资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4720.01 92.15%
债券 101.20 1.98%
银行存款和结算备付金 282.30 5.51%
其他资产 18.60 0.36%
资产总值:5122.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 2.61 452.57 9.09%
工业富联 601138 5.52 398.27 8.00%
春风动力 603129 1.46 373.47 7.50%
宁德时代 300750 0.86 337.99 6.79%
江苏金租 600901 58.15 334.36 6.71%
安井食品 603345 4.13 331.18 6.65%
杭叉集团 603298 13.05 311.37 6.25%
洛阳钼业 603993 17.38 305.02 6.13%
紫金矿业 601899 12.02 302.18 6.07%
大中矿业 001203 10.04 300.70 6.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 65.65%
采矿业 0.09 18.23%
金融业 0.05 10.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.90 361.53 9.63%
江苏金租 600901 53.70 360.86 9.62%
安井食品 603345 3.54 330.14 8.80%
贵州茅台 600519 0.22 319.00 8.50%
紫金矿业 601899 9.22 301.68 8.04%
春风动力 603129 1.23 281.18 7.49%
比亚迪 002594 2.50 263.12 7.01%
杭叉集团 603298 9.60 235.20 6.27%
工业富联 601138 3.91 201.21 5.36%
福耀玻璃 600660 3.32 189.24 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 70.09%
金融业 0.05 14.28%
采矿业 0.03 8.04%
农、林、牧、渔业 0.01 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.88 1.42%
25国债19 0.30 30.31 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.20 2.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%