我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88453.01 47.44%
债券 93969.60 50.40%
银行存款和结算备付金 2367.46 1.27%
其他资产 1652.74 0.89%
资产总值:186442.81万元报告期:2016-06-30
十大重仓股
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永辉超市 601933 3615.75 14933.06 8.04%
五粮液 000858 453.86 14764.04 7.95%
中金环境 300145 560.07 12254.31 6.60%
顺鑫农业 000860 510.83 12147.50 6.54%
同仁堂 600085 199.02 5928.94 3.19%
国药一致 000028 73.81 4805.28 2.59%
山西汾酒 600809 215.18 4772.69 2.57%
泸州老窖 000568 158.52 4708.05 2.54%
燕京啤酒 000729 616.28 4677.59 2.52%
中百集团 000759 512.88 3543.99 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.51 35.06%
批发和零售业 2.33 12.54%
建筑业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺鑫农业 000860 999.86 21886.92 7.36%
中金环境 300145 360.55 14151.77 4.76%
五粮液 000858 434.08 12201.97 4.10%
国药一致 000028 153.81 9810.25 3.30%
保利地产 600048 932.61 8654.62 2.91%
永辉超市 601933 699.99 6264.90 2.11%
中国建筑 601668 1025.29 5844.15 1.97%
山东黄金 600547 222.59 5851.89 1.97%
瑞普生物 300119 304.99 4986.51 1.68%
世联行 002285 366.02 4813.18 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.74 22.68%
批发和零售业 1.67 5.61%
房地产业 1.41 4.75%
建筑业 0.58 1.97%
采矿业 0.59 1.97%
农、林、牧、渔业 0.20 0.68%
五大重仓债券
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开09 340.00 33942.20 18.28%
14国开01 100.00 10162.00 5.47%
15农发19 100.00 10002.00 5.39%
16国开04 100.00 9988.00 5.38%
16农发01 70.00 6998.60 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88970.10 47.91%
国家债券 4999.50 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%