我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.08 |
-124.70 |
-97.97 |
-82.28 |
-59.07 |
| 本期利润(万元) |
133.39 |
-131.11 |
-104.91 |
-40.66 |
-110.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
176.73 |
0.00 |
326.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1042.50 |
922.85 |
1011.16 |
1147.03 |
1155.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.24 |
1.27 |
1.40 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.69 |
0.00 |
39.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
265.71 |
628.43 |
188.09 |
606.91 |
223.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
701.22 |
899.33 |
1111.76 |
1265.19 |
1489.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
701.22 |
899.33 |
1111.76 |
1265.19 |
1489.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
1.16 |
1.65 |
2.04 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.19 |
0.27 |
0.34 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
1044.76 |
1601.87 |
1415.73 |
2204.22 |
1990.13 |
| 负债合计(万元) |
121.91 |
454.84 |
52.26 |
392.44 |
144.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
922.85 |
1147.03 |
1363.47 |
1811.78 |
1845.52 |
| 未分配利润(万元) |
176.73 |
326.18 |
456.32 |
575.36 |
749.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
3.06 |
1.76 |
2.68 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
-115.40 |
-56.68 |
8.34 |
-213.88 |
-4.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.41 |
41.62 |
60.61 |
-343.48 |
-339.03 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.96 |
0.94 |
1.09 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
-120.88 |
-11.04 |
71.64 |
-553.58 |
-341.88 |
| 管理人报酬(万元) |
5.95 |
18.96 |
11.41 |
27.34 |
14.28 |
| 托管费(万元) |
0.99 |
3.16 |
1.90 |
4.56 |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
3.29 |
7.49 |
4.79 |
10.29 |
5.10 |
| 费用合计(万元) |
10.22 |
29.62 |
18.11 |
42.19 |
21.77 |
| 利润总额(万元) |
-131.11 |
-40.66 |
53.54 |
-595.77 |
-363.65 |
| 净利润(万元) |
-131.11 |
-40.66 |
53.54 |
-595.77 |
-363.65 |
