资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160361.53 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10132.02 5.87%
其他资产 2045.07 1.19%
资产总值:172538.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 61.02 14863.25 8.70%
万辰集团 300972 57.57 10448.81 6.12%
中芯国际 00981 117.00 8497.71 4.97%
寒武纪 688256 5.43 7198.73 4.21%
网易云音乐 09899 28.97 6871.39 4.02%
名创优品 09896 152.18 6187.64 3.62%
敏实集团 00425 199.80 6169.82 3.61%
若羽臣 003010 104.91 4512.14 2.64%
极兔速递-W 01519 478.28 4271.04 2.50%
宁德时代 300750 8.51 3420.74 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 35.19%
可选消费 3.29 19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 8.61%
信息技术 1.32 7.76%
批发和零售业 1.12 6.54%
通信服务 1.08 6.33%
工业 0.59 3.46%
主要消费 0.43 2.50%
采矿业 0.29 1.69%
原材料 0.16 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 68.42 16634.95 10.72%
万辰集团 300972 71.42 12872.60 8.29%
美团-W 03690 74.17 8475.41 5.46%
腾讯控股 00700 13.89 6371.48 4.11%
中芯国际 00981 147.90 6028.40 3.88%
分众传媒 002027 787.56 5749.19 3.70%
宁德时代 300750 19.38 4887.85 3.15%
敏实集团 00425 211.40 4318.90 2.78%
名创优品 09896 127.60 4143.17 2.67%
恒立液压 601100 46.38 3339.36 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 3.75 24.18%
制造业 3.49 22.48%
批发和零售业 1.97 12.70%
信息技术 1.10 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 6.28%
通信服务 0.96 6.17%
租赁和商务服务业 0.57 3.70%
原材料 0.31 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 1.94%
房地产 0.19 1.25%