江苏新合益新材料科技有限公司部分股权

为满足投资新合益(黄桥)新厂区活塞杆生产项目8,500万元资本金需求,公司控股子公司江苏新合益机械有限公司(以下简称“新合益公司”)拟对全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)增资人民币3,700万元。增资完成后,新材料公司注册资本为人民币8,500万元。

国有土地使用权

　　为加快主业发展，公司拟通过控股子公司江苏新合益机械有限公司的全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司新建新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目，计划在黄桥经济开发区购置100亩土地、自行建设厂房并购置机械设备，投资不超过3.85亿元，建设厂房面积约3.6万平米、总面积约5.24万平米新厂区。公司已委托江苏省工程咨询中心有限公司编制了《江苏新合益机械有限公司新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目可行性研究报告》。

南京市鼓楼区南东瓜市4号部分房产(包括4-6层办公用房和1层原门卫室)

　　南东瓜市4号部分房产目前闲置，为减少安全管理风险，盘活国有闲置资产,江苏省铁路发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟对闲置的南东瓜市4号部分房产按不低于评估值在产权交易所公开挂牌出售。

如皋服务区相关资产

　　为实现江苏省铁路集团系统内资源整合、发挥资源规模效应，促进企业健康发展，江苏省铁路物流投资有限公司（以下简称“物流公司”）与江苏省铁路集团铁路运营有限公司（以下简称“运营公司”）签订《如皋服务区经营权及相关资产转让协议》，约定在现行有效的租赁期内，将物流公司承租的如皋服务区经营业务及相关资产转让至运营公司。同时，江苏省铁路发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“铁发公司”）、物流公司、运营公司与江苏东部高速公路管理有限公司（以下简称“东部公司”）四方签订《合同主体变更协议书》，明确在现行有效的租赁期内，原租赁协议及相关补充协议的承租方由物流公司均变更为运营公司，本公司同意协议安排，不承担任何义务与责任。

江苏省铁路发展股份有限公司73.77%股权

　　江苏交通控股有限公司同意将其直接持有的目标公司的216,499,800股股份及相关收益注入乙方，作为江苏交通控股有限公司对江苏省铁路集团有限公司的实缴出资，江苏省铁路集团有限公司同意接受该资产。待本次资产注入完成后，江苏交通控股有限公司不再是目标公司的股东。

2025年度,公司预计与关联方无锡市峰业机械厂,无锡市泓泽机械厂,江苏海纳宝川智能科技有限公司等发生劳务服务,租用办公用房,代收代付等的日常关联交易，预计关联交易金额1141.1800万元。 20250519：股东大会通过。

根据业务发展及生产经营情况,公司控股子公司江苏新合益机械有限公司(以下简称“新合益公司”)对2024年可能发生的日常性关联交易进行了预计。接受外协加工劳务服务。(1)接受剥皮、校直等外协加工服务。无锡市峰业机械厂为新合益公司提供剥皮、校直等服务。2024年预计此项关联交易支付外协加工及材料费230万元。(2)接受热处理等外协加工服务及电费。无锡市泓泽机械厂为江苏铁发控股子公司新合益公司提供热处理服务。2024年预计此项关联交易支付外协加工及电费330万元。(3)接受氮碳共渗工艺处理等外协加工服务。无锡嘉信名优液压科技有限公司为江苏铁发控股子公司新合益公司提供氮碳共渗工艺处理服务。2024年预计此项关联交易支付外协加工及材料费80万元。综上,预计2024年接受外协加工劳务服务的关联交易费用为640万元。 20240111：股东大会通过 20250425：2024年与关联方实际发生金额8,024,623.59元。

为筹措新合益（黄桥）新厂区活塞杆生产项目的建设资金，江苏新合益新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）拟向银行申请长期项目贷款，实际贷款金额不超过3亿元。《关于新材料公司申请银行贷款暨新合益公司给新材料公司提供担保的议案》明确新材料公司在办理贷款过程中可以根据实际情况，用新材料公司资产进行抵押，或由其控股股东江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）为新材料公司提供不超过3亿元的担保。为满足贷款银行风控要求，新合益公司股东江苏铁发和李琴华、杭文伟、闵浓娟，拟按贷款协议签订时的持股比例向新材料公司提供不超过3亿元的连带责任担保，最终的贷款金额、担保条件、利率、期限等以各方实际签署的协议为准。

为满足业务发展资金需求，新合益公司拟向公司控股股东江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款不超过8,000万元。公司、李琴华、杭文伟、闵浓娟作为新合益公司股东，拟按委托贷款协议签订时的持股比例，为本次委托贷款提供保证担保，保证人承担保证责任的期间为自主合同债务人的主债务履行期限届满之日起三年。 20231019：股东大会通过。

为满足公司控股子公司江苏新合益机械有限公司(以下简称“新合益公司”)业务发展资金需求,新合益公司拟向江苏省铁路集团有限公司申请委托贷款,弥补资金缺口。 20231019：股东大会通过。

