我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -97.97 -82.28 -59.07 -7.07 -4.39
本期利润(万元) -104.91 -40.66 -110.34 53.54 76.15
加权平均份额本期利润(元) -0.13 -0.04 -0.13 0.05 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.00 0.00 3.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 326.18 0.00 456.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.40 0.00 0.50 0.00
期末基金资产净值(万元) 1011.16 1147.03 1155.42 1363.47 1602.28
期末基金份额净值(元) 1.27 1.40 1.38 1.50 1.53
本期净值增长率(%) 0.00 -4.63 0.00 2.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.74 0.00 50.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 628.43 188.09 606.91 223.77 476.95
交易性金融资产(万元) 899.33 1111.76 1265.19 1489.40 1931.77
其中:股票投资(万元) 899.33 1111.76 1265.19 1489.40 1931.77
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.16 1.65 2.04 2.24 3.19
应付托管费(万元) 0.19 0.27 0.34 0.37 0.53
资产总计(万元) 1601.87 1415.73 2204.22 1990.13 2711.74
负债合计(万元) 454.84 52.26 392.44 144.61 349.24
所有者权益合计(万元) 1147.03 1363.47 1811.78 1845.52 2362.50
未分配利润(万元) 326.18 456.32 575.36 749.94 1177.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3.06 1.76 2.68 1.15 2.64
投资收益(万元) -56.68 8.34 -213.88 -4.92 658.00
公允价值变动收益(万元) 41.62 60.61 -343.48 -339.03 -67.36
其它收入(万元) 0.96 0.94 1.09 0.91 8.65
收入合计(万元) -11.04 71.64 -553.58 -341.88 601.93
管理人报酬(万元) 18.96 11.41 27.34 14.28 52.92
托管费(万元) 3.16 1.90 4.56 2.38 8.82
其它费用(万元) 7.49 4.79 10.29 5.10 10.29
费用合计(万元) 29.62 18.11 42.19 21.77 91.21
利润总额(万元) -40.66 53.54 -595.77 -363.65 510.72
净利润(万元) -40.66 53.54 -595.77 -363.65 510.72