资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3208.60 87.67%
债券 212.20 5.80%
银行存款和结算备付金 37.28 1.02%
其他资产 201.90 5.52%
资产总值:3659.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 17.52 295.74 8.13%
春风动力 603129 1.00 287.06 7.89%
沪电股份 002463 2.18 252.73 6.94%
紫金矿业 601899 8.28 246.66 6.78%
工业富联 601138 4.03 234.55 6.44%
安孚科技 603031 5.17 189.58 5.21%
西部矿业 601168 5.30 187.35 5.15%
涛涛车业 301345 0.81 184.68 5.07%
宁德时代 300750 0.61 177.58 4.88%
生益科技 600183 1.35 175.45 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 60.15%
采矿业 0.07 20.05%
金融业 0.02 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 2.61 452.57 9.09%
工业富联 601138 5.52 398.27 8.00%
春风动力 603129 1.46 373.47 7.50%
宁德时代 300750 0.86 337.99 6.79%
江苏金租 600901 58.15 334.36 6.71%
安井食品 603345 4.13 331.18 6.65%
杭叉集团 603298 13.05 311.37 6.25%
洛阳钼业 603993 17.38 305.02 6.13%
紫金矿业 601899 12.02 302.18 6.07%
大中矿业 001203 10.04 300.70 6.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 65.65%
采矿业 0.09 18.23%
金融业 0.05 10.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.47 3.06%
26国债01 0.70 70.61 1.94%
26国债09 0.30 30.12 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.20 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%