资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75403.64 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5582.70 6.89%
其他资产 26.80 0.03%
资产总值:81013.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 37.06 5643.13 7.05%
敏实集团 00425 206.68 4112.93 5.14%
美团-W 03690 65.96 4059.84 5.07%
腾讯控股 00700 10.84 4010.58 5.01%
思源电气 002028 32.45 3908.93 4.88%
宁德时代 300750 13.26 3859.91 4.82%
联想集团 00992 94.40 2798.96 3.50%
豪迈科技 002595 65.63 2520.28 3.15%
泡泡玛特 09992 18.74 2454.75 3.07%
极兔速递-W 01519 322.38 2392.06 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 40.34%
可选消费 1.12 13.98%
信息技术 0.70 8.79%
批发和零售业 0.56 7.05%
采矿业 0.48 5.97%
通信服务 0.40 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 3.53%
工业 0.24 2.99%
科学研究和技术服务业 0.13 1.66%
医药卫生 0.13 1.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.67 5857.58 4.40%
中芯国际 00981 74.65 5796.57 4.36%
华虹宏力 01347 27.40 5121.33 3.85%
敏实集团 00425 170.93 3922.84 2.95%
三环集团 300408 22.23 3710.19 2.79%
建滔积层板 01888 39.40 3393.13 2.55%
建滔集团 00148 32.60 3338.24 2.51%
宁德时代 300750 8.03 3155.60 2.37%
思源电气 002028 17.63 3049.99 2.29%
精智达 688627 4.18 2986.34 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.98 67.51%
信息技术 1.76 13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.37%
可选消费 0.39 2.95%
通信服务 0.25 1.87%
综合 0.05 0.36%
工业 0.04 0.33%
主要消费 0.02 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%