%
金融业	0.07	1.52%
可选消费	0.06	1.32%
通信服务	0.05	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.90%
租赁和商务服务业	0.04	0.88%
采矿业	0.04	0.85%
主要消费	0.03	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	596.86	1.36%
立讯精密	002475	10.00	567.10	1.29%
信达生物	01801	7.25	499.31	1.14%
华鲁恒升	600426	15.00	471.45	1.08%
安踏体育	02020	6.04	439.44	1.00%
分众传媒	002027	58.34	429.97	0.98%
瀚蓝环境	600323	13.35	381.81	0.87%
太阳纸业	002078	24.31	382.88	0.87%
中国平安	601318	4.55	311.22	0.71%
华能国际	600011	38.00	283.48	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	9.61%
医药卫生	0.11	2.59%
金融业	0.07	1.62%
可选消费	0.06	1.40%
通信服务	0.06	1.36%
采矿业	0.05	1.24%
租赁和商务服务业	0.04	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.77%
主要消费	0.03	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.22	740.41	1.67%
立讯精密	002475	10.33	668.25	1.51%
信达生物	01801	7.00	616.08	1.39%
分众传媒	002027	58.34	470.22	1.06%
安踏体育	02020	4.98	425.11	0.96%
华鲁恒升	600426	15.70	417.78	0.94%
浦发银行	600000	30.84	367.00	0.83%
瀚蓝环境	600323	13.35	360.85	0.81%
京东健康	06618	5.85	355.17	0.80%
太阳纸业	002078	24.31	347.39	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.84%
医药卫生	0.14	3.24%
金融业	0.10	2.29%
通信服务	0.07	1.67%
采矿业	0.06	1.33%
租赁和商务服务业	0.05	1.06%
主要消费	0.04	0.98%
信息技术	0.04	0.96%
可选消费	0.04	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.81%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	20.00	2387.82	9.15%
25农发20	20.00	2003.58	7.68%
25中航集MTN001	10.00	1023.31	3.92%
24华鲁K1	10.00	1022.65	3.92%
25东航股MTN001	10.00	1011.78	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8869.60	34.01%
国家债券	3425.64	13.13%
企业债	2333.46	8.95%
可转债	115.53	0.44%
央行票据	0.00	0.00%

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