财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1093.96 |
262.36 |
3701.81 |
1675.16 |
1207.96 |
| 本期利润(万元) |
-685.43 |
-408.29 |
3751.43 |
2588.50 |
1657.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.89 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
4.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3544.55 |
0.00 |
4497.60 |
0.00 |
2003.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26082.76 |
43417.12 |
43825.41 |
44319.86 |
41731.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.19 |
1.20 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.57 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
4.13 |
| 累计净值增长率(%) |
35.72 |
0.00 |
39.30 |
0.00 |
32.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.89 |
216.75 |
80.04 |
66.00 |
63.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
24823.27 |
46315.55 |
52086.34 |
50406.34 |
44541.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
6030.90 |
10147.49 |
11641.95 |
10153.98 |
10213.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
18792.37 |
36168.07 |
40444.39 |
40252.36 |
34327.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.28 |
29.83 |
27.25 |
27.08 |
24.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
7.46 |
6.81 |
6.77 |
6.25 |
| 资产总计(万元) |
26213.26 |
47198.82 |
53568.56 |
51205.79 |
45019.93 |
| 负债合计(万元) |
130.50 |
3373.41 |
11837.20 |
11131.81 |
7037.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
26082.76 |
43825.41 |
41731.36 |
40073.98 |
37982.45 |
| 未分配利润(万元) |
3821.75 |
7383.53 |
5289.48 |
3632.10 |
1540.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.59 |
4.02 |
2.13 |
29.99 |
22.16 |
| 投资收益(万元) |
1278.87 |
4278.80 |
1505.68 |
1056.46 |
257.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1779.39 |
49.61 |
449.42 |
2851.29 |
1279.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-486.94 |
4332.43 |
1957.23 |
3937.75 |
1558.76 |
| 管理人报酬(万元) |
144.88 |
337.51 |
161.41 |
371.76 |
217.32 |
| 托管费(万元) |
36.22 |
84.38 |
40.35 |
92.94 |
54.33 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
17.73 |
8.78 |
17.64 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
198.49 |
581.01 |
299.85 |
648.91 |
361.45 |
| 利润总额(万元) |
-685.43 |
3751.43 |
1657.38 |
3288.84 |
1197.30 |
| 净利润(万元) |
-685.43 |
3751.43 |
1657.38 |
3288.84 |
1197.30 |
