资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10147.49 21.50%
债券 36168.07 76.63%
银行存款和结算备付金 879.30 1.86%
其他资产 3.97 0.01%
资产总值:47198.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.10 596.86 1.36%
立讯精密 002475 10.00 567.10 1.29%
信达生物 01801 7.25 499.31 1.14%
华鲁恒升 600426 15.00 471.45 1.08%
安踏体育 02020 6.04 439.44 1.00%
分众传媒 002027 58.34 429.97 0.98%
瀚蓝环境 600323 13.35 381.81 0.87%
太阳纸业 002078 24.31 382.88 0.87%
中国平安 601318 4.55 311.22 0.71%
华能国际 600011 38.00 283.48 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 9.61%
医药卫生 0.11 2.59%
金融业 0.07 1.62%
可选消费 0.06 1.40%
通信服务 0.06 1.36%
采矿业 0.05 1.24%
租赁和商务服务业 0.04 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.77%
主要消费 0.03 0.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.22 740.41 1.67%
立讯精密 002475 10.33 668.25 1.51%
信达生物 01801 7.00 616.08 1.39%
分众传媒 002027 58.34 470.22 1.06%
安踏体育 02020 4.98 425.11 0.96%
华鲁恒升 600426 15.70 417.78 0.94%
浦发银行 600000 30.84 367.00 0.83%
瀚蓝环境 600323 13.35 360.85 0.81%
京东健康 06618 5.85 355.17 0.80%
太阳纸业 002078 24.31 347.39 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 10.84%
医药卫生 0.14 3.24%
金融业 0.10 2.29%
通信服务 0.07 1.67%
采矿业 0.06 1.33%
租赁和商务服务业 0.05 1.06%
主要消费 0.04 0.98%
信息技术 0.04 0.96%
可选消费 0.04 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 40.00 3970.26 9.06%
23附息国债09 20.00 2352.87 5.37%
21广铁01 20.00 2054.78 4.69%
23华泰G4 20.00 2049.78 4.68%
22工行二级资本债04A 20.00 2051.44 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15489.97 35.34%
企业债 14415.62 32.89%
国家债券 4418.07 10.08%
可转债 516.15 1.18%
央行票据 0.00 0.00%