资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3567.32 94.41%
债券 161.99 4.29%
银行存款和结算备付金 48.06 1.27%
其他资产 1.36 0.04%
资产总值:3778.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.90 361.53 9.63%
江苏金租 600901 53.70 360.86 9.62%
安井食品 603345 3.54 330.14 8.80%
贵州茅台 600519 0.22 319.00 8.50%
紫金矿业 601899 9.22 301.68 8.04%
春风动力 603129 1.23 281.18 7.49%
比亚迪 002594 2.50 263.12 7.01%
杭叉集团 603298 9.60 235.20 6.27%
工业富联 601138 3.91 201.21 5.36%
福耀玻璃 600660 3.32 189.24 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 70.09%
金融业 0.05 14.28%
采矿业 0.03 8.04%
农、林、牧、渔业 0.01 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.90 330.53 8.11%
东鹏饮料 605499 1.23 328.89 8.07%
江苏金租 600901 53.70 328.64 8.06%
紫金矿业 601899 9.50 327.46 8.03%
福耀玻璃 600660 4.92 318.67 7.82%
海尔智家 600690 10.28 268.21 6.58%
柳工 000528 22.38 265.65 6.52%
杭叉集团 603298 9.60 255.07 6.26%
潮宏基 002345 19.81 247.62 6.07%
春风动力 603129 0.88 245.24 6.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 65.62%
金融业 0.08 19.22%
采矿业 0.03 8.03%
农、林、牧、渔业 0.01 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 131.73 3.51%
25国债13 0.20 20.19 0.54%
25国债19 0.10 10.08 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.99 4.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%