我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-301.00 |
-82.16 |
-362.08 |
2129.74 |
356.72 |
| 本期利润(万元) |
1385.64 |
1197.30 |
889.81 |
1419.32 |
8.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276.08 |
0.00 |
407.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39368.08 |
37982.45 |
44477.38 |
73910.53 |
74220.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.11 |
67.00 |
22.89 |
341.41 |
246.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
44541.10 |
89076.25 |
102843.20 |
86528.43 |
90795.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
10213.50 |
19802.46 |
19920.07 |
20135.39 |
18458.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
34327.60 |
69273.79 |
82923.13 |
66393.04 |
72337.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.98 |
49.80 |
48.83 |
49.22 |
47.50 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
12.45 |
12.21 |
12.30 |
11.88 |
| 资产总计(万元) |
45019.93 |
91451.48 |
105603.62 |
88586.79 |
92433.58 |
| 负债合计(万元) |
7037.48 |
17540.95 |
31391.76 |
16095.59 |
19468.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
37982.45 |
73910.53 |
74211.86 |
72491.20 |
72965.27 |
| 未分配利润(万元) |
1540.57 |
1628.39 |
1929.72 |
209.07 |
683.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.16 |
41.25 |
16.53 |
288.95 |
269.44 |
| 投资收益(万元) |
257.13 |
3451.16 |
2738.91 |
-2134.51 |
-2146.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1279.47 |
-710.41 |
-427.14 |
816.44 |
764.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.89 |
9.89 |
| 收入合计(万元) |
1558.76 |
2782.00 |
2328.30 |
-1019.24 |
-1102.11 |
| 管理人报酬(万元) |
217.32 |
592.73 |
293.26 |
812.65 |
523.24 |
| 托管费(万元) |
54.33 |
148.18 |
73.32 |
203.16 |
130.81 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.89 |
11.33 |
25.96 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
361.45 |
1362.67 |
607.65 |
1392.13 |
835.19 |
| 利润总额(万元) |
1197.30 |
1419.32 |
1720.65 |
-2411.37 |
-1937.30 |
| 净利润(万元) |
1197.30 |
1419.32 |
1720.65 |
-2411.37 |
-1937.30 |
