浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201)_资产配置

浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)169201ZHEJIANG MERCHANTS HUI JIN DING EVENT DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	721.05	66.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	242.53	22.31%
其他资产	123.68	11.38%

资产总值：1087.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.06	70.57	6.77%
金禾实业	002597	1.94	49.18	4.72%
海光信息	688041	0.45	46.47	4.46%
森麒麟	002984	1.50	41.15	3.95%
协创数据	300857	0.53	36.54	3.51%
华虹公司	688347	0.96	36.39	3.49%
软通动力	301236	0.70	36.06	3.46%
沪电股份	002463	0.83	33.33	3.20%
艾为电子	688798	0.57	32.83	3.15%
中国船舶	600150	0.76	31.75	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	60.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.47%
金融业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	0.90	51.37	5.57%
中国移动	600941	0.39	41.92	4.54%
森麒麟	002984	1.50	36.13	3.92%
比亚迪	002594	0.14	35.03	3.80%
中际旭创	300308	0.25	34.75	3.77%
金禾实业	002597	1.73	34.41	3.73%
工业富联	601138	1.25	34.25	3.71%
协创数据	300857	0.60	34.20	3.71%
聚辰股份	688123	0.54	32.70	3.54%
海光信息	688041	0.45	31.64	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.74%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	12.46	50.59	5.00%
中国石油	601857	4.67	46.14	4.56%
中国电信	601728	7.06	42.92	4.25%
中国移动	600941	0.40	42.30	4.18%
美的集团	000333	0.62	39.82	3.94%
大秦铁路	601006	5.40	39.74	3.93%
森麒麟	002984	1.20	37.63	3.72%
中国海油	600938	1.23	35.95	3.56%
澜起科技	688008	0.72	33.16	3.28%
浪潮信息	000977	0.75	32.17	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	48.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	15.77%
采矿业	0.01	8.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.93%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	1.53	57.36	5.00%
芯碁微装	688630	0.54	46.23	4.03%
双环传动	002472	1.74	45.27	3.95%
通富微电	002156	1.83	42.31	3.69%
博众精工	688097	1.12	37.69	3.29%
电连技术	300679	0.90	37.35	3.26%
飞荣达	300602	2.04	36.86	3.21%
协创数据	300857	0.69	36.56	3.19%
康斯特	300445	2.06	35.91	3.13%
鸿合科技	002955	1.09	35.22	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	71.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.95%
金融业	0.00	0.02%

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