资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102027.32 93.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6120.21 5.63%
其他资产 497.70 0.46%
资产总值:108645.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 104.87 5946.07 5.51%
艾力斯 688578 53.09 5529.45 5.12%
药明康德 603259 56.48 5119.38 4.74%
康龙化成 300759 177.51 5046.67 4.67%
复星医药 600196 189.21 5012.08 4.64%
百济神州 688235 18.51 4972.43 4.60%
恒瑞医药 600276 82.79 4931.54 4.57%
迈瑞医疗 300760 25.85 4923.11 4.56%
凯莱英 002821 48.58 4514.17 4.18%
君实生物 688180 130.40 4454.63 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.14 66.13%
科学研究和技术服务业 2.66 24.65%
卫生和社会工作 0.38 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 189.15 6762.19 5.35%
药明康德 603259 55.75 6245.72 4.94%
迈瑞医疗 300760 24.86 6107.83 4.83%
恒瑞医药 600276 85.28 6101.47 4.83%
百济神州 688235 19.40 5953.12 4.71%
艾力斯 688578 53.66 5915.10 4.68%
凯莱英 002821 51.85 5894.89 4.67%
复星医药 600196 192.22 5735.74 4.54%
泽璟制药 688266 48.09 5434.18 4.30%
荣昌生物 688331 46.06 5383.38 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.57 67.80%
科学研究和技术服务业 2.97 23.50%
卫生和社会工作 0.43 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.50 151.86 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.86 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%