我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-253.71 |
-19361.37 |
-17440.97 |
-49269.08 |
-9221.49 |
| 本期利润(万元) |
21015.71 |
1287.82 |
3955.57 |
-38797.56 |
-27055.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113037.87 |
0.00 |
-114001.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183298.44 |
162282.73 |
164950.48 |
160994.91 |
173702.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.59 |
0.60 |
0.59 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-19.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.99 |
0.00 |
-41.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3712.50 |
3455.31 |
8640.00 |
3692.37 |
7024.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
162242.25 |
156496.02 |
196639.70 |
201202.75 |
244862.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
162242.25 |
156496.02 |
196639.70 |
201202.75 |
244862.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.08 |
167.90 |
255.66 |
265.65 |
289.42 |
| 应付托管费(万元) |
28.01 |
27.98 |
42.61 |
44.28 |
48.24 |
| 资产总计(万元) |
167458.14 |
166303.95 |
206315.78 |
205193.22 |
253399.73 |
| 负债合计(万元) |
1187.21 |
1344.61 |
603.85 |
461.22 |
4062.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
166270.93 |
164959.34 |
205711.93 |
204732.00 |
249337.43 |
| 未分配利润(万元) |
-115553.94 |
-116865.53 |
-76112.94 |
-77092.87 |
-32487.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.29 |
35.79 |
16.54 |
184.28 |
170.03 |
| 投资收益(万元) |
-18694.97 |
-47386.29 |
-20707.27 |
-41776.98 |
-16648.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21157.38 |
10730.59 |
23525.70 |
-21772.50 |
-4278.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2478.70 |
-36619.91 |
2834.96 |
-63365.19 |
-20757.07 |
| 管理人报酬(万元) |
983.65 |
2664.75 |
1570.50 |
3417.21 |
1725.46 |
| 托管费(万元) |
163.94 |
444.12 |
261.75 |
569.53 |
287.58 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
25.13 |
12.68 |
24.89 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
1167.10 |
3152.75 |
1855.03 |
4033.66 |
2036.35 |
| 利润总额(万元) |
1311.59 |
-39772.66 |
979.93 |
-67398.86 |
-22793.43 |
| 净利润(万元) |
1311.59 |
-39772.66 |
979.93 |
-67398.86 |
-22793.43 |
