我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.47 |
3285.56 |
-1415.74 |
41301.89 |
-558.65 |
| 本期利润(万元) |
7753.86 |
-49970.67 |
-49128.97 |
77615.12 |
-104861.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.25 |
-0.25 |
0.39 |
-0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3949.20 |
0.00 |
22663.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222504.90 |
214751.04 |
237592.74 |
286721.71 |
209773.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.19 |
1.43 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
37.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
234.77 |
0.00 |
303.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3622.83 |
8097.64 |
6960.22 |
2834.21 |
541.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
211715.14 |
284030.29 |
306971.13 |
247133.41 |
168752.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
168491.11 |
225637.19 |
244194.44 |
164680.51 |
134321.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
43224.03 |
58393.09 |
62776.70 |
82452.90 |
34431.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.48 |
349.51 |
462.01 |
267.63 |
204.91 |
| 应付托管费(万元) |
42.58 |
58.25 |
77.00 |
44.60 |
34.15 |
| 资产总计(万元) |
215892.08 |
293180.78 |
321315.00 |
250864.93 |
171834.98 |
| 负债合计(万元) |
1141.04 |
6459.07 |
6679.64 |
41758.34 |
457.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
214751.04 |
286721.71 |
314635.36 |
209106.59 |
171377.14 |
| 未分配利润(万元) |
14751.04 |
86721.71 |
114635.36 |
9106.59 |
-28622.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
809.73 |
2052.77 |
1131.30 |
1568.15 |
723.58 |
| 投资收益(万元) |
4658.54 |
45372.72 |
36774.36 |
36082.83 |
6682.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53256.22 |
36313.23 |
70972.92 |
13404.78 |
3439.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-47787.96 |
83738.73 |
108878.58 |
51055.77 |
10844.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1658.10 |
3996.12 |
2084.49 |
2731.26 |
1243.66 |
| 托管费(万元) |
276.35 |
666.02 |
347.42 |
455.21 |
207.28 |
| 其它费用(万元) |
41.76 |
51.03 |
25.34 |
48.87 |
23.88 |
| 费用合计(万元) |
2182.71 |
6123.61 |
3349.81 |
4259.67 |
1778.23 |
| 利润总额(万元) |
-49970.67 |
77615.12 |
105528.77 |
46796.10 |
9066.65 |
| 净利润(万元) |
-49970.67 |
77615.12 |
105528.77 |
46796.10 |
9066.65 |
