汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(501005)_资产配置

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A501005CHINA UNIVERSAL PRECISE MEDICAL SUBJECT INDEX LAUNCHED INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	99945.76	94.19%
债券	942.68	0.89%
银行存款和结算备付金	4908.15	4.63%
其他资产	314.13	0.30%

资产总值：106110.73万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	93.42	5455.67	5.16%
凯莱英	002821	27.63	5210.82	4.93%
康龙化成	300759	111.54	5015.92	4.75%
药明康德	603259	30.03	5025.29	4.75%
复星医药	600196	203.18	4880.43	4.62%
昭衍新药	603127	96.76	4770.40	4.51%
艾力斯	688578	42.59	4751.92	4.50%
恒瑞医药	600276	99.49	4695.72	4.44%
百济神州	688235	17.36	4591.37	4.34%
迈瑞医疗	300760	27.41	4421.77	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.87	64.98%
科学研究和技术服务业	2.72	25.78%
卫生和社会工作	0.40	3.80%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	37.36	6051.67	5.72%
艾力斯	688578	52.35	5716.75	5.40%
泰格医药	300347	116.27	5580.91	5.27%
康龙化成	300759	190.20	5502.55	5.20%
药明康德	603259	43.80	5453.59	5.15%
荣昌生物	688331	41.73	5436.01	5.14%
泽璟制药	688266	43.46	5069.62	4.79%
百济神州	688235	19.60	4990.25	4.72%
恒瑞医药	600276	91.54	4763.51	4.50%
复星医药	600196	194.24	4364.50	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.04	66.51%
科学研究和技术服务业	2.59	24.43%
卫生和社会工作	0.37	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	41.85	5389.28	5.05%
药明康德	603259	54.05	5302.34	4.96%
凯莱英	002821	47.10	5216.82	4.88%
复星医药	600196	191.45	5098.22	4.77%
康龙化成	300759	181.63	5082.07	4.76%
艾力斯	688578	52.37	5027.64	4.71%
恒瑞医药	600276	89.63	4949.13	4.63%
百济神州	688235	21.15	4941.43	4.63%
泰格医药	300347	87.10	4688.54	4.39%
迈瑞医疗	300760	27.54	4534.72	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.20	67.44%
科学研究和技术服务业	2.49	23.31%
卫生和社会工作	0.39	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	104.87	5946.07	5.51%
艾力斯	688578	53.09	5529.45	5.12%
药明康德	603259	56.48	5119.38	4.74%
康龙化成	300759	177.51	5046.67	4.67%
复星医药	600196	189.21	5012.08	4.64%
百济神州	688235	18.51	4972.43	4.60%
恒瑞医药	600276	82.79	4931.54	4.57%
迈瑞医疗	300760	25.85	4923.11	4.56%
凯莱英	002821	48.58	4514.17	4.18%
君实生物	688180	130.40	4454.63	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	66.13%
科学研究和技术服务业	2.66	24.65%
卫生和社会工作	0.38	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	7.30	730.87	0.69%
26国债01	2.10	211.82	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	942.68	0.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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