资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129015.70 93.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8390.85 6.10%
其他资产 158.81 0.12%
资产总值:137565.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 97.06 12306.24 9.01%
万辰集团 300972 49.33 9002.58 6.59%
宁德时代 300750 16.69 6704.09 4.91%
敏实集团 00425 222.00 6358.08 4.65%
思源电气 002028 26.31 5314.62 3.89%
中芯国际 00981 108.95 4877.69 3.57%
极兔速递-W 01519 540.30 4824.88 3.53%
阳光电源 300274 26.73 4029.81 2.95%
豪迈科技 002595 49.83 3945.78 2.89%
寒武纪 688256 3.65 3587.36 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 46.40%
可选消费 2.26 16.57%
批发和零售业 0.90 6.59%
信息技术 0.87 6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 4.37%
采矿业 0.53 3.89%
工业 0.53 3.85%
通信服务 0.48 3.54%
主要消费 0.24 1.77%
原材料 0.10 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 67.32 11412.76 7.40%
中芯国际 00981 143.05 9232.45 5.99%
万辰集团 300972 36.34 7306.72 4.74%
敏实集团 00425 222.00 6360.30 4.12%
网易云音乐 09899 37.20 6249.60 4.05%
宁德时代 300750 14.91 5475.59 3.55%
思源电气 002028 32.71 5056.64 3.28%
极兔速递-W 01519 508.40 4799.30 3.11%
寒武纪 688256 3.26 4423.43 2.87%
豪迈科技 002595 49.24 4161.53 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 42.34%
可选消费 2.31 14.99%
信息技术 1.31 8.52%
批发和零售业 0.98 6.38%
通信服务 0.76 4.96%
采矿业 0.69 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.39%
工业 0.65 4.24%
主要消费 0.37 2.42%
原材料 0.26 1.67%