我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2994.32 |
-49636.73 |
-55153.82 |
166593.47 |
-69438.47 |
| 本期利润(万元) |
-15453.55 |
-88725.02 |
-101323.72 |
186016.73 |
-130143.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.30 |
-0.34 |
0.62 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.18 |
0.00 |
38.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33798.47 |
0.00 |
167338.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265479.51 |
280933.05 |
268334.35 |
521158.07 |
399207.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.94 |
0.89 |
1.74 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
52.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
619.54 |
0.00 |
732.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13214.50 |
29014.23 |
70595.65 |
3374.27 |
7498.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
264980.28 |
489939.87 |
525509.12 |
353031.01 |
293706.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
203520.34 |
381183.17 |
383706.09 |
272054.67 |
228921.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
61459.94 |
108756.69 |
141803.04 |
80976.34 |
64784.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
340.14 |
660.43 |
806.90 |
480.03 |
383.71 |
| 应付托管费(万元) |
56.69 |
110.07 |
134.48 |
80.00 |
63.95 |
| 资产总计(万元) |
282692.18 |
526229.34 |
601377.79 |
366130.82 |
320953.94 |
| 负债合计(万元) |
1759.13 |
5071.27 |
72026.58 |
3989.49 |
1288.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
280933.05 |
521158.07 |
529351.21 |
362141.33 |
319665.28 |
| 未分配利润(万元) |
-19066.95 |
221158.07 |
229351.21 |
62141.33 |
19665.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1801.39 |
4996.94 |
2329.06 |
3393.16 |
1639.01 |
| 投资收益(万元) |
-44879.31 |
177316.89 |
181625.97 |
48906.12 |
69.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39088.29 |
19423.26 |
18126.78 |
-10937.00 |
-7512.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-82166.21 |
201737.09 |
202081.81 |
41362.29 |
-5803.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2414.55 |
7170.02 |
3706.31 |
4995.65 |
2400.41 |
| 托管费(万元) |
402.42 |
1195.00 |
617.72 |
832.61 |
400.07 |
| 其它费用(万元) |
480.58 |
131.67 |
106.64 |
52.40 |
26.30 |
| 费用合计(万元) |
6558.80 |
15720.36 |
7871.93 |
8415.15 |
3724.97 |
| 利润总额(万元) |
-88725.02 |
186016.73 |
194209.88 |
32947.14 |
-9528.92 |
| 净利润(万元) |
-88725.02 |
186016.73 |
194209.88 |
32947.14 |
-9528.92 |
