我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-426.76 |
-1859.32 |
-918.46 |
-531.82 |
238.01 |
| 本期利润(万元) |
-307.71 |
-1959.60 |
-940.20 |
-708.75 |
445.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.68 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
929.60 |
0.00 |
2255.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4861.01 |
4892.55 |
5295.34 |
6420.99 |
7712.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.24 |
1.31 |
1.54 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.90 |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
50.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1040.52 |
960.11 |
580.52 |
1484.72 |
2459.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
3866.06 |
5333.41 |
6835.88 |
9381.07 |
11881.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3866.06 |
5333.41 |
6460.78 |
9381.07 |
11881.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
375.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
8.09 |
9.47 |
12.42 |
21.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.35 |
1.58 |
2.07 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
4951.40 |
6479.34 |
7471.72 |
10928.12 |
14505.60 |
| 负债合计(万元) |
58.85 |
58.35 |
59.64 |
261.88 |
361.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4892.55 |
6420.99 |
7412.09 |
10666.24 |
14144.15 |
| 未分配利润(万元) |
929.60 |
2255.72 |
3084.57 |
5727.05 |
8243.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.93 |
3.86 |
13.99 |
9.25 |
36.16 |
| 投资收益(万元) |
-1748.70 |
-463.44 |
-2767.28 |
-1697.57 |
9438.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.28 |
-176.93 |
-423.25 |
464.05 |
-4405.94 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.60 |
2.43 |
1.16 |
50.37 |
| 收入合计(万元) |
-1841.23 |
-635.91 |
-3174.11 |
-1223.11 |
5118.60 |
| 管理人报酬(万元) |
89.52 |
54.98 |
145.95 |
79.08 |
421.09 |
| 托管费(万元) |
14.92 |
9.16 |
24.33 |
13.18 |
70.18 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
8.70 |
18.23 |
10.80 |
23.86 |
| 费用合计(万元) |
118.37 |
72.84 |
188.50 |
103.05 |
1318.85 |
| 利润总额(万元) |
-1959.60 |
-708.75 |
-3362.61 |
-1326.17 |
3799.75 |
| 净利润(万元) |
-1959.60 |
-708.75 |
-3362.61 |
-1326.17 |
3799.75 |