为实现江苏省铁路集团系统内资源整合、发挥资源规模效应，促进企业健康发展，江苏省铁路物流投资有限公司（以下简称“物流公司”）与江苏省铁路集团铁路运营有限公司（以下简称“运营公司”）签订《如皋服务区经营权及相关资产转让协议》，约定在现行有效的租赁期内，将物流公司承租的如皋服务区经营业务及相关资产转让至运营公司。同时，江苏省铁路发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“铁发公司”）、物流公司、运营公司与江苏东部高速公路管理有限公司（以下简称“东部公司”）四方签订《合同主体变更协议书》，明确在现行有效的租赁期内，原租赁协议及相关补充协议的承租方由物流公司均变更为运营公司，本公司同意协议安排，不承担任何义务与责任。

2021年度,公司预计与关联方江苏东部高速公路管理有限公司,新长铁路有限责任公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额1010.0000万元。 20210517：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方江苏交通控股有限公司,江苏东部高速公路管理有限公司,江苏省苏铁交通工程有限公司等发生租赁经营青山泉服务区餐饮,借款等的日常关联交易，预计关联交易金额2090.0000万元。 20200602：股东大会通过 20210416：实际发生额为8,587,301.59元

为了提升公司的资金管理水平，提高资金使用效率和效益，拓展融资渠道，节约财务成本，本公司拟与江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）签订《金融服务协议》，由其为本公司及下属全资子公司和控股子公司提供存款服务、贷款服务、资金结算服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其它金融服务，协议有效期自股东大会通过之日起三年。在协议有效期内，2020年至2023各年度关联交易的金额和类别：每日最高存款结余，年度不超过人民币10,000万元；每日最高未偿还贷款结余，不超过人民币10,000万元；本次关联交易每年度合计不超过人民币20,000万元。 20200602：股东大会通过

为保障公司顺利开展省内交通铁路建设大宗物资供应业务，公司拟向江苏省铁路集团有限公司或其全资和控股子公司申请委托借款，用于补充流动资金。

1.租赁经营协议情况。2017年,公司全资子公司江苏省铁路物流投资有限公司(以下简称“物流公司”)与江苏沿海高速公路管理有限公司(现江苏东部高速公路管理有限公司,以下简称“东部公司”)签订了整体租赁经营协议,由物流公司租赁东部公司所属如皋服务区开展经营活动,租期6年,其中前3年租金为600万元、700万元、800万元。该关联交易经公司第八届董事会第十二次会议和2016年年度股东大会审议通过。2.前期对外投资暨关联交易情况。根据物流公司与东部公司整体租赁经营协议,物流公司对如皋服务区经营场所的改造和规模装饰,投资总额不低于2,000万元(以决算审计数据为依据)。经设计单位测算,如皋服务区改造升级项目概算总金额约2,000万元。按改造升级建设工期1年,并暂按如皋服务区租期6年进行折旧摊销测算,该项目税后财务内部收益率为6.01%,项目经济效益持续性较好。该对外投资暨关联交易经公司第九届董事会第三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。3.拟延长如皋服务区租赁期并追加改造项目投资的情况。2019年6月,经物流公司与东部公司双方协商,拟延长如皋服务区租期至9年,其中2020年至2022年3年租金拟定为900万元、1000万元、1100万元,最后3年租金拟另行商议(暂按1200万元、1300万元、1400万元测算)。为进一步优化如皋服务区服务功能,公司拟对东部公司所属如皋服务区改造升级项目追加投资2000万元(项目投资概算2078万元,实际发生额严格控制在2000万元以内),主要包括:装修工程投资约1629万元,其中东区约748万元,西区约881万元;电力增容投资约220万元;消防改造投资约229万元。项目概算总金额增至约4000万元。经测算,按延长后的9年租期计,该项目投资内部收益率为21.58%,项目经济效益持续性较好。

本次关联交易是偶发性关联交易。为提高现有资金使用效率,在流动资金充沛的情况下,以不影响公司正常经营为前提,公司拟通过江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”),向其他江苏交通控股有限公司系统企业发放委托贷款。 20190621：2019年6月19日,公司与交通集团财务公司、江苏苏通大桥有限责任公司(以下简称“苏通大桥”)签订《委托贷款合同》。根据该合同,公司通过交通集团财务公司向苏通大桥发放委托贷款人民币(大写)贰仟万元,期限为壹年,利率为银行同期贷款基准利率。

2019年度,公司预计与关联方江苏交通控股有限公司,江苏省铁路集团有限公司,江苏交通控股集团财务有限公司等发生金融服务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额40246.0000万元。 20190513：股东大会通过

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况,公司对2018年可能发生的日常关联交易进行了预计,预计2018年日常性关联交易总额4.9546亿元,共7项。 20180510：股东大会通过 20181126：2018年11月23日,公司与集团财务公司、江苏宁宿徐高速公路有限公司(以下简称“宁宿徐公司”)签订《委托贷款合同》。

