资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122136.75 89.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8951.67 6.57%
其他资产 5068.08 3.72%
资产总值:136156.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.67 5857.58 4.40%
中芯国际 00981 74.65 5796.57 4.36%
华虹宏力 01347 27.40 5121.33 3.85%
敏实集团 00425 170.93 3922.84 2.95%
三环集团 300408 22.23 3710.19 2.79%
建滔积层板 01888 39.40 3393.13 2.55%
建滔集团 00148 32.60 3338.24 2.51%
宁德时代 300750 8.03 3155.60 2.37%
思源电气 002028 17.63 3049.99 2.29%
精智达 688627 4.18 2986.34 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.98 67.51%
信息技术 1.76 13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.37%
可选消费 0.39 2.95%
通信服务 0.25 1.87%
综合 0.05 0.36%
工业 0.04 0.33%
主要消费 0.02 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 97.06 12306.24 9.01%
万辰集团 300972 49.33 9002.58 6.59%
宁德时代 300750 16.69 6704.09 4.91%
敏实集团 00425 222.00 6358.08 4.65%
思源电气 002028 26.31 5314.62 3.89%
中芯国际 00981 108.95 4877.69 3.57%
极兔速递-W 01519 540.30 4824.88 3.53%
阳光电源 300274 26.73 4029.81 2.95%
豪迈科技 002595 49.83 3945.78 2.89%
寒武纪 688256 3.65 3587.36 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.34 46.40%
可选消费 2.26 16.57%
批发和零售业 0.90 6.59%
信息技术 0.87 6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 4.37%
采矿业 0.53 3.89%
工业 0.53 3.85%
通信服务 0.48 3.54%
主要消费 0.24 1.77%
原材料 0.10 0.70%