财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.48 |
-28.28 |
767.74 |
684.22 |
-25.36 |
| 本期利润(万元) |
-60.23 |
-152.66 |
1094.24 |
906.47 |
198.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
0.35 |
0.28 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.51 |
0.00 |
27.27 |
0.00 |
5.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1658.23 |
0.00 |
1362.33 |
0.00 |
696.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4979.78 |
3752.51 |
4077.23 |
4409.29 |
3834.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.44 |
1.50 |
1.50 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.20 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
5.53 |
| 累计净值增长率(%) |
46.10 |
0.00 |
46.39 |
0.00 |
19.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
276.04 |
20.87 |
189.28 |
196.44 |
841.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4821.21 |
4073.38 |
3622.44 |
3593.95 |
3267.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4720.01 |
3871.28 |
3602.26 |
3593.95 |
3267.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.20 |
202.10 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.19 |
4.21 |
3.72 |
3.83 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.70 |
0.62 |
0.64 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
5122.10 |
4097.58 |
3854.57 |
3850.09 |
4146.62 |
| 负债合计(万元) |
142.32 |
20.35 |
20.08 |
60.42 |
44.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4979.78 |
4077.23 |
3834.49 |
3789.67 |
4101.69 |
| 未分配利润(万元) |
1658.23 |
1362.33 |
696.51 |
516.18 |
576.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
1.09 |
0.85 |
4.59 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
115.09 |
817.48 |
-1.11 |
-402.23 |
-125.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.71 |
326.49 |
224.06 |
160.67 |
-116.20 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
5.32 |
0.65 |
8.13 |
6.10 |
| 收入合计(万元) |
-32.64 |
1150.39 |
224.45 |
-228.84 |
-232.21 |
| 管理人报酬(万元) |
23.65 |
48.13 |
22.07 |
49.95 |
26.56 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
8.02 |
3.68 |
8.33 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.59 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
27.59 |
56.15 |
25.75 |
64.86 |
37.47 |
| 利润总额(万元) |
-60.23 |
1094.24 |
198.70 |
-293.71 |
-269.68 |
| 净利润(万元) |
-60.23 |
1094.24 |
198.70 |
-293.71 |
-269.68 |
