财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-147.11 |
198.31 |
188.31 |
23.37 |
40.18 |
| 本期利润(万元) |
-192.98 |
193.92 |
216.84 |
34.21 |
44.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
0.30 |
0.34 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
355.74 |
0.00 |
304.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
940.95 |
897.76 |
915.69 |
983.60 |
1014.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.66 |
1.79 |
1.45 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.63 |
0.00 |
44.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.29 |
202.79 |
255.33 |
265.71 |
628.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
800.36 |
839.20 |
794.93 |
701.22 |
899.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
800.36 |
839.20 |
794.93 |
701.22 |
899.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.95 |
1.02 |
0.91 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.16 |
0.17 |
0.15 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
932.83 |
1125.92 |
1063.11 |
1044.76 |
1601.87 |
| 负债合计(万元) |
35.07 |
142.32 |
86.61 |
121.91 |
454.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
897.76 |
983.60 |
976.50 |
922.85 |
1147.03 |
| 未分配利润(万元) |
355.74 |
304.38 |
278.65 |
176.73 |
326.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
0.42 |
1.52 |
0.81 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
209.35 |
29.51 |
-7.12 |
-115.40 |
-56.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.39 |
10.84 |
-1.67 |
-6.41 |
41.62 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
0.32 |
0.33 |
0.11 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
207.39 |
41.09 |
-6.94 |
-120.88 |
-11.04 |
| 管理人报酬(万元) |
11.53 |
5.89 |
11.78 |
5.95 |
18.96 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
0.98 |
1.96 |
0.99 |
3.16 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.01 |
-11.62 |
3.29 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
13.47 |
6.88 |
2.12 |
10.22 |
29.62 |
| 利润总额(万元) |
193.92 |
34.21 |
-9.06 |
-131.11 |
-40.66 |
| 净利润(万元) |
193.92 |
34.21 |
-9.06 |
-131.11 |
-40.66 |
