汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(501005)_资产配置

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A501005CHINA UNIVERSAL PRECISE MEDICAL SUBJECT INDEX LAUNCHED INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100827.81	93.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6018.53	5.60%
其他资产	621.71	0.58%

资产总值：107468.05万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	41.85	5389.28	5.05%
药明康德	603259	54.05	5302.34	4.96%
凯莱英	002821	47.10	5216.82	4.88%
复星医药	600196	191.45	5098.22	4.77%
康龙化成	300759	181.63	5082.07	4.76%
艾力斯	688578	52.37	5027.64	4.71%
恒瑞医药	600276	89.63	4949.13	4.63%
百济神州	688235	21.15	4941.43	4.63%
泰格医药	300347	87.10	4688.54	4.39%
迈瑞医疗	300760	27.54	4534.72	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.20	67.44%
科学研究和技术服务业	2.49	23.31%
卫生和社会工作	0.39	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	104.87	5946.07	5.51%
艾力斯	688578	53.09	5529.45	5.12%
药明康德	603259	56.48	5119.38	4.74%
康龙化成	300759	177.51	5046.67	4.67%
复星医药	600196	189.21	5012.08	4.64%
百济神州	688235	18.51	4972.43	4.60%
恒瑞医药	600276	82.79	4931.54	4.57%
迈瑞医疗	300760	25.85	4923.11	4.56%
凯莱英	002821	48.58	4514.17	4.18%
君实生物	688180	130.40	4454.63	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	66.13%
科学研究和技术服务业	2.66	24.65%
卫生和社会工作	0.38	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	189.15	6762.19	5.35%
药明康德	603259	55.75	6245.72	4.94%
迈瑞医疗	300760	24.86	6107.83	4.83%
恒瑞医药	600276	85.28	6101.47	4.83%
百济神州	688235	19.40	5953.12	4.71%
艾力斯	688578	53.66	5915.10	4.68%
凯莱英	002821	51.85	5894.89	4.67%
复星医药	600196	192.22	5735.74	4.54%
泽璟制药	688266	48.09	5434.18	4.30%
荣昌生物	688331	46.06	5383.38	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.57	67.80%
科学研究和技术服务业	2.97	23.50%
卫生和社会工作	0.43	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	87.02	6052.27	5.24%
泰格医药	300347	108.23	5770.77	5.00%
君实生物	688180	166.23	5648.49	4.89%
康龙化成	300759	230.06	5645.67	4.89%
艾力斯	688578	58.73	5464.08	4.73%
复星医药	600196	217.47	5456.24	4.73%
恒瑞医药	600276	103.74	5383.88	4.66%
迈瑞医疗	300760	23.91	5374.83	4.65%
凯莱英	002821	60.36	5326.42	4.61%
百济神州	688235	22.28	5205.15	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	66.06%
科学研究和技术服务业	2.82	24.40%
卫生和社会工作	0.48	4.13%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	1.50	151.86	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.86	0.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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