基金科瑞(500056)_资产配置

基金科瑞500056KERUI SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191734.06	74.54%
债券	55293.80	21.50%
银行存款和结算备付金	8533.91	3.32%
其他资产	1646.55	0.64%

资产总值：257208.31万元报告期：2016-09-30

十大重仓股

2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒华科技	300365	230.22	10521.05	3.96%
大港股份	002077	500.00	9170.00	3.45%
华帝股份	002035	240.62	6580.96	2.48%
贵州茅台	600519	22.00	6554.02	2.47%
美的集团	000333	215.00	5807.04	2.19%
联创电子	002036	219.30	5822.41	2.19%
东山精密	002384	283.99	5259.45	1.98%
德奥通航	002260	163.00	4035.88	1.52%
北京君正	300223	83.29	3664.58	1.38%
三友化工	600409	379.05	3335.63	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.90	48.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.13	8.03%
房地产业	1.38	5.21%
采矿业	0.55	2.07%
建筑业	0.48	1.81%
农、林、牧、渔业	0.37	1.39%
批发和零售业	0.37	1.39%
金融业	0.34	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.18%
租赁和商务服务业	0.17	0.64%

2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大港股份	002077	478.00	10611.60	3.78%
恒华科技	300365	222.00	10156.50	3.62%
东山精密	002384	468.99	9314.09	3.32%
五粮液	000858	270.00	8783.10	3.13%
万润股份	002643	151.85	7726.13	2.75%
三力士	002224	287.00	6644.05	2.36%
云南锗业	002428	348.26	5983.14	2.13%
全志科技	300458	51.00	5455.98	1.94%
梅泰诺	300038	106.00	5365.66	1.91%
上海新阳	300236	100.00	5059.00	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.71	52.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	6.69%
房地产业	1.28	4.57%
采矿业	0.64	2.27%
教育	0.35	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.21%
租赁和商务服务业	0.27	0.97%
金融业	0.19	0.67%
批发和零售业	0.16	0.58%
农、林、牧、渔业	0.16	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三力士	002224	350.00	6370.00	2.37%
恒华科技	300365	158.51	5579.43	2.08%
益生股份	002458	117.47	5514.04	2.05%
杰赛科技	002544	170.00	5421.30	2.02%
德奥通航	002260	179.00	5334.20	1.99%
五粮液	000858	187.69	5276.00	1.97%
当代明诚	600136	87.00	5251.32	1.96%
华锦股份	000059	649.99	5050.43	1.88%
梅泰诺	300038	106.00	4975.58	1.85%
三毛派神	000779	139.30	4394.91	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.80	43.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.52	9.38%
农、林、牧、渔业	1.47	5.49%
房地产业	1.18	4.38%
批发和零售业	0.73	2.72%
文化、体育和娱乐业	0.69	2.56%
采矿业	0.36	1.34%
综合	0.27	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明家联合	300242	378.17	18893.45	3.63%
皇氏集团	002329	554.15	15460.70	2.97%
翰宇药业	300199	607.81	14970.35	2.87%
华斯股份	002494	488.41	12942.89	2.48%
成发科技	600391	237.12	12296.90	2.36%
航天科技	000901	236.06	9942.85	1.91%
德奥通航	002260	213.46	9648.20	1.85%
高升控股	000971	270.21	9446.46	1.81%
顺网科技	300113	88.73	8994.82	1.73%
万家文化	600576	279.00	7585.94	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.52	47.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.62	12.69%
文化、体育和娱乐业	1.77	3.40%
综合	0.94	1.80%
批发和零售业	0.82	1.57%
房地产业	0.77	1.47%
建筑业	0.49	0.93%
金融业	0.42	0.80%
农、林、牧、渔业	0.39	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	0.72%

五大重仓债券

2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开07	180.00	18401.40	6.93%
14国开08	130.00	13189.80	4.97%
14国开01	110.00	11101.20	4.18%
13农发25	50.00	5201.00	1.96%
16国开06	40.00	4008.40	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55066.40	20.74%
国家债券	227.40	0.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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