鹏华前海万科REITs(184801)_资产配置

鹏华前海万科REITs184801PENGHUA QIANHAI VANKE REITS CLOSED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54156.33	15.27%
债券	294292.76	82.99%
银行存款和结算备付金	6144.79	1.73%
其他资产	23.38	0.01%

资产总值：354617.26万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	99.04	3893.26	1.30%
中国船舶	600150	81.48	3317.05	1.11%
三一重工	600031	194.40	3207.60	1.07%
潍柴动力	000338	189.79	3082.19	1.03%
平安银行	000001	255.21	2590.38	0.87%
美的集团	000333	35.00	2257.50	0.75%
拓普集团	601689	40.00	2144.40	0.72%
巨星农牧	603477	73.22	2101.41	0.70%
华天科技	002185	250.00	2037.50	0.68%
华统股份	002840	123.00	2040.50	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	13.22%
金融业	0.68	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.94%
农、林、牧、渔业	0.22	0.75%
租赁和商务服务业	0.09	0.30%
采矿业	0.08	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	81.48	3014.76	1.01%
立讯精密	002475	99.04	2912.77	0.97%
三一重工	600031	194.40	2834.35	0.95%
平安银行	000001	255.21	2684.81	0.90%
巨星农牧	603477	73.22	2676.92	0.89%
华统股份	002840	123.00	2606.29	0.87%
格力电器	000651	60.93	2395.16	0.80%
沃格光电	603773	78.00	2265.90	0.76%
大秦铁路	601006	300.00	2208.00	0.74%
拓普集团	601689	34.00	2148.46	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	13.44%
金融业	0.60	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	1.49%
农、林、牧、渔业	0.28	0.94%
租赁和商务服务业	0.14	0.48%
批发和零售业	0.05	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.17%
采矿业	0.04	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	99.04	3411.93	1.11%
中国船舶	600150	97.59	2873.05	0.93%
三一重工	600031	194.40	2676.89	0.87%
兆威机电	003021	27.27	2563.11	0.83%
沃格光电	603773	66.00	2235.42	0.73%
格力电器	000651	70.00	2251.90	0.73%
华天科技	002185	250.00	2130.00	0.69%
龙佰集团	002601	120.00	2055.60	0.67%
平安银行	000001	195.21	1833.02	0.60%
三花智控	002050	60.00	1764.00	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	16.20%
金融业	0.44	1.43%
农、林、牧、渔业	0.16	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.25%
建筑业	0.07	0.22%
科学研究和技术服务业	0.05	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.14%
采矿业	0.04	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	200.00	3178.00	1.03%
立讯精密	002475	100.00	2982.00	0.97%
中国船舶	600150	100.00	2790.00	0.91%
格力电器	000651	70.00	2541.00	0.83%
光峰科技	688007	100.00	2540.00	0.83%
中国平安	601318	52.00	2511.60	0.82%
招商银行	600036	72.97	2405.81	0.78%
华天科技	002185	250.00	2245.00	0.73%
龙佰集团	002601	120.00	2204.40	0.72%
兆威机电	003021	30.00	2202.90	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	14.34%
金融业	0.98	3.18%
建筑业	0.15	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.28%
科学研究和技术服务业	0.06	0.19%
采矿业	0.04	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.02	0.06%
卫生和社会工作	0.02	0.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中信银行永续债	200.00	20658.72	6.90%
20邮储银行永续债	200.00	20447.84	6.83%
19建设银行永续债	150.00	15519.35	5.18%
19农业银行永续债01	120.00	12494.67	4.17%
24广发银行永续债01	120.00	12043.49	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180119.17	60.16%
企业债	108664.98	36.30%
可转债	3439.07	1.15%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。