资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145785.12 93.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9466.95 6.09%
其他资产 313.01 0.20%
资产总值:155565.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 67.32 11412.76 7.40%
中芯国际 00981 143.05 9232.45 5.99%
万辰集团 300972 36.34 7306.72 4.74%
敏实集团 00425 222.00 6360.30 4.12%
网易云音乐 09899 37.20 6249.60 4.05%
宁德时代 300750 14.91 5475.59 3.55%
思源电气 002028 32.71 5056.64 3.28%
极兔速递-W 01519 508.40 4799.30 3.11%
寒武纪 688256 3.26 4423.43 2.87%
豪迈科技 002595 49.24 4161.53 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 42.34%
可选消费 2.31 14.99%
信息技术 1.31 8.52%
批发和零售业 0.98 6.38%
通信服务 0.76 4.96%
采矿业 0.69 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.39%
工业 0.65 4.24%
主要消费 0.37 2.42%
原材料 0.26 1.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 61.02 14863.25 8.70%
万辰集团 300972 57.57 10448.81 6.12%
中芯国际 00981 117.00 8497.71 4.97%
寒武纪 688256 5.43 7198.73 4.21%
网易云音乐 09899 28.97 6871.39 4.02%
名创优品 09896 152.18 6187.64 3.62%
敏实集团 00425 199.80 6169.82 3.61%
若羽臣 003010 104.91 4512.14 2.64%
极兔速递-W 01519 478.28 4271.04 2.50%
宁德时代 300750 8.51 3420.74 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 35.19%
可选消费 3.29 19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 8.61%
信息技术 1.32 7.76%
批发和零售业 1.12 6.54%
通信服务 1.08 6.33%
工业 0.59 3.46%
主要消费 0.43 2.50%
采矿业 0.29 1.69%
原材料 0.16 0.96%