| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12.71 | -454.38 | -288.94 | -153.48 | -426.76 |
| 本期利润(万元) | 27.49 | -293.71 | 175.90 | -269.68 | -307.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.08 | 0.05 | -0.07 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.06 | 0.00 | -6.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 516.18 | 0.00 | 576.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3709.89 | 3789.67 | 4134.46 | 4101.69 | 4861.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.16 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.23 | 0.00 | -5.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 13.35 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 196.44 | 841.00 | 1040.52 | 960.11 | 580.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 3593.95 | 3267.20 | 3866.06 | 5333.41 | 6835.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 3593.95 | 3267.20 | 3866.06 | 5333.41 | 6460.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.10 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.83 | 4.11 | 5.18 | 8.09 | 9.47 |
| 应付托管费(万元) | 0.64 | 0.68 | 0.86 | 1.35 | 1.58 |
| 资产总计(万元) | 3850.09 | 4146.62 | 4951.40 | 6479.34 | 7471.72 |
| 负债合计(万元) | 60.42 | 44.93 | 58.85 | 58.35 | 59.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 3789.67 | 4101.69 | 4892.55 | 6420.99 | 7412.09 |
| 未分配利润(万元) | 516.18 | 576.37 | 929.60 | 2255.72 | 3084.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.59 | 3.09 | 6.93 | 3.86 | 13.99 |
| 投资收益(万元) | -402.23 | -125.20 | -1748.70 | -463.44 | -2767.28 |
| 公允价值变动收益(万元) | 160.67 | -116.20 | -100.28 | -176.93 | -423.25 |
| 其它收入(万元) | 8.13 | 6.10 | 0.82 | 0.60 | 2.43 |
| 收入合计(万元) | -228.84 | -232.21 | -1841.23 | -635.91 | -3174.11 |
| 管理人报酬(万元) | 49.95 | 26.56 | 89.52 | 54.98 | 145.95 |
| 托管费(万元) | 8.33 | 4.43 | 14.92 | 9.16 | 24.33 |
| 其它费用(万元) | 6.59 | 6.48 | 13.92 | 8.70 | 18.23 |
| 费用合计(万元) | 64.86 | 37.47 | 118.37 | 72.84 | 188.50 |
| 利润总额(万元) | -293.71 | -269.68 | -1959.60 | -708.75 | -3362.61 |
| 净利润(万元) | -293.71 | -269.68 | -1959.60 | -708.75 | -3362.61 |