基金鸿阳(184728)_资产配置

基金鸿阳184728HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	155414.44	69.72%
债券	44096.09	19.78%
银行存款和结算备付金	22544.21	10.11%
其他资产	856.70	0.38%

资产总值：222911.44万元报告期：2016-09-30

十大重仓股

2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广田集团	002482	2226.83	21310.77	9.58%
盛运环保	300090	1099.97	11648.67	5.24%
太极股份	002368	355.09	11405.43	5.13%
迪瑞医疗	300396	204.81	9527.76	4.28%
文投控股	600715	368.76	9141.51	4.11%
万丰奥威	002085	363.97	7475.85	3.36%
台海核电	002366	137.79	6896.52	3.10%
博实股份	002698	400.00	6756.00	3.04%
凯美特气	002549	583.56	6716.78	3.02%
山河智能	002097	694.28	6706.74	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	38.65%
建筑业	2.13	9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71	7.66%
房地产业	0.98	4.39%
文化、体育和娱乐业	0.92	4.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.67	3.02%
租赁和商务服务业	0.41	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.57%

2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广田集团	002482	2196.83	16651.98	7.75%
太极股份	002368	355.09	12616.28	5.87%
亿帆医药	002019	668.23	10277.38	4.79%
山河智能	002097	992.03	10208.00	4.75%
鼎捷软件	300378	322.42	9260.02	4.31%
凯乐科技	600260	544.99	8916.09	4.15%
迪瑞医疗	300396	204.81	8823.21	4.11%
盛运环保	300090	1074.98	8696.57	4.05%
博实股份	002698	400.00	7704.00	3.59%
台海核电	002366	127.79	6812.62	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.67	45.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.24	10.44%
建筑业	1.86	8.64%
房地产业	0.90	4.21%
综合	0.90	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	2.62%
租赁和商务服务业	0.46	2.14%
批发和零售业	0.20	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广田集团	002482	878.73	19745.11	8.31%
太极股份	002368	399.28	14473.84	6.09%
亿帆医药	002019	267.29	14374.96	6.05%
鼎捷软件	300378	248.02	10431.66	4.39%
山河智能	002097	992.03	9196.13	3.87%
盛运环保	300090	999.98	9179.80	3.86%
迪瑞医疗	300396	234.81	8770.15	3.69%
博实股份	002698	400.00	8112.00	3.41%
南国置业	002305	1309.90	6942.49	2.92%
凯乐科技	600260	599.99	6671.93	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.59	44.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.74	11.54%
建筑业	2.25	9.46%
房地产业	0.98	4.11%
综合	0.67	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	2.80%
租赁和商务服务业	0.38	1.60%
科学研究和技术服务业	0.21	0.87%
批发和零售业	0.15	0.61%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极股份	002368	427.87	28710.02	10.01%
广田集团	002482	556.21	16269.24	5.67%
凯美特气	002549	975.03	12285.38	4.28%
迪瑞医疗	300396	254.68	12227.30	4.26%
博实股份	002698	400.00	11732.00	4.09%
盛运环保	300090	999.98	11709.74	4.08%
亿帆医药	002019	277.29	11091.68	3.87%
国民技术	300077	216.98	9803.23	3.42%
欧比特	300053	221.85	9040.31	3.15%
凯乐科技	600260	599.99	8963.90	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.46	46.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.88	10.05%
建筑业	1.94	6.78%
水利、环境和公共设施管理业	1.23	4.28%
房地产业	1.15	4.01%
综合	0.90	3.13%
租赁和商务服务业	0.64	2.25%
科学研究和技术服务业	0.36	1.24%

五大重仓债券

2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	297.69	31249.04	14.04%
21国债(7)	105.47	11442.55	5.14%
02国债(13)	13.99	1404.50	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	44096.09	19.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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