我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2053.84 |
-1294.09 |
9429.51 |
4300.58 |
3470.64 |
| 本期利润(万元) |
-1363.20 |
-1617.57 |
7453.38 |
2003.41 |
4669.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.45 |
-0.54 |
2.48 |
0.67 |
1.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-574.06 |
0.00 |
7893.07 |
0.00 |
5108.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299385.09 |
299130.71 |
307852.22 |
307071.42 |
305068.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
99.81 |
99.72 |
102.63 |
102.37 |
101.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.43 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
49.76 |
0.00 |
50.40 |
0.00 |
49.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1755.64 |
1535.10 |
15517.91 |
1691.24 |
2616.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
348449.09 |
301637.80 |
424398.55 |
460125.31 |
419128.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
54156.33 |
59476.46 |
49232.90 |
49521.42 |
27136.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
294292.76 |
242161.34 |
369188.42 |
393780.90 |
365184.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.06 |
168.89 |
162.55 |
168.57 |
163.05 |
| 应付托管费(万元) |
24.62 |
25.98 |
25.01 |
25.93 |
25.08 |
| 资产总计(万元) |
354617.26 |
312665.32 |
458373.06 |
471736.44 |
429317.51 |
| 负债合计(万元) |
55232.17 |
4813.10 |
153305.05 |
167378.14 |
122950.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
299385.09 |
307852.22 |
305068.01 |
304358.30 |
306367.36 |
| 未分配利润(万元) |
-574.06 |
7893.07 |
5108.86 |
4399.15 |
6408.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.63 |
203.23 |
97.44 |
135.81 |
69.27 |
| 投资收益(万元) |
-273.86 |
15403.94 |
6941.53 |
12704.16 |
7904.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
690.65 |
-1976.13 |
1198.53 |
-7653.29 |
-3652.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
457.42 |
13631.04 |
8237.50 |
5186.68 |
4320.99 |
| 管理人报酬(万元) |
966.12 |
1985.13 |
981.59 |
1990.13 |
986.11 |
| 托管费(万元) |
148.63 |
305.40 |
151.01 |
306.17 |
151.71 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
28.17 |
13.93 |
57.59 |
32.71 |
| 费用合计(万元) |
1820.62 |
6177.66 |
3568.33 |
5871.46 |
2996.72 |
| 利润总额(万元) |
-1363.20 |
7453.38 |
4669.17 |
-684.79 |
1324.27 |
| 净利润(万元) |
-1363.20 |
7453.38 |
4669.17 |
-684.79 |
1324.27 |
