收益分配政策
1、本基金收益分配采取现金分红方式；
2、在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配；具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营情况另行确定；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配；具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营情况另行确定；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
分红预测
基于本基础设施资产2021年12月31日的评估值326,413.70万元，本基础设施项目2022年度及2023年度净现金流分派率分别为11.69%和9.67%。
分红情况
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.1190元 | 2025-12-11 |
| 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0.1550元 | 2025-09-03 |
| 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.1576元 | 2025-05-16 |
| 2024-11-11 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.2350元 | 2024-11-15 |
| 2024-07-26 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0.2000元 | 2024-08-01 |
| 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.3600元 | 2024-04-29 |
| 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.3400元 | 2023-12-13 |
| 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0.7270元 | 2023-05-19 |