我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118037.74 93.59%
债券 1230.02 0.98%
银行存款和结算备付金 5111.60 4.05%
其他资产 1743.63 1.38%
资产总值:126122.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 227.47 6903.76 5.56%
泰格医药 300347 93.21 6430.49 5.18%
凯莱英 002821 73.93 6189.82 4.99%
药明康德 603259 116.36 6092.63 4.91%
君实生物 688180 186.49 5928.64 4.78%
复星医药 600196 205.28 5680.00 4.58%
百济神州 688235 31.38 5662.11 4.56%
迈瑞医疗 300760 19.06 5585.96 4.50%
恒瑞医药 600276 102.93 5383.43 4.34%
泽璟制药 688266 73.27 5030.13 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 64.20%
科学研究和技术服务业 3.15 25.41%
卫生和社会工作 0.68 5.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 82.68 5269.81 5.18%
君实生物 688180 180.21 5235.19 5.15%
迈瑞医疗 300760 17.07 4967.20 4.88%
康龙化成 300759 261.81 4864.46 4.78%
百济神州 688235 41.23 4776.12 4.70%
药明康德 603259 120.74 4731.82 4.65%
复星医药 600196 213.54 4727.70 4.65%
恒瑞医药 600276 121.43 4670.24 4.59%
凯莱英 002821 67.26 4425.44 4.35%
泰格医药 300347 89.72 4360.34 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 65.80%
科学研究和技术服务业 2.36 23.16%
卫生和社会工作 0.54 5.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.90 591.49 0.48%
24国债09 2.10 211.64 0.17%
23国债24 2.10 214.64 0.17%
23国债20 1.20 120.88 0.10%
24国债02 0.90 91.36 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1230.02 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%