财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3701.81 1675.16 1207.96 572.99 437.55
本期利润(万元) 3751.43 2588.50 1657.38 612.92 3288.84
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.07 0.05 0.02 0.07
加权平均净值利润率(%) 8.89 0.00 4.07 0.00 7.12
期末可供分配利润(万元) 4497.60 0.00 2003.75 0.00 795.79
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.06 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 43825.41 44319.86 41731.36 40686.91 40073.98
期末基金份额净值(元) 1.20 1.22 1.15 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 9.36 0.00 4.13 0.00 7.55
累计净值增长率(%) 39.30 0.00 32.64 0.00 27.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 216.75 80.04 66.00 63.11 67.00
交易性金融资产(万元) 46315.55 52086.34 50406.34 44541.10 89076.25
其中:股票投资(万元) 10147.49 11641.95 10153.98 10213.50 19802.46
其中:债券投资(万元) 36168.07 40444.39 40252.36 34327.60 69273.79
应付管理人报酬(万元) 29.83 27.25 27.08 24.98 49.80
应付托管费(万元) 7.46 6.81 6.77 6.25 12.45
资产总计(万元) 47198.82 53568.56 51205.79 45019.93 91451.48
负债合计(万元) 3373.41 11837.20 11131.81 7037.48 17540.95
所有者权益合计(万元) 43825.41 41731.36 40073.98 37982.45 73910.53
未分配利润(万元) 7383.53 5289.48 3632.10 1540.57 1628.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.02 2.13 29.99 22.16 41.25
投资收益(万元) 4278.80 1505.68 1056.46 257.13 3451.16
公允价值变动收益(万元) 49.61 449.42 2851.29 1279.47 -710.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4332.43 1957.23 3937.75 1558.76 2782.00
管理人报酬(万元) 337.51 161.41 371.76 217.32 592.73
托管费(万元) 84.38 40.35 92.94 54.33 148.18
其它费用(万元) 17.73 8.78 17.64 11.38 22.89
费用合计(万元) 581.01 299.85 648.91 361.45 1362.67
利润总额(万元) 3751.43 1657.38 3288.84 1197.30 1419.32
净利润(万元) 3751.43 1657.38 3288.84 1197.30 1419.32