财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22855.58 |
10795.78 |
39684.49 |
16353.73 |
12897.32 |
| 本期利润(万元) |
48914.70 |
-4199.13 |
39869.32 |
30606.69 |
16256.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.03 |
0.20 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.93 |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
10.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2648.54 |
0.00 |
-32950.53 |
0.00 |
-67616.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130036.19 |
133590.16 |
150785.04 |
167061.54 |
151652.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.82 |
0.86 |
0.89 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
40.52 |
0.00 |
29.19 |
0.00 |
11.29 |
| 累计净值增长率(%) |
80.80 |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
10.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8357.14 |
9230.62 |
9570.87 |
10209.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
122136.75 |
145785.12 |
145158.57 |
147581.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
122136.75 |
145785.12 |
145158.57 |
147581.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.99 |
157.77 |
151.30 |
168.72 |
| 应付托管费(万元) |
22.83 |
26.29 |
25.22 |
28.12 |
| 资产总计(万元) |
136156.49 |
155565.08 |
155630.67 |
161461.08 |
| 负债合计(万元) |
3161.74 |
1341.47 |
444.89 |
3513.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
132994.76 |
154223.61 |
155185.78 |
157947.37 |
| 未分配利润(万元) |
22327.84 |
-26092.64 |
-55411.34 |
-80605.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.65 |
39.11 |
20.63 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
24430.95 |
42787.35 |
14266.17 |
25.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26658.21 |
193.08 |
3442.68 |
-661.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51106.81 |
43019.54 |
17729.49 |
-635.46 |
| 管理人报酬(万元) |
905.68 |
1890.98 |
919.10 |
10.46 |
| 托管费(万元) |
150.95 |
315.16 |
153.18 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
13.68 |
29.08 |
14.60 |
0.15 |
| 费用合计(万元) |
1077.07 |
2249.45 |
1093.95 |
12.44 |
| 利润总额(万元) |
50029.74 |
40770.09 |
16635.53 |
-647.90 |
| 净利润(万元) |
50029.74 |
40770.09 |
16635.53 |
-647.90 |