本次关联交易是偶发性关联交易。为发展壮大主营业务,提升公司盈利能力,公司全资子公司江苏省铁路物流投资有限公司(以下简称“物流公司”)拟租赁经营江苏交通控股有限公司下属江苏连徐高速公路有限公司(以下简称“连徐公司”)青山泉服务区餐饮、商品和邵楼服务区商品项目。 20170921：股东大会通过

为优化如皋服务区服务功能,改善经营环境,扩大业务规模,提升服务区的社会效益和经济效益,根据全资子公司江苏省铁路物流投资有限公司(以下简称“物流公司”)与江苏沿海高速公路管理有限公司(以下简称“沿海公司”)租赁协议有关条款,拟以物流公司为投资主体,对沿海公司所属如皋服务区进行改造升级。根据控股股东对如皋服务区改造相关要求,本着节俭、实用、美观、创新的原则,经设计单位测算,如皋服务区改造升级项目概算总金额约2,000万元。按改造升级建设工期1年,并暂按如皋服务区租期6年进行折旧摊销测算,该项目税后财务内部收益率为6.01%,项目经济效益持续性较好。 20170921：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为了提升公司的资金管理水平,提高资金使用效率和效益,拓展融资渠道,节约财务成本,本公司拟与江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)签订《金融服务协议》,由其为本公司及下属全资子公司和控股子公司提供存款服务、贷款服务、资金结算服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其它金融服务,协议有效期自2017年9月1日至2020年8月31日。本次关联交易的金额和类别:每日最高存款结余,2017年-2020年每年度不超过人民币10,000万元;每日最高未偿还贷款结余,2017年-2020年每年度不超过人民币10,000万元;本次关联交易每年度合计不超过人民币20,000万元。 20170921：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为培育和拓展新业务,公司全资子公司江苏省铁路物流投资有限公司(以下简称“物流公司”)拟租赁经营江苏交通控股有限公司下属江苏连徐高速公路有限公司(以下简称“连徐公司”)青山泉服务区餐饮、商品和邵楼服务区商品项目。 20170620：股东大会未通过

　　本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2017年可能发生的日常性关联交易进行的预计，预计2017年日常性关联交易总额1.36亿元，共四种类型。 　　一是向关联方融入资金的关联交易。2017年度，为补充经营性流动资金，提高融资效率，公司拟继续以关联方江苏交通控股集团财务公司为贷款人，或以其为委托贷款受托人，其他交通控股系统内企业为委托人，预计借入资金不超过10,000万元。 　　二是租赁经营的关联交易。为培育和拓展新业务，经控股股东批准，公司拟与控股公司下属江苏沿海高速公路管理有限公司（以下简称“沿海公司”）合作经营如皋服务区综合物流及服务业务，由公司全资子公司江苏省铁路物流投资有限公司（以下简称“物流公司”）支付租赁费租赁沿海公司所属如皋服务区开展经营活动。2017年，此项关联业务预计需要支付租金600万元。 　　三是受托销售的关联交易。按照物流公司与沿海公司《租赁协议》，为保证如皋服务区正常经营活动不中断，在物流公司未办理完如皋服务区各项经营证照前，双方同意物流公司继续以沿海公司名义在如皋服务区开展经营活动，由此产生业务资金往来。2017年，此项关联交易预计产生业务往来不超过1000万元。 　　四是向关联方借入资金的关联交易。2017年度，为补充流动资金，公司全资子公司物流公司拟继续向关联方江苏省苏铁交通工程有限公司（以下简称:“苏铁工程公司”）借入资金不超过1500万元；向关联方江苏省铁路实业集团有限公司（以下简称“苏铁实业公司”）借入资金不超过500万元。 20170614：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司与江苏省苏铁交通工程有限公司(以下简称:“苏铁工程公司”)、江苏省铁路实业集团有限公司(以下简称“苏铁实业集团公司”)形成偶发性关联交易,即:截至2016年6月30日,公司向关联方“苏铁工程公司”借入资金余额10,864,309.93元;向关联方“苏铁实业集团公司”借入资金余额7,490,940.00元。 20160831：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方交通控股财务公司,江苏沿海高速公路管理有限公司等发生借款,受托销售的日常性关联交易,预计关联交易金额11500万元。 20160512：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方交通控股财务公司及其他有富余资金的江苏交通控股有限公司的下属公司发生借款的日常关联交易，预计关联交易金额10000万元。 20150525：股东大会通过

　　公司董事会同意于2014年5月1日至2015年12月31日期间通过江苏交通控股集团财务有限公司向交通控股系统内成员单位申请办理信贷业务，借款本金余额不超过人民币（大写）壹亿元，单笔借款期限最长不超过3年，单笔借款金额最多不超过人民币人民币贰仟万元，具体用途见业务申请书。上述贷款属日常性关联交易。 20140623：股东大会通过