资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3871.28 94.48%
债券 202.10 4.93%
银行存款和结算备付金 22.50 0.55%
其他资产 1.70 0.04%
资产总值:4097.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.90 330.53 8.11%
东鹏饮料 605499 1.23 328.89 8.07%
江苏金租 600901 53.70 328.64 8.06%
紫金矿业 601899 9.50 327.46 8.03%
福耀玻璃 600660 4.92 318.67 7.82%
海尔智家 600690 10.28 268.21 6.58%
柳工 000528 22.38 265.65 6.52%
杭叉集团 603298 9.60 255.07 6.26%
潮宏基 002345 19.81 247.62 6.07%
春风动力 603129 0.88 245.24 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 65.62%
金融业 0.08 19.22%
采矿业 0.03 8.03%
农、林、牧、渔业 0.01 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.92 369.84 8.39%
福耀玻璃 600660 5.03 369.25 8.37%
成都银行 601838 19.78 341.20 7.74%
春风动力 603129 1.15 308.49 7.00%
杭叉集团 603298 9.99 287.01 6.51%
紫金矿业 601899 9.59 282.33 6.40%
江苏金租 600901 47.94 271.82 6.16%
海尔智家 600690 10.53 266.72 6.05%
柳工 000528 22.94 253.72 5.75%
生益科技 600183 4.42 238.77 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 74.49%
金融业 0.06 13.90%
采矿业 0.03 6.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.20 121.21 2.97%
25国债01 0.80 80.89 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.10 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%