我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28481.98 |
120692.73 |
-23568.64 |
131006.36 |
76040.13 |
| 本期利润(万元) |
-38540.32 |
49085.20 |
-65927.68 |
80299.17 |
30128.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.25 |
-0.33 |
0.40 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122972.55 |
0.00 |
133286.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297273.27 |
335813.59 |
301099.87 |
367027.55 |
316857.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.68 |
1.51 |
1.84 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
591.83 |
0.00 |
656.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2485.01 |
25122.01 |
12355.95 |
14895.01 |
14778.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
327635.38 |
352785.71 |
311878.22 |
194836.11 |
217836.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
229300.48 |
277230.81 |
245992.32 |
137766.11 |
167014.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
98334.90 |
75554.90 |
65885.90 |
57070.00 |
50821.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
425.58 |
514.34 |
385.38 |
262.01 |
280.35 |
| 应付托管费(万元) |
70.93 |
85.72 |
64.23 |
43.70 |
46.73 |
| 资产总计(万元) |
337592.42 |
389843.85 |
327810.59 |
218773.68 |
234319.10 |
| 负债合计(万元) |
1778.82 |
22816.30 |
1082.21 |
2918.57 |
7990.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
335813.59 |
367027.55 |
326728.39 |
215855.11 |
226328.83 |
| 未分配利润(万元) |
135813.59 |
167027.55 |
126728.39 |
15855.11 |
26328.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3396.70 |
1445.05 |
2306.01 |
999.72 |
1786.63 |
| 投资收益(万元) |
126654.88 |
134633.97 |
45135.07 |
1913.52 |
24940.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71607.52 |
-50707.20 |
63584.49 |
-5745.97 |
611.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
10.38 |
| 收入合计(万元) |
58444.06 |
85371.82 |
111025.61 |
-2832.69 |
27348.99 |
| 管理人报酬(万元) |
4960.45 |
2494.22 |
3449.21 |
1618.69 |
3270.85 |
| 托管费(万元) |
826.74 |
415.70 |
574.90 |
269.81 |
545.14 |
| 其它费用(万元) |
181.65 |
86.39 |
63.37 |
38.36 |
49.26 |
| 费用合计(万元) |
9358.86 |
5072.66 |
5626.05 |
2641.03 |
6181.53 |
| 利润总额(万元) |
49085.20 |
80299.17 |
105399.56 |
-5473.72 |
21167.46 |
| 净利润(万元) |
49085.20 |
80299.17 |
105399.56 |
-5473.72 |
21167.46 |
